“聚金1403期1”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“聚金 1403 期 1”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 16 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 175 天 252 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.70-5.80 5.85-5.95 发行量（万元） 7328 20339 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 聚金（1403期1）175天个人特供 聚金（1403期1）252天个人特供 匹配资产 代码 数量（万元） 14常城建PPN002 31490167 7300 12常城建PPN002 31290072 200 14 云城投 PPN001 31490284 15500 14 丰台国资 CP001 41469029 4000 12 海陵债 1280061 700 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司