寿县迎河中学2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县迎河中学 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县迎河中学概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县迎河中学 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县迎河中学 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县迎河中学 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县迎河中学概况 一、主要职责 研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行国家教育工作方针 政策和法律法规。 研究拟定学校发展规划、年度计划，组织实施教育体制和 办学体制改革。 管理和指导学校基础教育工作，确保义务教育和高中教育 成果。 管理学校教育经费，执行财务管理制度。 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教 育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治 安综合治理及安全保卫工作。 二、单位决算构成 寿县迎河中学 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无 其他下属单位决算。 纳入寿县迎河中学 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县迎河中学 -3- 第二部分 寿县迎河中学 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县迎河中学 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 3493.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 63.79 五、教育支出 3267.06 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 18.46 九、卫生健康支出 92.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 180.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3557.67 本年支出合计 3557.67 -4- 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县迎河中学 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年收 入合计 类 款 项 合计 3557.67 财政拨 款收入 小计 3493.88 63.79 63.79 3267.06 3203.28 63.79 63.79 63.79 63.79 63.79 63.79 教育支出 20501 教育管理事务 3.62 3.62 2050101 行政运行 3.62 3.62 20502 普通教育 3262.27 3198.49 2050203 初中教育 2260.48 2260.48 2050204 高中教育 232.28 168.5 2050299 其他普通教育支 出 769.51 769.51 20599 其他教育支出 1.17 1.17 2059999 其他教育支出 1.17 1.17 18.46 18.46 5.80 5.80 5.80 5.80 2.54 2.54 2.54 2.54 20801 2080101 20805 2080506 社会保障和就业 支出 人力资源和社会 保障管理事务 行政运行 行政事业单位养 老支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 事业收入 其中： 教育 收费 205 208 上级 补助 收入 20808 抚恤 10.12 10.12 2080801 死亡抚恤 10.12 10.12 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 -5- 210 卫生健康支出 92.08 92.08 201011 行政事业单位医 疗 92.08 92.08 2101102 事业单位医疗 92.08 92.08 221 住房保障支出 180.06 180.06 22102 住房改革支出 180.06 180.06 2210201 住房公积金 180.06 180.06 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿县迎河中学 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 类 款 项 合计 3557.67 2861.87 695.8 3267.06 2571.26 695.8 205 教育支出 20501 教育管理事务 3.62 3.62 2050101 行政运行 3.62 3.62 3262.27 2566.47 20502 普通教育 2050203 初中教育 2260.48 2260.48 2050204 高中教育 232.28 232.28 2050299 其他普通教育支出 769.51 73.71 1.17 1.17 其他教育支出 1.17 1.17 208 社会保障和就业支出 18.46 18.46 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.80 5.80 5.80 5.80 20599 2059999 2080101 其他教育支出 行政运行 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 695.8 695.8 -6- 20805 行政事业单位养老支出 2.54 2.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 2.24 2.24 20808 抚恤 10.12 10.12 死亡抚恤 10.12 10.12 210 卫生健康支出 92.08 92.08 201011 行政事业单位医疗 92.08 92.08 2101102 事业单位医疗 92.08 92.08 2080801 221 住房保障支出 180.06 180.06 22102 住房改革支出 180.06 180.06 2210201 住房公积金 180.06 180.06 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县迎河中学 收 金额单位：万元 入 支 出 项目 金额 项目 小计 一般公共 预算财政 拨款 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 1 栏次 2 3 3203.28 3203.28 18.46 18.46 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 3493.88 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 -7- 九、卫生健康支出 92.08 92.08 180.06 180.06 3493.88 3493.88 3493.88 3493.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 3493.88 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 3493.88 总计 -8- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：寿县迎河中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 合计 基本支出 项目支出 3493.88 2798.08 695.8 3203.28 2507.48 695.8 205 教育支出 20501 教育管理事务 3.62 3.62 2050101 行政运行 3.62 3.62 20502 普通教育 3198.49 2502.69 2050203 初中教育 2260.48 2260.48 2050204 高中教育 168.5 168.5 2050299 其他普通教育支出 769.51 73.71 20599 其他教育支出 1.17 1.17 2059999 其他教育支出 1.17 1.17 208 社会保障和就业支出 18.46 18.46 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.8 5.8 2080101 行政运行 5.8 5.8 20805 行政事业单位养老支出 2.54 2.54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.54 2.54 20808 抚恤 10.12 10.12 2080801 死亡抚恤 10.12 10.12 210 卫生健康支出 92.08 92.08 201011 行政事业单位医疗 92.08 92.08 2101102 事业单位医疗 92.08 92.08 221 住房保障支出 180.06 180.06 22102 住房改革支出 180.06 180.06 695.8 695.8 -9- 2210201 住房公积金 180.06 180.06 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县迎河中学 科目编 码 金额单位：万元 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 2532.5 302 商品和服务支出 101.55 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 953 30201 办公费 23.87 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 438.37 30202 印刷费 5.28 30702 国外债务付息 30103 奖金 427.2 30203 咨询费 2.13 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 177.58 30205 水费 5.77 310 242.96 30206 电费 4.67 31001 房屋建筑物购建 2.54 30207 邮电费 0.07 31002 办公设备购置 92.08 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 4.74 31005 基础设施建设 15.58 30211 差旅费 13.04 31006 大型修缮 180.06 30212 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 因公出国（境） 31007 费用 30213 维修（护）费 3.13 30214 130.03 30215 15.57 科目名称 资本性支出 决算数 34 27.27 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 会议费 31010 安置补助 -10- 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 地上附着物和青苗 30216 培训费 2.1 31011 30217 公务招待费 2.64 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 15.92 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 11.19 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30399 48.88 54.04 个人农业生产 30231 补贴 对其他个人和家 30239 庭的补助支出 30240 30299 18.33 1.27 31201 公务用车运行维 31203 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 312 0.15 补偿 6.74 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权 投资 31204 费用补贴 0.07 31205 利息补贴 1.85 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 和群众性自治组织补 对民间非营利组织 贴 39999 人员经费合计 2662.53 公用经费合计 其他支出 135.55 -11- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：寿县迎河中学 单位：万元 年初结转和结余 科目 名称 科目编码 类 款 项 基本 支出 结转 合 计 项目 支出 结转 和结 余 本年收入 合 计 基 本 支 出 本年支出 项 基 项 目 合 本 目 支 计 支 支 出 出 出 年末结转和结余 合 计 项目支出结转和 结余 基本 支出 结转 项目支 出结转 项目支 出结余 合计 注：寿县迎河中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿县 迎河中学 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 -12- 注：寿县迎河中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县迎河中学 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3557.67 万元、支出总计 3557.67 万元。 与 2019 年相比，收、支总计各减少 367.18 万元，下降 9.3%，主 要原因：一是项目资金减少；二是事业收入减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3557.67 万元，其中：财政拨款收入 3493.88 万元，占 98.2%；事业收入 63.79 万元，占 1.8%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3557.67 万元，其中：基本支出 2861.87 万元，占 80.4%；项目支出 695.8 万元，占 19.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3493.88 万元，支出总计 3493.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.71 万元，下降 3.3%，主要原因：项目资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3493.88 万元，占本年 支出的 98.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 112.71 万元，下降 3.1%。主要原因：项目资金减少。 -13- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3493.88 万元，主要用 于以下方面：教育（类）支出 3203.28 万元，占 91.7%；社会保 障和就业（类）支出 18.46 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育 支出（类）92.08 支出，占,2.6%；住房保障（类）支出 180.06 万元，占 5.2%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2042.15 万 元，支出决算为 3493.88 万元，完成年初预算的 172%。决算数大 于预算数的主要原因:一是财政追加乡镇工作补贴等人员经费；二 是财政追加项目资金。其中:基本支出 2798.08 万元，占 80.1%； 项目支出 695.8 万元，占 19.9%。具体情况如下： 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 。年 初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，决算数大于预算数的 主要原因是财政追加行政运行经费。 2．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 。年初预 算为 1632.39 万元，支出决算为 2260.48 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加乡镇工作补贴 等人员经费及一部分公用经费。 3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 。年初预 算为 147.70 万元，支出决算为 168.50 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加乡镇工作补贴 等人员经费及一部分公用经费。 -14- 4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 。年 初预算为 0 万元，决算数为 769.51 万元，决算数大于预算数的 主要原因是财政追加人员经费、一部分公用经费及大型维修等项 目资金。 5 、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项） 。年初预算为 0 万元，决算数为 1.17 万元，决算数大于预 算数的主要原因是财政追加公用经费。 6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项） 。年初预算为 0 万元，决算数为 5.80 万 元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安葬费及抚恤金。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，决 算数为 2.54 万元， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位 职业年金缴费经费。 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，决算数大于预算数 的主要原因是预算时将社会保障就业支出功能分类并入初中教育。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 92.08 万元，支出决算为 92.08 万元， 完成年初预算的 100%。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 169.99 万元，支出决算为 180.06 万元，完 成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 -15- 缴费基数大于预算经费基数部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2798.08 万元，其中：人员经费 2662.53 万元，主要包括:基本工资 953 万元、津贴补贴 438.37 万元、奖金 427.2 万元、绩效工资 177.58 万元、机关事业单位 基本养老保险费 242.96 万元、职业年金缴费 2.54 万元、职工基 本医疗保险缴费 92.08 万元、其他社会保障缴费 15.58 万元、住 房公积金 180.06 万元、其他工资福利支出 3.13 万元、退休费万 元 48.88、抚恤金 15.92 万元、生活补助 11.19 万元、助学金 54.04 万元；公用经费 135.55 万元，主要包括：办公费 23.87 万 元、印刷费 5.28 万元、咨询费 2.13 万元、水费 5.77 万元、电 费 4.67 万元、邮电费 0.07 万元、物业管理费 4.74 万元、差旅 费 13.04 万元、维修（护）费 15.57 万元、培训费 2.1 万元、公 务接待费 2.64 万元、劳务费 18.33 万元、工会经费 1.27 万元、 其他交通费用 0.15 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品 服务支出 1.85 万元、办公设备购置 27.27 万元、其他资本性支 出 6.74 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县迎河中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县迎河中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 -16- 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县迎河中学是全额拨款事业单位，所以没有 安排机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 迎河中学政府采购支出总额 695.8 万元，其中： 政府采购工程支出 695.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿县迎河中学共有车辆 0 辆，其 中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 寿县迎河中学 2020 年度没有纳入部门预算的项目支出，因 此没有全面开展项目绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县迎河中学在 2020 年度没有县财政批复绩效目标的项目， 因此部门决算中没有可公开的“项目绩效自评结果。 3.部门评价项目绩效评价结果。 -17- 寿县迎河中学没有绩效评价项目，所以没有项目评价报告。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 -18- 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -19- 寿县迎河中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 2.64 2.64 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 2.64 2.64 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县迎河中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 2.64 万元， 支出决算为 2.64 万元， 完成预算的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 -20- 况说明。 寿县迎河中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中公务接待费支出决算 2.64 万元，占 100%。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元 寿县迎河中学因工作性质不需要出国（境） ，所以没有安排因 公出国（境）费用支出。 2.公务接待费支出 2.64 万元 2020 年寿县迎河中学公务接待费支出 2.64 万元,主要是用于 本单位接待外单位公务人员。经费使用贯彻党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、市委市政府有关具体要求， 严格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》 （淮财行政 〔2014〕581 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 寿县迎河中学没有公务用车，所以没有安排公务用车购置及 运行维护费支出。 -21-