“珠联璧合(1309期3)”人民币理财产品2014年6月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 3)”人民币理财产品 2014 年 6 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 10 月 23 日至 2013 年 10 月 29 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 56 天 91 天 98 天 182 天 364 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 4.85-5.05 5.0-5.1 5.2-5.3 5.3 5.3-5.4 5.45-5.55 发行量（万元） 60186 61090 50415 10447 10480 11638 截至 6 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13 鄂联投 MTN1 1382234 1000 13 启迪 PPN001 31390343 5000 14 津住宅 CP001 41460039 4000 13 乌兰煤 MTN1 1382136 2000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。其中 35 天产品、56 天产品、91 天产品、98 天产品和 182 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司