珠联璧合(1407期保本5)人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1407 期保本 5)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 9 月 24 日至 2014 年 9 月 29 日发行了“珠联 璧合（1407 期保本 5）”人民币理财产品，该产品风险等级为低级， 保证收益型理财产品。基本信息如下： 期限 36 天 99 天 184 天 374 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 4.0 4.1-4.3 4.3-4.4 4.5 发行量（万元） 7490 3939 2018 1207 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 代码 匹配资产 数量（万元） 珠联璧合（1407 期保本 5）36 天 1382243 13 粤城建 MTN1 7350 珠联璧合（1407 期保本 5）99 天 1220006 12 杭州银行债 3750 珠联璧合（1407 期保本 5）184 天 1182383 11 双良 MTN1 1900 珠联璧合（1407 期保本 5）374 天 1382243 13 粤城建 MTN1 1100 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1407 期保本 5）”理财 产品， 包含 36 天、99 天、 184 天和 374 天 4 个期限，发行量为 14654 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产的交易对手方为我行长期合作的大型优 质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信 范围之内。 南京银行股份有限公司