兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2021年半年度报告.docx

兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2021年半年度报告 理财产品管理人：兴业银行股份有限公司 理财产品托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年9月23日 1/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 目 录 § 一. 重要提示 § 二. 产品基本信息 § 三. 产品收益表现 § 四. 产品投资经理简介 § 五. 报告期内产品投资策略 § 六. 理财托管机构报告 § 七. 投资组合情况 1. 报告期末资产组合情况 2. 报告期末杠杆融资情况 3. 投资组合的流动性风险分析 4. 报告期末资产持仓前十基本信息 5. 报告期间关联交易情况 6. 投资账户信息 2/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 § 一. 重要提示 1. 温馨提醒：理财非存款，产品有风险，投资需谨慎！ 2. 理财信息可供参考，详情请咨询理财经理，或在“中国理财网（www.chinawealth.com.cn）”查询该产品相关信息 。 3. 兴业银行股份有限公司保留对所有文字说明的最终解释权。 4. 投资组合情况（期末资产组合情况、杠杆比例、资产前十持仓等）详情请理财持有人登录网银后进行查询。 § 二. 产品基本情况 产品名称 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 产品代码 90318011 全国银行业理财信息登记系统登记编码 C1030918000502 产品运作方式 开放式 产品募集方式 公募 报告期末产品份额总额 180,164,231,028.66份 业绩比较基准 人民银行七天通知存款利率 投资币种 人民币 风险等级 R1 产品管理人 兴业银行股份有限公司 产品托管人 兴业银行股份有限公司 3/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 § 三. 产品收益表现 报告期内，90318011七日年化收益率均值2.9125%。同期业绩比较基准如下： 产品代码 适用期间 业绩比较基准 90318011 2021-01-01至2021-06-30 人民银行七天通知存款利率 报告期末，产品收益具体如下： 估值日期 万份收益 七日年化收益率 产品资产净值 2021年6月30日 0.8371 3.0990% 180,164,231,028.66 § 四. 产品投资经理简介 闫思聪先生，澳大利亚新南威尔士大学硕士，CFA，FRM，CPA。2009年加入兴业银行总行，历任资金营运中心代客财 富管理处产品经理、资产管理部产品研发处投资经理、产品研发处副处长，具备近10年的银行大型开放式理财产品投 资组合管理及流动性管理经历，积累了丰富的产品管理经验。2018年起担任“现金宝添利1号”净值型理财产品投资 经理。 § 五. 报告期内产品的投资策略和运作分析 1、宏观经济及市场情况 二季度，经济延续复苏态势，增长动能切换。出口和房地产的拐点逐渐显现，经济内生动能持续修复，制造业复苏进 程推进，服务业生产指数也维持较高水平，尽管散点疫情仍然带来了一些反复，但内需基本平稳，外需依然有韧性、 消费需求持续释放。综合4月及5月经济数据，市场普遍预计二季度GDP增速7.8%8.3%，对应两年单季度复合增速5.5%-5.7%，逐步接近潜在产出水平。 此外，2021年货币政策委员会在第二季度例会上提出，二季度我国经济稳步回升，在地产、出口“双轮驱动”的支持 下，当前处于稳中向好的状态，范外部冲击，维护经济大局平稳，达到更高水平均衡。可见，当前国内经济稳中向好 ，风险点主要来自国外，即美联储开启Taper的时间节点。 二季度，国内债市在欠配压力及看空做多的纠结中，走出震荡向下行情，10年期国债收益率来到3.1%左右。 2、前期运作回顾 报告期内，本产品始终将保持流动性安全和防范信用风险作为第一要务，通过稳健的投资风格实现相对稳定的收益。 在资产配置上，仍然维持以利率债、同业存单、中高等级信用债、资产支持证券为主，保证产品流动性安全，严格控 制信用风险和利率风险。在投资策略上以票息策略为主，杠杆及交易性策略为辅，积极把握市场调整时的买入机会， 努力提升产品收益。 3、后期投资策略 下阶段本产品依然会保持安全性和流动性优先、兼顾收益性的稳健投资策略，为客户创造稳定的收益回报。我们会深 入研究分析宏观经济运行规律和利率变化趋势，综合考量各投资品种的风险收益特征，并结合已颁布的《关 4/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》的相关要求，在此基础上自上而下地制定科学有效的投资策略。 在具体投资品种的选择上，会结合产品的波动性特征，并综合考虑同业存单、中高等级信用债、资产支持证券等品种 的收益性和流动性，遴选优质投资标的；根据“通知”的要求，在过渡期内合理压降组合久期，调整资产集中度等相 关指标；流动性管理方面，我们会密切关注市场资金面的影响因素，动态监测申购赎回数据，合理分配现金流，确保 流动性安全。 § 六. 理财托管机构报告 报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚实 信用、谨慎勤勉地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。 报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产 净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财 产品投资者利益的行为。 托管人认真复核了本报告中的净值表现、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 § 七. 投资组合情况 1.报告期末产品资产组合情况 序号 资产类型 直接投资占比（%） 间接投资占比（%） 1 现金及存款 15.46 -- 2 买入返售金融资产 6.01 -- 3 债券投资 78.53 -- 总计 100.00 -- 2.报告期末杠杆融资情况 报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%，符合产品协议对本产品杠杆比例的要求。 3.投资组合的流动性风险分析 流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本产品的流动性风险一方面来自理财份额 持有人可在约定的开放日提出赎回其持有的理财份额，另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃，可能带来 资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险，本理财产品管理人将合理安排所投资产期限，持续根据市场变化情况做 好投资安排，尽可能降低产品流动性风险，有效保障理财持有人利益。 5/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 报告期内，本理财产品管理人严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理 ，报告期内未发生流动性风险。 4.报告期末资产持仓前十基本信息 序号 资产名称 资产面额 占产品资产净值的比例（%） 1 建设银行深圳分行活期存款（约期） 4,500,000,000.00 2.50 2 21浦发银行CD072 3,100,000,000.00 1.70 3 21平安银行CD113 2,500,000,000.00 1.36 4 20进出12 2,400,000,000.00 1.33 5 18渤海银行02 2,300,000,000.00 1.28 6 21融腾3优先_bc 2,180,907,600.00 1.21 7 21农业银行CD019 2,150,000,000.00 1.17 8 21农业银行CD020 1,950,000,000.00 1.07 9 21平安银行CD117 1,900,000,000.00 1.04 10 21中国银行CD015 1,700,000,000.00 0.92 6/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 5.报告期间关联交易情况 5.1 理财产品在报告期末投资关联方发行、承销的证券的情况 产品代码 资产名称 资产面额（元） 承销商/发行人 90318011 19漳龙03 30,000,000.00 福建漳龙集团有限公司 90318011 21宜城D1 40,000,000.00 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 18万科MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18太钢MTN003 210,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18徐矿MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18西永MTN002 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18象屿MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18闽投MTN004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19太钢MTN001 190,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20建元8A1_bc 315,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华数SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华数SCP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华润SCP005 300,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21国联SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21恒健SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21格盟SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21横店SCP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21金隅SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 11中信集MTN3 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18华夏租赁01 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20宁河西CP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21凤城河CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 7/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21胶州湾CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 16北部湾MTN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18太不锈MTN001 90,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18宁河西PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18宁河西PPN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18沪临港MTN001 105,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18河钢集MTN010 190,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18津能源MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18甘国投MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18豫高管MTN005 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中交投MTN001 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19中石油MTN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19泸州窖MTN001 380,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19泸州窖MTN002 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19苏国信MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19鲁黄金MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20浦银租赁债 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20湖北租赁债 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20闽漳龙SCP005 30,000,000.00 福建漳龙集团有限公司、兴业银 行股份有限公司 90318011 21北部湾SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21厦港务SCP005 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉公路SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21太仓港SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21工元乐居2A1 1,238,952,000.00 兴业银行股份有限公司 8/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21新金山MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21昆交产SCP002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21昆交投PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21昌吉州MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21株国投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泰华信SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21泸州窖SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21渝保税SCP001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港SCP005 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21粤铁建SCP002 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21联发集SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21董家口PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣公路SCP002 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21赣国资MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽交运SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽冶金SCP004 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽冶金SCP006 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽建工SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21闽漳龙SCP001 20,000,000.00 福建漳龙集团有限公司、兴业银 行股份有限公司 90318011 19国开投MTN001A 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21屹腾1优先_bc 229,473,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18兴业租赁债03 530,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18建信租赁债02 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18建信租赁债03 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 9/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 18越秀集团GN002 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19兴业租赁债01 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20中关科技CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20南昌轨交GN001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20镇江城建CP005 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20陕西环保GN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21武汉碧水GN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21汇理汽车债02 200,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖北文旅CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21湖北租赁债01 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21滁州城投CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21香城投资CP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21高速地产CP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 16南京高新MTN001 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 16福州城建PPN002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 17滁州城投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18中交建融MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18中铁保理ABN002 450,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18国药租赁MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18市北高新MTN002 170,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18平安租赁MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州地铁MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州高新MTN001 90,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18广州高新MTN002 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 10/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 18建发地产MTN001 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18汉江国资MTN003 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18顺丰泰森MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 18高速路桥MTN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19伊利实业MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19市北高新PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19物产中大MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19镇江城建MTN001 70,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20前海平裕ABN002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20平安不动MTN001 230,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新余城建MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20新沂城投MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20武夷投资MTN003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20武夷投资PPN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20汇鑫ABN002优先 400,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20泰安城乡MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20珠海九洲MTN001 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20芙蓉城投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20邹城资产MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中交城投SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中国航材SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中国铜业SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中广核租SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21中文天地SCP001 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 11/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21云南世博SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21兴业资产SCP001 250,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21前海平裕ABN001 45,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南京浦口SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21南通经开SCP002 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21即墨城投SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吉安城建PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21吴中国太SCP004 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21嘉兴滨海SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宁德国投SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21宿迁交通SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广东建筑SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州国资SCP002 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州地铁SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21广州金融SCP001 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21徐州经开PPN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21徐州高新SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21成都高新SCP004 80,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21招商局港SCP002 300,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新余城建MTN002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新疆交投SCP002 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新疆金投MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21昆山高新SCP003 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐乡城投SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 12/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21桐昆控股SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21桐昆控股SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21楚天智能SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21武汉城建SCP003 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21江北新区PPN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21济南高新SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海发集团SCP001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海尔金控SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21海晟控股MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21滨江城建PPN003 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21物产中大SCP002 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21珠海港股SCP006 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21生产兵团MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21生产兵团MTN002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福州城投SCP001 50,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21福州水务SCP001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21胶州城投PPN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21舟山交投SCP001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21苏州园林SCP004 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和融资PPN001 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21象屿股份SCP002 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21贵州高速SCP004 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21连云金控MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21铜陵建投SCP002 30,000,000.00 兴业银行股份有限公司 13/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21镇江交通SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21镇江城建SCP006 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛国信SCP004 60,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛水务SCP003 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21青岛金水MTN001 10,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21龙城发展MTN001 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21龙岩汇金SCP004 10,000,000.00 龙岩市汇金发展集团有限公司、 兴业银行股份有限公司 90318011 21龙岩汇金SCP006 10,000,000.00 龙岩市汇金发展集团有限公司 90318011 20惠兴ABN001优先A1 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN001优先A2 40,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN002优先A1 140,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20惠兴ABN002优先A2 24,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20一方绿城ABN001优先 58,800,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20一方绿城ABN002优先 5,600,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20华发大湾ABN006优先 35,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20聚盈建发ABN001优先 110,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20蔷薇沐风ABN003优先 267,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21一方绿城ABN001优先 179,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN002优先 84,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21万鑫建发ABN003优先 100,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21华发大湾ABN001优先 53,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21融和绿能ABN001优先 120,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19南京医药ABN001优先A 304,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20安吉租赁ABN002优先A 55,077,000.00 兴业银行股份有限公司 14/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 90318011 21安吉租赁ABN001优先A 142,849,800.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21越秀小微ABN001优先A1 502,200.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21越秀小微ABN001优先A2 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 19深能南京绿色ABN001优先03 84,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 21新天绿色SCP001(碳中和债) 20,000,000.00 兴业银行股份有限公司 90318011 20华电绿色(疫情防控债)ABN001 优先 134,400,000.00 兴业银行股份有限公司 5.2 理财产品在报告期内其他关联交易 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 90318011 21漳龙01 30,000,000.00 买入 福建漳龙集团有限公司 90318011 21漳龙01 30,000,000.00 卖出 福建漳龙集团有限公司 90318011 21闽漳龙SCP001 20,000,000.00 买入 福建漳龙集团有限公司 90318011 19漳龙03 30,000,000.00 买入 福建漳龙集团有限公司 90318011 20恒泰G1 50,000,000.00 卖出 中证信用增进股份有限公司 90318011 21龙岩汇金SCP006 10,000,000.00 买入 龙岩市汇金发展集团有限公司 90318011 21龙岩汇金SCP004 10,000,000.00 买入 龙岩市汇金发展集团有限公司 90318011 21兴信01 50,000,000.00 卖出 兴业国信资产管理有限公司 90318011 21兴信01 50,000,000.00 买入 兴业国信资产管理有限公司 90318011 19兴业消费金融债01 80,000,000.00 卖出 兴业消费金融股份公司 90318011 21宜城D1 40,000,000.00 买入 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 19宜兴城投PPN001 10,000,000.00 卖出 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 18宜兴城投PPN003 40,000,000.00 卖出 宜兴市城市发展投资有限公司 90318011 20余姚工投MTN002 30,000,000.00 卖出 中证信用增进股份有限公司 5.3 理财产品在报告期内中的重大关联交易 15/16 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2021年半年度报告 产品代码 资产名称 资产面额（元） 交易类型 关联方名称 无 6.投资账户信息 序号 账户类型 账户编号 账户名称 1 托管账户 051010100100562656 兴业银行理财托管专户现金宝添利1号净值型理 财产品 兴业银行股份有限公司 2021年9月23日 16/16