兴国县国资中心2018年度决算公开说明.docx

兴国县国有资产管理中心 2018 年度部门决 算 目 第一部分 录 兴国县国有资产管理中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县国有资产管理中心 2018 年度部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 兴国县国有资产管理中心 2018 年度部门决 算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县国有资产管理中心概况 一、部门主要职能 兴国县国有资产经营管理中心是由国资办授权，具体从 事国有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的 正科级全额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代 表县政府持有企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、 林地、河沙及水等资源的一级市场；3、盘活城市无形资产， 垄断经营城市特许经营权；4、集中管理运营县直行政事业 单位占有、使用的房屋、土地及铺面等国有资产，并负有保 值、增值的责任；5、对政府性投资项目进行管理；6、代表 政府进行融资，开辟新的融资担保途径；7、负债国有资产 投资管理；8、指导和实施对属下企业的改革、改组，盘活 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 收 项 目 栏 次 2018 年度 金额单位：元 入 行次 支 决算数 项目（按功能分类） 1 一、财政拨款收入 栏 1 1,513,586.08 2 二、上级补助收入 出 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 存量资产，优化国有资产配置；9、经营管理政府授权的其 它国有资产。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县国 有资产经营管理中心。 本部门 2018 年年末编制人数 16 人，其中行政编制 0 人，事 业编制 16 人；年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休 人员 0 人，退休人员 0；年末学生人数 0 人。 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 收入决算表 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 2018 年度 十三、交通运输支出 39 13 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 1,462,093.64 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 附属单位上 44 0.00 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 项 目 17 支出功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入十七、援助其他地区支出 上级补助收入 事业收入 合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 0.00 金额单位： 元 0.00 0.00 0.00 其他收入 18 十八、国土海洋气象等支出 缴收入 45 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 1 2 23 本年收入合计 经营收入 公开 02 表 24 26 总计 27 4 5 49 二十三、债务付息支出 1,513,586.08 1,513,586.08 1,513,586.08 25 215 年初结转和结余 资源勘探信息等支出 3 二十二、债务还本支出 0.00 1,513,586.08 6 7 0.00 50 0.00 本年支出合计0.00 0.00 结余分配 51 0.00 0.00 0.001,462,093.64 0.00 0.00 52 1,513,586.08 年末结转和结余 0.00 2,000.00 1,515,586.08 0.00 0.00 总计 53 0.00 54 1,513,586.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 1,513,586.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,513,586.08 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第二部分 兴国县国有资产管理中心 2018 年度部门决 算表 支出决算表 公开 03 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 2018 年度 53,492.44 1,515,586.08 21599 其他资源勘探信息等支出 1,513,586.08 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 其他资源勘探信息等支出 0.00 金额单位：元 项 目 本年支出合计 支出功能分类 基本支出 项目支出 经营 对附属单位 支出 补助支出 5 6 上缴上级支出 科目名称 科目编码 类 款 栏次 1 2 3 4 合计 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 0.00 0.00 0.00 项 215 资源勘探信息等支出 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探信息等支出 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 收 2018 年度 金额单位：元 入 支 出 决算数 行 项 目 行 决算数 项目（按功能分类） 次 栏 次 次 财政拨款 3 4 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 1,513,586.08 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 2 财政拨款 栏 1 3 政府性基金预算 1 一、一般公共预算财政拨款 次 一般公共预算 小计 本年收入合计 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 54 53,492.44 53,492.44 0.00 24 1,513,586.08 年初财政拨款结转和结余 25 2,000.00 一、一般公共预算财政拨款 26 2,000.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 项 2018 年度 金额单位：元 目 支出功能分类 科目编 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 码 栏次 类 款 项 合计 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 215 资源勘探信息等支出 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 21599 其他资源勘探信息等支出 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 1,462,093.64 1,462,093.64 0.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 总计 28 1,515,586.08 总计 57 1,515,586.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1,515,586.08 0.00 一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 2018 年度 金额单位：元 人员经费 经济分类科 目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类科 目编码 经济分 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 1,314,788.64 302 30101 基本工资 465,254.00 30201 商品和服务支出 办公费 61,965.00 307 债务利息及费用支出 0.00 5,728.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 321,680.00 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 37,761.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 161,971.20 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 8,700.00 50,332.08 30208 取暖费 3,840.00 31003 专用设备购置 0.00 32,274.72 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 7,261.92 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 资本性支出 8,840.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 238,253.72 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 76,500.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 140.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 8,957.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 30,000.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2,000.00 312 30309 奖励金 76,500.00 30229 福利费 11,440.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 对企业补助 0.00 其他对个人和家庭 30399 的补助支出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性 39908 自治组织补贴 一般公共预收财政拨款“三公”经费支出决算表 39999 其他支出 公开 07 表 人员经费合计 1,391,288.64 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项目 2018公用支出合计 年度 栏次 行次 年初预算 数 金额单位： 元 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 8,957.00 8,957.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 0.00 0.00 6 8,957.00 8,957.00 7 8,957.00 8,957.00 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 0 5.国内公务接待批次（个） 15 — 14 16 — 0 17 — 71 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 0.00 0.00 70,805.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 项 2018 年度 金额单位：元 目 本年支出 年初结转和 年末结转和 本年收入 支出功能分类科 结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 结余 目编码 栏次 类 款 1 2 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位：兴国县国有资产经营管理中心 项 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 目 2018 年度 栏次 1 2 单位：台、辆、套 决算数 6 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 兴国县国有资产管理中心 2018 年度部门决 算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 151.56 万元，其中年初结转和结 余 0.20 万元，较 2017 年增加 39.15 万元，增长 34.83%；本年 收入合计 151.56 万元，较 2017 年增加 39.15 万元，增长 34.83%，主要原因是：1、事业人员基本工资上调；2、公用经费 增多。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.36 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 146.21 万元，其中本年支出合计 万元，较 2017 年增加 33.8 万元，增长 30.07 %，主要原因是： 工资福利及公用经费增多。年末结转和结余 5.35 万元，较 2017 年增加 5.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年无年末结转。 本年支出的具体构成为：基本支出 146.21 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 （对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 123.02 万 元，决算数为 146.21 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 123.02 万元，决算 数为 146.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：事业人 员基本工资上调；公用经费增多。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.21 万 元，其中： （一）工资福利支出 131.48 万元，较 2017 年增加 26.01 万 元，增长 24.66%，主要原因是：事业人员工资薪级上调，部分 职工岗位晋级，各类保险基数增加。 （二）商品和服务支出 6.20 万元，较 2017 年增加 1.65 万元，增长 36.26 %，主要原因是：办公费、差旅费等公用经费 增多。 （三）对个人和家庭补助支出 7.65 万元，较 2017 年增加 5.26 万元，增长 220.08%，主要原因是：各类奖励及补助增加。 （四）资本性支出 0.87 万元，较 2017 年增加 0.87 万元， 增长 100%，主要原因是：政府采购办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.90 万元，决算数为 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因 公出国（境）费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.90 万元，决算数为 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增 长 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常 公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数 增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费 支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2017 年增加 0 万元，增长（下降） %。决算数较年初 预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 146.21 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增加 23.19 万元，增长 18.85%，主要原因是：事业人员基本工资上调； 公用经费增多。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.87 万元，其中：政府 采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车主要；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。 （十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保 险缴费经费。 （十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业 单位基本医疗保险缴费经费。 （十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部 门的基本支出。 （十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。