濮阳县公用事业局2019年度部门决算.doc

2019 年度 濮阳县公用事业局部门决算 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县公用事业局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县公用事业局概况 -3- 一、部门职责 （一）贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和 政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业 的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。 （二）会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、 供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序 的监管工作。 （三）承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公 用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督 管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工 程预决算。 （四）承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、 产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和 服务进行检验、检测和检查；会同特价部门制定、调整城区 公用事业产品及服务价格。 （五）负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实 施。 （六）根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。 依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。 （七）贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排 和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广 应用，参与建筑节能管理。 -4- （八）负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指 导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后 的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。 （九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安 全生产的监管工作。 （十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机 关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。 （十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他 事项。 二、机构设置 濮阳县公用事业局内设机构 9 个，包括：办公室、人事 股、财务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全 生产监管股、行业管理股、法制监察股。 从决算单位构成看，濮阳县公用事业局部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个， 其中二级预算单位 1 个，具体是： 1.濮阳县公用事业局本级 2.濮阳县供水服务管理中心 -5- 第二部分 2019 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 928.25 一、一般公共服务支出 2,556.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 784.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.20 30.96 0.00 2,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 3,484.25 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 3,484.25 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 -8- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 3,484.25 0.00 0.00 3,484.25 公开 02 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 附属单 本年收入 财政拨款 上级补 事业 经营 位上缴 合计 收入 助收入 收入 收入 收入 科目名称 栏次 1 2 合计 3,484.25 3,484.25 201 一般公共服务支出 784.09 784.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 784.09 784.09 2010301 行政运行 784.09 784.09 208 社会保障和就业支出 113.20 113.20 20805 行政事业单位离退休 88.80 88.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.56 80.56 2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.24 8.24 20808 抚恤 24.39 24.39 2080801 死亡抚恤 24.39 24.39 210 卫生健康支出 30.96 30.96 21011 行政事业单位医疗 30.96 30.96 2101101 行政单位医疗 7.70 7.70 2101102 事业单位医疗 23.26 23.26 212 城乡社区支出 2,556.00 2,556.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,556.00 2,556.00 2120803 城市建设支出 2,556.00 2,556.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 - 10 - 项目 功能分类科目编码 本年支出合 基本支 上缴上 项目支出 计 出 级支出 科目名称 栏次 1 3 2,556.0 合计 3,484.25 928.25 0 201 一般公共服务支出 784.09 784.09 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 784.09 784.09 0.00 2010301 行政运行 784.09 784.09 0.00 208 社会保障和就业支出 113.20 113.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 88.80 88.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.56 80.56 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.24 8.24 0.00 20808 抚恤 24.39 24.39 0.00 2080801 死亡抚恤 24.39 24.39 0.00 210 卫生健康支出 30.96 30.96 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.96 30.96 0.00 2101101 行政单位医疗 7.70 7.70 0.00 2101102 事业单位医疗 23.26 23.26 0.00 212 城乡社区支出 2,556.00 0.00 2,556.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,556.00 0.00 2,556.00 2120803 城市建设支出 2,556.00 0.00 2,556.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 2 经营 对附属单位补助 支出 支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 - 12 - 公开 04 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 栏次 928.25 一、一般公共服务支出 2,556.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 行次 - 13 - 出 合计 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 784.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.20 30.96 0.00 2,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 784.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.20 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 3,484.25 本年支出合计 53 3,484.25 928.25 2,556.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 3,484.25 总计 58 3,484.25 928.25 2,556.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 - 14 - 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 928.25 928.25 201 一般公共服务支出 784.09 784.09 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 784.09 784.09 2010301 行政运行 784.09 784.09 208 社会保障和就业支出 113.20 113.20 20805 行政事业单位离退休 88.80 88.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.56 80.56 2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.24 8.24 20808 抚恤 24.39 24.39 2080801 死亡抚恤 24.39 24.39 210 卫生健康支出 30.96 30.96 21011 行政事业单位医疗 30.96 30.96 2101101 行政单位医疗 7.70 7.70 2101102 事业单位医疗 23.26 23.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 16 - 公开 06 表 金额单位：万 部门：濮阳县公用事业局 元 人员经费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 831.69 302 商品和服务支出 468.95 30201 办公费 80.72 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 170.50 30205 水费 80.56 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 30.96 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 32.63 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 24.39 30224 被装购置费 - 17 - 决算数 科目编 码 科目名称 63.93 307 债务利息及费用支出 18.00 30701 国内债务付息 14.00 30702 国外债务付息 20.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 2.00 31002 办公设备购置 3.00 31003 专用设备购置 2.40 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 1.60 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 2.93 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30305 30306 30307 30308 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 6.38 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 1.86 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 864.32 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.93 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 公务接待 因公出国（境） 合计 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 费 费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县公用事业局 金额单位：万元 项目 年初结转和 本年收入 - 19 - 本年支出 年末结转和结 结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 栏次 1 合计 212 21208 2120803 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 20 - 2 3 2,556.0 2,556.0 0.00 0 0 0.00 2,556.00 2,556.00 0.00 2,556.00 2,556.00 0.00 2,556.00 2,556.00 基本支 项目支出 出 4 5 2,556.0 0.00 0 0.00 2,556.00 0.00 2,556.00 0.00 2,556.00 余 6 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 3484.24 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 1064.65 万元，增长 30.55%。主要原因是： 因濮阳县城区集中供热工程等任务增加，支出相应增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 3484.24 万元，其中：财政拨款收入 3484.24 万 元 ， 占 100% ； 上 级 补 助 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 3484.24 万元，其中：基本支出 928.24 万元，占 26.64%；项目支出 2556 万元，占 73.36%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 3484.24 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1064.65 万元，增长 30.55%。主要原因是：因濮阳县城区集中供热工程等任务增 加，支出相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 22 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支:928.24 万元，占本 年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加（减少）72.65 万元，增长 7.82%。主要原因 是：机构改革，人员增资增加，人员经费随之增长。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 928.24 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 784.09 万元， 占 84.47%；社会保障和就业（类）支出 113.20 万元，占 12.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30.96 万元，占 3.33%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 928.24 万元，支出决算为 928.24 万元， 完成年初预算的 100%。 其中： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 784.09 万元，支 出决算为 784.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与 年初预算数无差异。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113.20 万元，支出决算为 113.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。 - 23 - 3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.96 万元，支出 决算为 30.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年 初预算数无差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.24 万元。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.65 万元， 增长 8.49%。主要原因是人员经费增加。其中：人员经费 864.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤 金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预 算数无差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （ 境 ） 费 支 出 决 算 0.00 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.00% ， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预 - 24 - 算的×0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元， 完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数 无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。算数与年初预算 数无差异。 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。 3.公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。算数与年初预算数无差异。 外宾接待支出 0.00 万元。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得 合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资 金使用效率。 （二）项目绩效自评结果。 2019 年，濮阳县公用事业局进行预算绩效评价。绩效 评价结果概况说明：一是提高了专款专用能力，不存在截留 - 25 - 挪用。二是财务管理得到了进一步的规范，完善了局机关财 务管理规定，并且严格执行落实，取得了良好效果。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2556.00 元，支出决算为 2556.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于濮阳县暖气管道建设支出，城市保障性 住房水气暖配套收支增加。 十、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万 - 26 - 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 29 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 30 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 31 -