《资金计划常见问题及解决方案》.doc

公开 资金计划常见问题及解决方案 1. 如何操作预算占用批量导入 菜单路径：【资金计划】-【资金预算】-【预算占用批 量导入】 操作说明： 第一步：账户查询岗导出账户明细。“账户管理-账户 信息查询-账户明细查询”菜单支持按预算模板导出直连账 户明细，用户可以勾选“排除同户名”和“排除已占预 算”，查询全部未占用预算的直连账户流水，并按预算模板 导出， 第二步：导出后用户需在模板中补充预算项目名称并保 存文件。 第三步：资金计划录入岗操作导入。资金计划录入岗打 开预算占用批量导入菜单，预览已保存的模板文件，单击 【确认导入】按钮。 第四步：资金计划复核岗审核。资金计划复核岗在【预 算占用复核】菜单下操作复核。 2. 如何调整预算占用执行口径 现象描述：资金月报/年报完成情况表可检查各单位月 计划/年计划预算执行情况，发现执行数口径（本单位内、 二级单位内等）与实际不匹配，需要操作调整。 菜单路径：【资金计划】-【资金预算】-【预算占用】【预算占用查询】 解决方案：资金计划录入岗在“资金计划-资金预算预算占用-预算占用查询”菜单找到需要调整的明细记录， 在右侧拆分规则项目下单击选择正确的口径，并点击【调整 拆分规则按钮】即可。 3. 如何检查资金预算是否超额 现象描述：用户在资金月计划上报或调整时出现“支付 其他与经营情况有关的现金（项目）：跨二级单位（口径） 计划超额”等超预算提示。 解决方案：需通过“预算管理-预算调整-资金年报/月 报查询”功能检查提示中的各项预算项目对应的预算口径 （本单位内、二级单位内、二级单位外、集团外等）填报数 是否已经超过年计划剩余可填报额度。 年计划剩余可填报额度=年计划批复数-已上报月计划 批复数-已上报月计划调整数。 如确实超预算，则需要严格按照资金预算月度/年度调 整规则，并通过“预算管理-预算调整-年/月计划调整”菜 单调整预算。 4. 如何确认月计划是否生效 现象描述：用户在付款或填报预算占用的时候，可能会 出现预算项目余额为空的情况，需要确认下当月的月计划是 否是生效的。 解决方案：用户可打开“资金计划-资金计划查询-资 金月计划查询菜单，如当月计划显示的批复状态和审批状态 分别为“已确认”和“已复核”，则证明月计划已经生效。 5. 如何分配融资预算 菜单路径：【预算管理】-【融资预算】-【预算分配】 -【融资预算分配】 业务流程： 第一步：融资预算分配岗进行分配操作，融资预算分配 岗用户打开融资预算分配菜单后按照如下步骤对下属单位 做预算分配，如下级不需要预算，也须执行分配动作，分配 金额可填 0。 第二步：分配完成提交后，融资预算分配复核岗针对分 配情况操作分配复核。 注意：融资预算由二级单位录入除财务公司借款以外本 二级单位的各类融资品种的预算总额，二级单位将预算额度 分配给所有三级单位（分配额度合计可小于填报的额度，可 多次分配直至额度分配完成），有下级单位的三级单位，需 要将二级单位分配的额度继续向下分解。 （以下无正文）