档案馆2021年度单位决算和“三公”经费决算公开（无下属单位的单位）.doc

寿县档案馆 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县档案馆概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县档案馆2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县档案馆2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县档案馆 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县档案馆概况 一、主要职责 县档案馆（中共寿县县委党史和地方志研究室）的主要 职责是： （一）贯彻执行国家、省、市和县档案工作法律法规、 规章和政策。 （二）接收县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档 案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。 （三）保管档案，维护档案的完整与安全。 （四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、 技术保护及开发利用。 （五）承担全县档案专业技术资格评审的事务性工作。 （六）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、 市政府和县委、县政府有关党史、地方志工作的方针、政策 和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。 （七）研究中国共产党寿县历史、寿县地方志，总结党 的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和寿县优秀传统 文化的宣传教育，开展宣传读志用鉴工作，发挥党史、地方 志资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服 务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。 （八）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主 义思想在寿县的实践，跟踪研究县委新时代坚持和发展中国 特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进 “四个全面”战略布局的实践进程。 （九）编辑研究寿县党史和文献资料，组织编写出版寿 县党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、 党史资料专题、党史人物传记等党史书籍。 （十）组织编纂寿县志书、地方综合年鉴，编纂出版 《寿县年鉴》，组织整理旧志。 （十一）征集、整理、保管和利用寿县党史、地方志文 献资料，收集、整理重要口述史资料、重要人物回忆录。 （十二）审核涉及寿县党史、地方志的重要文稿、档案、 书稿、照片等，参与审核涉及我县重大革命题材的影视作品、 展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我县重大党 史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活 动。 （十三）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方 志学术研讨活动，开展与县外党史、地方志部门的协作交流。 （十四）指导全县党史、地方志工作。对各类志书的编 纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版。 （十五）完成县委交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县档案馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。 纳入寿县档案馆 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县档案馆 第二部分 寿县档案馆 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目 1 栏次 598.99 一、一般公共服务支出 312.55 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 行 次 金额 2 35 565.07 36 37 38 39 40 41 42 15.05 43 9.48 44 45 312.55 46 47 48 49 50 51 52 53 10.30 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 二十、粮油物资储备支出 54 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 二十三、其他支出 57 二十四、债务还本支出 58 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 911.55 本年支出合计 61 912.45 结余分配 62 10.14 年末结转和结余 63 9.24 64 921.68 总计 65 921.68 二、收入决算表 公开 02 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 类 款 项 合计 911.55 911.55 201 一般公共服务 支出 564.17 564.17 20126 档案事务 563.17 563.17 上级补 助收入 事业收入 小计 2012601 行政运行 443.74 443.74 2012604 档案馆 119.43 119.43 20131 党委办公厅 （室）及相关 机构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出 1.00 1.00 208 社会保障和就 业支出 15.05 15.05 20805 行政事业单位 养老支出 13.95 13.95 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 2080501 行政单位离 退休 0.18 0.18 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 13.77 13.77 20807 就业补助 1.10 1.10 2080799 其他就业补 助支出 1.10 1.10 210 卫生健康支出 9.48 9.48 21011 行政事业单位 医疗 9.48 9.48 5.92 5.92 2101101 行政单位医 疗 2101103 公务员医疗 补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 312.55 312.55 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 312.55 312.55 312.55 312.55 2120803 城市建设支 出 221 住房保障支出 10.30 10.30 22102 住房改革支出 10.30 10.30 2210201 住房公积金 10.30 10.30 三、支出决算表 公开 03 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 项 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 合计 912.45 599.89 312.55 201 一般公共服务支出 565.07 565.07 20126 档案事务 563.17 563.17 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 2012601 行政运行 443.74 443.74 2012604 档案馆 119.43 119.43 20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委办公厅 （室） 及相关机构事务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.90 0.90 2019999 其他一般公共服务 支出 0.90 0.90 208 社会保障和就业支出 15.05 15.05 20805 行政事业单位养老支 出 13.95 13.95 2080501 行政单位离退休 0.18 0.18 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.77 13.77 20807 就业补助 1.10 1.10 1.10 1.10 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 9.48 9.48 21011 行政事业单位医疗 9.48 9.48 2101101 行政单位医疗 5.92 5.92 2101103 公务员医疗补助 3.56 3.56 212 城乡社区支出 312.55 312.55 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 312.55 312.55 2120803 城市建设支出 312.55 312.55 221 住房保障支出 10.30 10.30 22102 住房改革支出 10.30 10.30 2210201 住房公积金 10.30 10.30 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 一、一般公共预算财政 拨款 598.99 一、一般公共服务 支出 565.07 565.07 二、政府性基金预算财 政拨款 312.55 二、外交支出 三、国有资本经营预算 财政拨款 三、国防支出 八、社会保障和就 业支出 15.05 15.05 九、卫生健康支出 9.48 9.48 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 4 5 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育 与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探工 业信息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、自然资源海 洋气象等支出 312.55 312.55 十九、住房保障支 出 10.30 10.30 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国有资本 经营预算支出 二十二、灾害防治 及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 911.55 二十四、债务还本 支出 年初财政拨款结转和结 余 10.14 二十五、债务付息 支出 一、一般公共预算财政 拨款 10.14 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 二、政府性基金预算财 政拨款 本年支出合计 912.45 599.89 三、国有资本经营预算 财政拨款 年末财政拨款结 转和结余 9.24 9.24 921.68 609.13 总计 921.68 总计 312.55 312.55 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 599.89 599.89 201 一般公共服务支出 565.07 565.07 20126 档案事务 563.17 563.17 443.74 443.74 2012601 行政运行 项目支出 2012604 档案馆 119.43 119.43 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 1.00 1.00 2013199 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 1.00 1.00 20199 其他一般公共服务支 出 0.90 0.90 2019999 其他一般公共服务 支出 0.90 0.90 208 社会保障和就业支出 15.05 15.05 20805 行政事业单位养老支 出 13.95 13.95 2080501 行政单位离退休 0.18 0.18 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.77 13.77 20807 就业补助 1.10 1.10 1.10 1.10 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 9.48 9.48 21011 行政事业单位医疗 9.48 9.48 2101101 行政单位医疗 5.92 5.92 2101103 公务员医疗补助 3.56 3.56 221 住房保障支出 10.30 10.30 22102 住房改革支出 10.30 10.30 2210201 住房公积金 10.30 10.30 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：寿县档案馆 科目 科目名称 编码 金额单位：万元 决算 科目编 数 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 211. 59 55.2 6 43.9 1 58.5 5 9.71 30107 绩效工资 0.65 30205 水费 13.7 30206 7 电费 30108 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 302 商品和服务支 出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 决算 科目 数 编码 36. 86 4.6 7 3.1 9 0.6 1 科目名称 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 0.1 310 4 1.7 31001 5 4.0 31002 7 资本性支出 邮电费 5.58 30208 取暖费 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 公务员医疗补助缴费 3.56 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 5.92 30211 差旅费 30113 住房公积金 10.3 30212 0 因公出国（境） 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 4.40 30214 303 对个人和家庭的补助 费用 3.2 31006 4 31007 351.2 7 办公设备购置 260.6 7 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 0.4 31008 6 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 0.18 30215 会议费 0.6 31010 7 安置补助 培训费 31011 地上附着物和青苗 30301 离休费 30216 30302 退休费 0.18 30217 公务招待费 2.4 31012 0 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 0.9 31022 数 房屋建筑物购建 30207 30111 决算 补偿 拆迁补偿 无形资产购置 90.60 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 对其他个人和家庭的补 31203 维护费 用 税金及附加 费用 其他商品和服 30299 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 2.4 31204 7 1.0 31205 9 6.9 31299 3 其他交通费 30240 其他资本性支出 31201 公务用车运行 30239 助支出 0 0.2 31099 4 4.0 312 3 务支出 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 贴 39999 人员经费合计 211. 77 其他支出 388.1 3 公用经费合计 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：寿县档案馆 科目编 码 科目名 称 类 款 项 合计 212 21208 城乡社 区支出 国有土 地使用 权出让 金额单位：万元 年初结转和 结余 基 项目 本 支出 合 支 结转 计 出 和结 结 余 转 本年收入 项 目 支 出 合 计 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 合 计 基 本 支 出 本年支出 基 本 支 出 项 目 支 出 年末结转和结余 基本 合 支出 计 结转 项目支出结转 和结余 项目 支出 结转 项目 支出 结余 2120803 收入安 排的支 出 城市 建设支 出 312 .55 312 .55 312 .55 312 .55 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：寿县档案馆 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （注：寿县档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。”） 第三部分 寿县档案馆 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 921.68 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 921.68 万元（含结余 分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增 加 493 万元，增长 115%，主要原因：一是档案馆 2021 年 6 月份搬迁，涉及搬迁服务项目；二是新馆内专用设备和智能 库房设备购买；三是 2021 年新增人员三人。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 911.55 万元，其中：财政拨款收入 911.55 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 912.45 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 599.89 万 元 ， 占 65.75% ； 项 目 支 出 312.55 万 元 ， 占 34.25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 921.68 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 921.68 万元（含年末财政拨款 结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增 加 493 万元，增长 115%，主要原因：一是档案馆 2021 年 6 月份搬迁，涉及搬迁服务项目；二是新馆内专用设备和智能 库房设备购买；三是 2021 年新增人员三人。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 599.89 万元，占 本年支出的 65.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 171.21 万元，增长 39.94%。主要原因一是档案 馆信息化建设；二是人员增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 599.89 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.07 万元， 占 94.19%; 社会保障和就业（类）支出 15.05 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 1.58%；住房保 障（类）支出 10.3 万元，占 1.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 615.64 万元，支出决算为 599.89 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因:2021 年我馆搬迁， 加之疫情背景下项目公司人手不足等原因，档案保护经费跨 年度，年末阶段性验收，目前正在抓紧工作，预计 2022 年 初项目结束。其中:基本支出 599.89 万元，占 100%；项目支 出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 档 案 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 584.71 万元，支出决算为 443.74 万元， 完成年初预算的 75.89%，决算数小于预算数的主要原因一是 在决算中把部分支出归到档案馆（项）中；二是受疫情影响， 档案信息化项目未完工，收尾工作延迟到下一年度初。 2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预 算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在决算中把部分 支出归到档案馆（项）中。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初 预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于离退休干 部党组织工作经费。 4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主 要原因是用于发放 2019、2020 年度优秀公务员奖励。 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数 的主要原因是用于退休人员独生子女补贴。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 12.55 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增人 员三名。 7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 新增特岗人员一名。 8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要 原因是 2021 年度新增人员三名。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。 10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 10.3 万元， 完成年初预算的 109.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增人员三名。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 599.89 万元，其中：人员 经费 211.77 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 388.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 312.55 万元，本年支出 312.55 万元，年末结 转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 312.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预 算数的主要原因一是档案馆 2021 年 6 月份搬迁，涉及搬迁 服务项目；二是新馆内专用设备和智能库房设备购买。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。具体情况说明如下： 档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，档案馆机关运行经费支出 36.86 万元，比 2020 年增加 3.68 万元，增长 11.09%，主要原因一是人员增 加，二是单位搬迁工作量大。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，档案馆政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，档案馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入 部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目， 涉及资金 485 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看， 5 个项目中，有 4 个项目完工，有 1 个为跨年度项目。分别 是档案事业经费、档案利用经费、档案保护经费、年鉴工作 经费和党史和地方志研究室工作经费。档案保护经费跨年度 是由于今年我馆搬迁，加之疫情背景下项目公司人手不足等 原因，年末阶段性验收，目前正在抓紧工作，预计 2022 年 初项目结束。目前其他项目严格按照财政规定执行项目管理， 已基本完工，支付资金。各项目达到预期绩效目标。 本部门共组织对“档案保护经费”1 个项目开展了部门绩 效评价，涉及资金 55 万元。该项目开展绩效评价的组织方 式为部门自主实施。从评价情况看，档案信息化工作快速推 进，档案馆切实规范档案管理专项资金管理,保障资金安全、 高效运行,提高资金使用效益，达到了预期绩效目标。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果 显示，在各级财政的支持帮助下，2021 年下拨的项目经费全 部及时拨付到位，资金拨付到位率 100%。单位预算绩效管理 水平不断提升，绩效自评质量和资金使用绩效逐年提高。我 馆整体支出绩效管理工作基本符合财政要求，绩效目标履职效益 较好，评价结果均得到较好应用。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县档案馆在 2021 年度部门决算中公开“档案保护经 费”1 个项目绩效自评结果。 档案保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，档案保护经费项目绩效自评得分为 10 分。项目全年 预算数全年预算数为 55 万元，执行数为 35.37 万元，完成 预算的 64.31%。项目绩效目标完成情况：一是保护全部馆藏 档案安全；二是实现馆藏档案科学管理；三是提升库房档案 保管条件；四是档案高效利用。发现的主要问题及原因：一 是对指标理解不到位，指标设计不科学；二是预算项目管理 欠缺。下一步改进措施：一是全馆应高度重视预算绩效管理 工作，加强学习；二是对预算项目进行规范化管理，预算项 目库，加强预算可行性研究，使项目建立有科学性依据。 3. 部门评价项目绩效评价结果。 良好。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 寿县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3 2.4 3 2.4 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。 寿县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规 定，控制开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明。 寿县档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 2.4 万元，占 100%；公务用车购置及运 行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相 比，保持不变。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时 出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。 2.公务接待费支出 2.4 万元,与 2021 年度预算相比，增 加 0.6 万元，增长 33%，增长的原因是 2021 年我馆搬迁至新 馆后，档案馆各项工作上了新台阶。各类档案接收入库，新 建成展厅对外开放，兄弟县区档案学习交流频率加大，省档 案局组织对十三五期间档案馆业务建设考评工作顺利完成 等，同时县委安排县新四军研究会在我馆办公，市县新四军 研究会交流研讨等产生招待费用，造成了本年度公务接待费 较上年增长有所增加。2021 年档案馆国内公务接待共 27 批 次（其中外事接待 0 批次），252 人次（其中外事接待 0 人 次）。主要是用于来新馆学习交流。经费使用贯彻党中央八 项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府 有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年 度预算相比，保持不变。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县档 案馆开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。