2020年度商务局部门决算公开(1).doc

2020 年度 三门峡市商务局部门决算 二〇二一年九月 -1- 目 第一部分 录 三门峡市商务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 -2- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 三门峡市商务局概况 -4- 一、部门职责 贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在 履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导，主 要职职责是： （一）贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济 合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规章草案。 （二）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、 对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组 织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。 （三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，研究 推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政 策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问 题。 （四）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的 研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措 施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预 警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。 （五）拟订规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全 市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域监管执法 和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全市药 品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业 机构调整，指导药品流通企业改革。 -5- （六）负责全市市场体系建设工作，促进城乡市场体系 建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展促进政策及行 业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流 通产业发展；牵头协调推进全市物流业转型发展工作。 （七）组织实施全市重要消费品市场调控、重要生产资 料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管 理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责 重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对 有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有 关规定对成品油流通进行管理。 （八）负责全市商品进出口管理工作，执行国家对外贸 易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法 监督全市技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要 工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全 市外贸转型升级基地建设工作，指导贸易促进活动和外贸促 进体系建设。 （九）拟订全市服务业、服务贸易发展政策并组织实施； 会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的 规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全 市举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际 性会议等）进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览 进行监督；负责商贸服务业行业管理工作。 -6- （十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商 投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同 有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运 行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投 诉等。 （十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流 活动；负责境内招商引资及统计工作；负责外地驻三门峡市 经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻三门峡和驻外地商 协会等社会组织工作。 （十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施， 依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳 务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负 责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿 援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对 中国赠款）等发展合作业务。 （十三）牵头负责中国（河南）自由贸易试验区三门峡 联动发展区、三门峡跨境电子商务发展工作；负责全市省级 经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。 （十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施， 大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全市电子商务行业 规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统 计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。 -7- （十五）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工 作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 三门峡市商务局内设机构 16 个，包括：办公室、人事 科（离退休干部工作科）、法规和公平贸易科（政务服务 科）、电子商务办公室、财务科、对外开放服务办公室、市 场秩序科（三门峡市药品流通服务办公室、三门峡市 12312 商务举报投诉服务中心）、市场体系建设科、流通业发展科 （三门峡市散装水泥办公室）、市场运行和消费促进科、对 外贸易科（三门峡市机电产品进出口办公室）、服务贸易和 会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、对外投资和 经济合作科、物流业发展办公室。 从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、 预算归口管理单位决算，为汇总决算。2020 年度纳入本部门 决算编制范围的单位共 5 个，具体是：中国国际贸易促进委 员会三门峡市委员会、三门峡市人民政府驻深圳联络处、三 门峡市人民政府驻上海联络处、三门峡市商务稽查支队、三 门峡市外（台）商投诉和投资服务中心。 -8- 第二部分 2020 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市商务局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 2,912.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 0.05 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 10 - 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 1,668.21 151.08 48.75 12.97 632.00 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,912.17 本年支出合计 结余分配 371.92 年末结转和结余 3,284.09 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 11 - 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 53.81 301.78 192.81 3,061.42 222.67 3,284.09 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市商务局 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 2,912.17 2,912.12 1,670.67 1,670.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1,669.67 1,669.67 1,176.20 1,176.20 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010499 20113 其他发展与改革事务支出 商贸事务 3 2011301 行政运行 2011302 一般行政管理事务 247.63 247.63 2011308 招商引资 243.34 243.34 2011399 其他商贸事务支出 2.50 2.50 208 社会保障和就业支出 151.08 151.08 20805 行政事业单位养老支出 120.16 120.16 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 54.54 54.54 65.62 65.62 抚恤 30.93 30.93 30.93 30.93 2080505 20808 2080801 死亡抚恤 - 12 - 上级补助 经营收 附属单位 事业收入 其他收入 收入 入 上缴收入 4 5 6 7 0.05 210 卫生健康支出 48.75 48.75 21011 行政事业单位医疗 48.75 48.75 2101101 行政单位医疗 41.15 41.15 2101102 事业单位医疗 7.60 7.60 213 农林水支出 12.97 12.97 21305 扶贫 12.97 12.97 其他扶贫支出 12.97 12.97 216 商业服务业等支出 673.06 673.06 21602 商业流通事务 180.00 180.00 2160201 行政运行 180.00 180.00 493.06 493.06 493.06 493.06 2130599 21699 2169999 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 53.81 53.81 22102 住房改革支出 53.81 53.81 2210201 住房公积金 53.81 53.81 222 粮油物资储备支出 301.78 301.78 22205 重要商品储备 301.78 301.78 2220503 肉类储备 301.78 301.78 229 其他支出 0.05 0.05 22999 其他支出 0.05 0.05 0.05 0.05 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20104 2010499 20113 2011301 2011302 2011308 2011399 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21011 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 本年支出合计 1 3,061.42 1,668.21 1.00 1.00 1,667.21 1,176.20 247.63 243.34 0.05 151.08 120.16 54.54 65.62 30.93 30.93 48.75 48.75 - 14 - 基本支出 2 1,816.62 1,177.20 1.00 1.00 1,176.20 1,176.20 项目支出 3 1,244.80 491.02 491.02 247.63 243.34 0.05 151.08 120.16 54.54 65.62 30.93 30.93 48.75 48.75 上缴上级 对附属单位补助 经营支出 支出 支出 4 5 6 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160299 其他商业流通事务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22205 重要商品储备 2220503 肉类储备 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 41.15 7.60 12.97 12.97 12.97 632.00 195.06 180.00 15.06 143.88 143.88 293.06 293.06 53.81 53.81 53.81 301.78 301.78 301.78 192.81 192.81 192.81 - 15 - 41.15 7.60 12.97 12.97 12.97 180.00 180.00 180.00 452.00 15.06 15.06 143.88 143.88 293.06 293.06 53.81 53.81 53.81 301.78 301.78 301.78 192.81 192.81 192.81 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市商务局 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 金额 项目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 栏次 2,912.12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 - 16 - 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营 合计 财政拨款 财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 1,668.21 1,668.21 151.08 48.75 151.08 48.75 12.97 12.97 632.00 632.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,912.12 本年支出合计 158.94 年末财政拨款结转和结余 158.94 3,071.06 总计 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 53.81 301.78 53.81 301.78 2,868.60 202.45 2,868.60 202.45 3,071.06 3,071.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20104 2010499 20113 2011301 2011302 2011308 2011399 208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 其他发展与改革事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,868.60 1,668.21 1.00 1.00 1,667.21 1,176.20 247.63 243.34 0.05 151.08 120.16 54.54 65.62 30.93 30.93 48.75 48.75 41.15 - 18 - 1,623.81 1,177.20 1.00 1.00 1,176.20 1,176.20 1,244.80 491.02 491.02 247.63 243.34 0.05 151.08 120.16 54.54 65.62 30.93 30.93 48.75 48.75 41.15 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160201 行政运行 2160299 其他商业流通事务支出 21606 涉外发展服务支出 2160699 其他涉外发展服务支出 21699 其他商业服务业等支出 2169999 其他商业服务业等支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 222 粮油物资储备支出 22205 重要商品储备 2220503 肉类储备 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 7.60 12.97 12.97 12.97 632.00 195.06 180.00 15.06 143.88 143.88 293.06 293.06 53.81 53.81 53.81 301.78 301.78 301.78 - 19 - 7.60 12.97 12.97 12.97 180.00 180.00 180.00 452.00 15.06 15.06 143.88 143.88 293.06 293.06 53.81 53.81 53.81 301.78 301.78 301.78 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市商务局 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 30110 费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 决算数 科目编码 1,107.66 302 242.76 30201 205.42 30202 480.32 30203 30204 10.27 30205 65.62 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 293.31 307 债务利息及费用支出 16.70 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 0.10 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.55 31002 办公设备购置 电费 3.84 31003 专用设备购置 30207 邮电费 4.04 31005 基础设施建设 29.70 30208 取暖费 31006 19.05 30209 0.70 30211 53.81 30212 30213 30214 210.04 30215 16.72 30216 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 - 20 - 3.60 31007 3.94 31008 31009 0.20 31010 31011 1.43 31012 31013 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的 补助 30239 30399 153.29 30217 30218 30.93 30224 3.16 30225 30226 30227 30228 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0.22 31019 31021 31022 31099 17.53 399 39906 6.49 39907 福利费 14.24 39908 公务用车运行维护 费 其他交通费用 5.93 30240 30299 0.28 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 45.90 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 人员经费合计 1,317.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 174.24 公用经费合计 - 21 - 293.31 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 - 22 - 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 110.3 10.3 10.3 100 14.6 4.5 4.5 10.1 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：三门峡市商务局 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 - 23 - 基本支 项目支 小计 出 出 3 4 5 年末结转和结 余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 24 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 3284.1 万元。与上年度相比，收、 支总计各增长 1022.29 万元，增长 45.2%。主要原因：一是 2019 年底支付的部分费用未支成功，2020 年初指标结转后重新支付。 二是 2020 年当年追加了项目。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2912.17 万元，其中：财政拨款收入 2912.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0%；此外，2020 年度 政府性基金财政拨款收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3061.42 万元，其中：基本支出 1816.62 万元，占 59.34%；项目支出 1244.8 万元，占 40.66%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 3071.06 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 增 长 1100.11 万 元 ， 增 长 55.82%。主要原因：一是 2019 年底支付的部分费用未支成功， 2020 年初指标结转后重新支付。二是 2020 年当年追加了项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 26 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2868.6 万元，占本年 支出合计的 93.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 1112.71 万元，增加 63.3%。主要原因是 2019 年底支付的 部分费用未支成功，2020 年初指标结转后重新支付，2020 年追 加项目。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2868.6 万元，主要用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 1668.21 万 元 ， 占 58.15%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业支出 151.08 万元，占 5.3%；卫生健康支出 48.75 万元，占 1.7%；节 能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 12.97 万元，占 0.45%； 商业服务业支出 632 万元，占 22%；住房保障（类）支出 53.81 万元，占 1.9%；粮油物资储备支出 301.78 万元，占 10.5%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1220.64 万元，支出决算为 2868.6 万元，完成年初预算的 235%。其中： 1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与 改革事务支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预 算数存在差异的原因是人员调整。 2．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） - 27 - 年初预算为 999.8 万元，支出决算为 1176.2 万元，完成年 初预算的 117.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 19 年 底部分费用重转。 3．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务 （项） 年初预算为 26 万元，支出决算为 247.63 万元，完成年初 预算的 952.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 19 年部 分经费重转，追加经费预算。 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项） 年初部门没有预算，支出决算为 243.33 万元。决算数与年 初预算数存在差异的原因是此项专项在市级预留里不在部门预 算里。 5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出 （项） 年初部门预算 10 万元，支出决算为 0.1 万元。决算数与年 初预算数存在差异的原因是罚没收入少。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 年初部门没有预算，决算 54.54 万元。决算数与年初预算 数存在差异的原因是人员变动。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） - 28 - 年初预算 73.97 万元，决算 65.62 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初没有预算，决算 30.92 万元。决算数与年初预算数存 在差异的原因是 2020 年有去世离退休人员发放的死亡抚恤。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 年初预算 55.48 万元，决算为 48.7 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。 10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初部门没有预算，决算为 12.97 万元。决算数与年初预 算数存在差异的原因是此项专项是追加的部门预算。 11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行 （项） 年初部门没有预算，决算 180 万元。决算数与年初预算数 存在差异的原因是追加的部门预算。 12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业 流通事务支出（项） 年初部门没有预算，决算 15.06 万元。决算数与年初预算 数存在差异的原因是追加的部门预算。 13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外 发展服务支出（项） 年初部门没有预算，决算 143.88 万元。决算数与年初预算 数存在差异的原因是追加的部门预算。 - 29 - 14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项） 年初部门没有预算，决算 293.06 万元。决算数与年初预算 数存在差异的原因是追加的部门预算。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 年初预算 55.48 万元，决算 53.81 万元，完成年初预算的 97%。 决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调整。 16.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备 （项） 年初没有预算，决算 301.78 万元，决算数与年初预算数存 在差异的原因追加的部门预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.8 万元。其 中：人员经费 1317.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 306.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 - 30 - 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.3 万元， 支出决算为 14.6 万元，完成预算的 13.2%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加大对“三公” 使用的审批、使用等管理，节简办会，受疫情影响，接待费用 减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，无因公出国（境）预算；公务用车购置及 运行费支出决算 4.5 万元，完成预算的 43.69%，占 30.82%；公 务接待费支出决算 10.1 万元，完成预算的 10.1%，占 69.18%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元， 2．公务用车购置及运行费预算为 10.3 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 43.69%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是减少公务车辆的使用率。其中： 公务用车购置支出为 0 万元 - 31 - 公务用车运行支出 4.5 万。主要用于公车费用。2020 年期 末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3.公务接待费预算为 100 万元，支出决算为 10.1 万元，完 成预算的 10.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是在加大 招商力度的状态下节简接待。其中： 外宾接待支出 0 万元； 其他国内公务接待支出 10.1 万元。主要用于按规定标准开 支的到我市考察投资的各类重要客商和在外地接待有投资意向 的客商支出。2020 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 683 人次 （不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市商务局对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 市商务局在 2020 年度全面完成省商务厅和市委、市政府下 达的商务工作目标。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 市商务局在 2020 年度全面完成省商务厅和市委、市政府下 达的商务工作目标。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 32 - 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本部门当年无政府性 基金收入、支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费支出决算为 119.07 万元，主要用于 为保障行政单位正常运行，履职工作所用，完成年初预算的 113.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 19 年部分 费用 20 年重转。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，局共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 35 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 36 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 37 -