“珠联璧合(1401期5)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 5)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 11 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-5.9 6.0-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.05 发行量（万元） 119752 35308 23034 38166 30363 17549 35316 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 匹配资产 代码 364 天 546 天 （万元） 25000 固定收益类资产管理计划 1 182 天 数量 09 渝能源债 980115 400 13 济宁供水 PPN001 31390312 2700 13 无锡经发小微债 01 1380098 5000 14 湘发投 PPN002 31490569 1800 14 余姚城投债 1480296 4000 14 济宁供水 PPN001 31490444 5000 14 苏国信 PPN001 31411001 200 14 苏化 PPN001 31490324 25010 12 惠投债 1280160 2000 11 吴中经发债 1180188 5000 13 天隆集 MTN1 1382133 5000 11 济宁债 1180203 5000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司