寿县发展和改革委员会2019年部门决算和“三公”经费决算公开说明.doc

寿县发展和改革委员会 2019 年部门决算 -1- 2020 年 7 月 目 录 第一部分 寿县发展和改革委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分寿县发展和改革委员会 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分寿县发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县发展和改革委员会 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县发展和改革委员会概况 一、部门职责 （一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规 划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提 出总体平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济 手段和政策的建议。 （二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和 信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调 控政策建议；协调督查宏观政策落实，组织协调信用体系建设。 （三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究 经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制 -3- 改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好 重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。 （四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全 社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；综 合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设 资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外 贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建 设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资； 组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。 （五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策； 负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策 措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调 农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展 战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策 的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计 划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。 （六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总体平衡和 结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外 -4- 政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作； 组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。 （七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评 估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中 部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政 策建议，指导县域经济发展和扩权强镇建设有关工作；制定并组 织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划。 （八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业 发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业 与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善收入分配 和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题 及政策。 （九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织 编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划， 指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重 要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量 计划，研究提出重要商品储备的建议。 -5- （十）推进全县可持续发展战略，负责绿色发展和节能减排 的综合协调工作，组织拟订加快绿色发展、发展循环经济、建设 节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规 划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合 协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化 的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。 （十一）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作； 分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按 规定指导和协调招投标工作。 （十二）统筹能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发 展规划、计划的衔接平衡；综合分析能源和交通运输运行状况， 协调有关重大问题，提出有关政策建议；申报、审核交通运输建 设项目；按规定负责审查、上报天然气和新能源等能源建设项目； 负责能源项目衔接平衡，协调能源建设重大问题；按规定管理相 关重大建设项目。承担县铁路建设协调指挥部办公室工作；负责 统筹铁路发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡； 审核报批铁路建设规划与项目；承担铁路项目布局节点衔接，以 -6- 及项目前期和建设中的相关重大问题的协调服务工作。按规定管 理相关重大建设项目。 （十三）根据全县经济发展和价格预期调控目标，制定全县 价格调控目标；制定价格改革的中长期和年度计划并组织实施。 （十四）建立和完善价格监测和调控体系；负责市场价格监 测、价格预警、价格信息发布工作；综合运用经济、法律和必要 的行政手段调控市场价格。 （十五）组织实施国家、省、市级管理的实行政府指导价、 政府定价的商品和服务价格；制定和调整县级管理的政府定价、 政府指导价商品和服务价格；对实行市场调节的商品和服务价格 进行指导。 （十六）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价 格（收费）管理；实行收费许可证制度；实施价格听证、价格公 告和行政事业性收费统计报告制度；制定全县价格（收费）管理 目录。 （十七）负责重要商品和服务价格的定、调价成本监审和定 期监审，负责重要工农产品生产成本的调查、汇总、分析和上报； -7- 负责对刑事、民事、经济、行政执法案件或经济活动中涉及的各 类标的进行价格鉴定、认证。 （十八）指导、监督全县价格管理工作；指导企业建立内部 价格约束机制；指导行业组织价格自律工作。 （十九）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县发展和改革委员会 2019 年度部门 决算包括：委本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。 纳入寿县发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的 二级单位共 0 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县发展和改革委员会本级 2 第二部分 寿县发展和改革委员会 2019 年部门决算表 -8- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：寿县发展和改革 委员会 项目 单位：万元 收入 行 次 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基 金预算财政拨款 二、上级补助收入 金额 1 1 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共服务 2265.66 35 支出 2 二、外交支出 36 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 五、附属单位上缴收 入 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4638 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支 出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 金额 2 802.31 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 -9- 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 24 二十、粮油物资储 备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本 支出 二十三、债务付息 支出 6903.66 本年支出合计 25 结余分配 年初结转和结余 26 其中：项目支出结 转和结余 27 20 21 22 23 61.44 28 29 总计 30 31 6965.1 其中：提取职工 福利基金 转入事业 基金 年末结转和结余 其中：项目支出 结转和结余 总计 54 6101.35 55 56 57 58 6903.66 59 60 61 62 61.44 63 64 65 6965.1 -10- 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县发展和改革委员会 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 201 20104 2010401 222 22201 2220101 22204 2220403 一般公共服务 支出 发展与改革事 务 行政运行 粮油物资储备 支出 粮油事务 行政运行 粮油储备 储备粮（油） 库建设 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 本年收入 合计 财政拨 款收入 其他收 入 6,903.66 2,265.66 802.31 802.31 0.00 0.00 802.31 802.31 0.00 0.00 802.31 802.31 0.00 0.00 6,101.35 1,463.35 0.00 4,638.0 0 532.87 532.87 0.00 0.00 532.87 532.87 0.00 0.00 5,568.47 930.47 0.00 4,638.0 0 5,568.47 930.47 0.00 4,638.0 0 4,638.0 0 -11- 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 201 20104 2010401 222 22201 2220101 22204 2220403 科目名称 项 合计 一般公共服 务支出 发展与改革 事务 行政运行 粮油物资储 备支出 粮油事务 行政运行 粮油储备 储备粮 （油） 库建设 本年支 出合计 基本支出 项目支 出 6,903.66 1,335.19 5,568.47 802.31 802.31 0.00 802.31 802.31 0.00 802.31 802.31 0.00 6,101.35 532.87 5,568.47 532.87 532.87 0.00 532.87 532.87 0.00 5,568.47 0.00 5,568.47 5,568.47 0.00 5,568.47 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 -12- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万 元 部门： 收 项目 栏次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 入 行 次 支 金额 项目 行 次 1 1 栏次 一、一般公共服务 2,265.66 32 支出 2 二、外交支出 3 4 三、国防支出 34 四、公共安全支出 35 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 37 七、文化体育与传 38 媒支出 八、社会保障和就 39 业支出 九、医疗卫生与计 40 划生育支出 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支 42 出 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支 44 出 十四、资源勘探信 45 息等支出 十五、商业服务业 46 等支出 十六、金融支出 47 十七、援助其他地 48 区支出 十八、国土海洋气 49 象等支出 十九、住房保障支 50 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 出 小计 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 2 3 802.31 802.31 4 33 36 -13- 20 21 22 23 本年收入合计 24 出 二十、粮油物资储 51 1,463.35 备支出 二十一、其他支出 52 二十二、债务还本 53 支出 二十三、债务付息 54 支出 2,265.66 本年支出合计 55 2,265.66 年初财政拨款结 25 转和结余 20.89 年末财政拨款结 转和结余 一、一般公共预 26 算财政拨款 20.89 57 二、政府性基金 27 预算财政拨款 0.00 58 28 总计 29 1,463.35 2,265.66 20.89 20.89 60 2,286.55 2,286.55 56 59 2,286.55 总计 -14- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科 目 编 码 一般公共 服务支出 201 04 发展与改 201 040 1 行政运 201 049 9 210 210 01 20. 89 14. 23 7.4 9 3.9 9 7.4 9 3.9 9 1.1 1 1.1 1 6.3 8 2.8 8 7.2 4 7.2 4 科目名称 合计 201 合 计 基 本 支 出 结 转 革事务 行 其他发 展与改革 事务支出 卫生健康 支出 卫生健康 管理事务 7.2 4 本年收入 项 目 支 出 结 合计 转 和 结 余 6. 6 6 3. 5 0 3. 5 0 0. 0 0 3. 5 0 0. 0 0 0. 7.2 0 4 0 本年支出 年末结转和结余 项目支出 结转和结 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 结转 930.47 2,265. 66 1,335. 19 930.4 7 20.89 802.3 1 0.00 802.31 802.31 0.00 802.3 1 802.3 1 0.00 802.31 802.31 802.3 1 802.3 1 0.00 802.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 支出 结转 项 目 支 出 结 余 14.23 6.66 0.0 0 7.49 3.99 3.50 0.0 0 0.00 7.49 3.99 3.50 0.0 0 802.31 0.00 1.11 1.11 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 6.38 2.88 3.50 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.0 0 基本 支出 项目 支出 2,265. 66 1,335 .19 802.3 1 其他卫 210 019 9 生健康管 理事务支 7.2 4 7.2 4 0. 0 0 出 -15- 农林水支 出 3.1 6 0.0 0 扶贫 3.1 6 0.0 0 3.1 6 0.0 0 储备支出 0.0 0 0.0 0 222 01 粮油事务 0.0 0 0.0 0 222 010 1 行政运 行 0.0 0 0.0 0 222 04 粮油储备 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 213 213 05 213 059 9 222 其他扶 贫支出 粮油物资 储备粮 222 040 3 （油）库 229 其他支出 3.0 1 3.0 1 229 99 其他支出 3.0 1 3.0 1 229 990 1 其他支 3.0 1 3.0 1 建设 出 3. 1 6 3. 1 6 3. 1 6 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 3.16 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 3.16 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 3.16 0.0 0 1,463. 35 532.8 7 930.47 1,463. 35 532.87 930.4 7 0.00 0.00 0.00 0.0 0 532.8 7 532.8 7 0.00 532.87 532.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 532.8 7 532.8 7 0.00 532.87 532.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 930.4 7 0.00 930.47 930.47 0.00 930.4 7 0.00 0.00 0.00 0.0 0 930.4 7 0.00 930.47 930.47 0.00 930.4 7 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 3.01 0.00 0.0 0 -16- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 30102 基本工资 津贴补贴 361.66 30201 158.63 30202 商品和服务支 出 办公费 印刷费 30103 奖金 258.03 30203 咨询费 0.00 30703 30106 伙食补助费 1.80 30204 手续费 0.00 30704 绩效工资 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴费 其他社会保 30112 障缴费 0.00 30205 水费 0.00 310 116.49 30206 电费 0.02 31001 房屋建筑物购 建 4.93 30207 邮电费 3.44 31002 办公设备购置 32.37 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 9.90 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 1.00 30211 差旅费 5.31 31006 大型修缮 30107 金额 科目编 码 1,020.62 302 科目名称 住房公积金 74.30 30212 医疗费 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 0.00 30213 因公出国 （境）费用 维修(护)费 1.51 30214 30113 30114 金额 科目编码 213.76 307 148.88 30701 2.16 30702 科目名称 金额 债务利息及费用 支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 4.35 31008 信息网络及软 件购置更新 物资储备 租赁费 0.00 31009 土地补偿 100.80 30215 会议费 0.86 31010 安置补助 0.00 31007 30301 离休费 12.28 30216 培训费 0.07 31011 30302 30303 退休费 退职（役）费 0.07 30217 0.00 30218 公务接待费 专用材料费 7.81 31012 0.97 31013 30304 抚恤金 16.09 30224 被装购置费 0.00 31019 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 -17- 0.40 0.40 30305 生活补助 64.39 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.30 31022 30307 医疗费补助 1.45 30227 委托业务费 0.00 31099 助学金 奖励金 个人农业生 30310 产补贴 其他对个人 30399 和家庭的补助 支出 0.00 30228 2.79 30229 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 11.30 312 0.00 31201 30308 30309 0.00 30231 3.72 30239 30240 30299 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 0.00 31203 15.32 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 12.99 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 1,121.42 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金 股权投资 公用经费合计 其他对企业补 助 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 213.76 -18- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码 项目支出结转和结 基 基 余 科目名 项目支出 基本支 合 本 项目 本 项目 合 基本支 称 合计 结转和结 合计 出结转 计 支 支出 支 支出 计 出结转 项目支出 项目支出 余 出 出 结转 结余 类 栏次 合计 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：寿县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表 无数据 -19- 13 第三部分 寿县发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 6965.1 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 6965.1 万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6115.59 万元，增长 719.9%，主要原因：与原粮食局机构合并。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 6965.1 万元，其中：财政拨款收入 2265.66 万元，占 32.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 4638 万元，占 66.59%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 6965.1 万元，其中：基本支出 802.31 万元，占 11.52%；项目支出 6101.35 万元，占 87.6%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 2286.55 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 2286.55 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1477.58 万元，增长 182.65%，主要原因：与原粮食局机构合并。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 -20- （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2265.66 万元，占本 年收入的 32.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收 入增加 1477.59 万元，增长 187.49%。主要原因与原粮食局机 构合并。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2265.66 万元，占本 年支出的 32.82%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 1477.59 万元，增长 187.49%。主要原因与原粮食局机 构合并。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 2265.66 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 802.31 万元，占 35.41%; 粮油物资储备支出（类）支出 1463.35 万元，占 64.59%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.7 万 元，支出决算为 2265.66 万元，完成年初预算的 234.37%。决 算数大于预算数的主要原因:一是与原粮食局机构合并；二是粮食 项目资金预算追加。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 行政运行 （项）。年初预算为 527 万元，支出决算为 802.31 万元，决算 数大于预算数的主要原因是与原粮食局机构合并。 -21- 2. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库 建设（项）。年初预算为 440.84 万元，支出决算为 1463.35 万 元，决算数大于预算数的主要原因是粮食项目资金预算追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1335.19 万元，其中人员经费 1121.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县发展和改革委员会机关运行经费支出 1335.18 万元，比 2018 年增加 756.86 万元，增长 130.87%， 主要原因与原粮食局机构合并。 （二）政府采购支出情况 -22- 2019 年度，寿县发展和改革委员会政府分散采购购置电脑、 打印机、空调、办公桌椅等办公用品支出 9.76 万元，其中：政府 采购货物支出 9.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 寿县发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 2019 年度本单位无直接承担的项目，未开展绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 -23- 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 -24- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -25- 寿县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 26.00 14.72 公务接待费 23.00 12.52 公务用车购置及运行费 3.00 2.20 3.00 2.20 因公出国（境）费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 26 万元，支出决算为 14.72 万元，完 成预算的 56.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年严 -26- 格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规 定，大力压缩招待费开支，来人尽量安排在食堂就餐，减少了招 待支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经 费决算为部门汇总数。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%;公务接待费支出决算 12.52 万元，占 85.05%；公务用车 购置及运行费支出决算 2.20 万元，占 14.95%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比， 增加 0 万元，增长 0%，原因是 2018 年度、2019 年度均未安排 因公出国（境）。故 2019 年寿县发展和改革委员会因公出国（境） 团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县党 政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号） 等 相关规定执行。 2.公务接待费支出 12.52 万元, 与 2018 年度决算相比，增 加 6.74 万元，增长 116.61%，增长的原因是与原粮食局机构合 并。2019 年寿县供销社国内公务接待共 147 批次（其中外事接 待 0 批次），1472 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于 接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使 -27- 用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县 委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理 规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 2.2 万元，与 2018 年度决算 相比，减少 2.8 万元，下降 56%。下降的原因是 2019 年严格贯 彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定， 大力压缩公务用车运行费开支。2019 年没有安排公务用车购置 费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出，主要用于节能监督检查。2019 年底， 寿县发展和改革委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 3 辆。 联系方式：寿县发展和改革委员会 电话：4022686。 -28-