理财产品非标资产变更公告_2301157377.doc

理财产品非标资产变更公告 2021-04-15 1.理财产品概况 产品名称 浦发步步金盈 366 天理财产品 产品代码 2301157377 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2015-05-13 产品到期日 2099-12-30 预期收益率（年） 3.9000% 成立规模 41,000,000,000.00 销售手续费 0.15% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.增加的非标准化债权明细 变更时间 融资客户 资产名称 剩余融资 资产收益率 交易结 合作机构 期限 （%） 构 6.16 回购型 华西证券股 股权投 份有限公司 组合占 比 （月） 2021-04-15 西昌市国有资产经 理财资金投资西昌浦发城市 营管理有限责任公 发展投资管理中心(有限合伙) 102 司 2021-04-15 柳州市城致新型城 资 柳州城致新型城镇化基金 31 6.02 回购型股 招商证券资产 权投资 管理有限公司 镇化投资管理有限 公司 3.减少的非标准化债权明细 变更时间 融资客户 资产名称 10.02% 剩余融资期限 （月） 资产收益率 （%） 交易结构 合作机构 组合占比 5.17%