“聚金1401期7”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“聚金 1401 期 7”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 2 月 12 日至 2014 年 2 月 18 日发行了本期理财 产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 63 天 182 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 6.15-6.25 6.35-6.45 发行量（万元） 66605 95608 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 数量（万元） 聚金（1401 期 7） 同业借款 1 8,000.00 63 天个人特供 聚金（1401 期 7） 12 营口港 PPN001 031290014 19,100.00 63 天个人特供 聚金（1401 期 7） 委托债权天金所（南京农副产品物 20,000.00 63 天个人特供 流配送中心），到期日 2015.3.27 聚金（1401 期 7） 12 首创集 PPN002 031290075 18,300.00 63 天个人特供 聚金（1401 期 7） 委托债权陆金所（泰州通泰 0226） 10,000.00 182 天个人特供 01，到期日 2016.6.21 聚金（1401 期 7） 固定收益类资产管理计划 1 20,000.00 182 天个人特供 聚金（1401 期 7） 委托债权北京金交所（湖州南浔国 20,000.00 182 天个人特供 有资产投资控股）2015.3.27 聚金（1401 期 7） 13 济宁供水 PPN001 031390312 1,650.00 182 天个人特供 聚金（1401 期 7） 委托债权陆金所（泰州通泰 0226） 8,000.00 182 天个人特供 02，到期日 2016.12.21 聚金（1401 期 7） 固定收益类资产管理计划 2 8,000.00 182 天个人特供 聚金（1401 期 7） 14 营口港 PPN001 031490053 26,900.00 182 天个人特供 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。 南京银行股份有限公司