4.龙南市水利局2021年度绩效自评报告.docx

龙南市水利局 2021 年度绩效自评报告 一、基本情况 2021 年，本级部门安排我局部门预算 47.96 万元，资金 明细如下：山洪预警系统运行管理费 15.96 万元，水资源公 报编制费 10 万元，水库安全管理员经费 22 万元。 二、综合评价结论 （一）自评依据 1、省级下达的中央和省级财政水利专项资金建设任务和 市、县（区）报备的中央和省级财政水利专项资金的绩效目标。 2、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规 和规章制度；《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财 农〔2016〕181 号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂 行办法》（财农〔2016〕30 号），《江西省中央财政水利专 项资金使用管理实施细则》（赣财农〔2017〕28 号）、《江 西省水利专项资金使用管理办法》（赣财农〔2017〕43 号）.《江西省中央财政水利发展资金及省级水利专项资金 预算绩效管理实施细则（暂行）》（赣财农〔2019〕12 号） 等相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。 3、水利相关规划、实施方案、项目可行性研究报告、 初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。 4、中央水利发展资金及省级水利专项资金预算下达文 件、有关财务会计资料。 （二）自评结果 2021 年度我局资金安排年度任务目标已全面完成，绩效 自评为合格。 三、绩效目标完成情况分析 1 （一）资金情况分析 1.资金到位情况 2021 年度，本级财政安排部门预算资金 79.16 万元，已 到位 79.16 万元，到位率 100%。 2.资金执行情况 部门预算资金涉及项目具已全部完成，完成投资 79.16 万元，完成率 100%， 3.资金管理情况 资金使用由市财政统一管理，按照专款专用原则，统筹 分配使用，项目核算按照财政部年颁发的《基本建设财务管 理规定》及相应的规定进行核算，财务资料分项目保管，无 截留、挪用专项资金请况。 （二）总体目标完成情况分析 1.组织实施 在工程建设过程中，全面实行了项目法人责任制、招标 投标制、建设监理制和合同管理制；招标投标过程符合省市 县相关程序；各项目参建单位合同履约过程良好，项目基本 能按照合同约定工期完工。 2.绩效管理 严格按照既定的资金绩效，实行现阶段可行的资金管理 制度和办法，专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行 资金管理，同时严格资金拨付手续，按照工程进度、合同要 求实行进度拨款，确保目标绩效的完成。 （三）绩效指标完成情况分析 1.项目数量指标 2 本年度已完成 35 座小型水库及 46 公里堤防日常安全管 理，实施山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个。 2.项目质量指标 实施项目参建各方建立了质量和安全管理体系，制定了 相关的制度，良好的保证了工程的建设，施工质量总体满足 设计及合同要求。 3.项目时效指标 资金下达后及时进行资金分解，落实项目招投标并开工 建设，建立健全各项管理制度，保障项目在合同约定工期内 完成项目建设，达到既定的绩效目标 4.项目成本指标 上级已到位资金根据绩效目标用于项目建设，在建设过 程中，我县严控无故增加投资、挪用资金等现象，确保上级 到位资金全部用于项目主体工程建设，保证项目按时保质保 量完成，确保年终绩效目标的完成。 四、发现的主要问题和改进措施 无。 龙南市水利局 2022 年 3 月 21 日 3