沅江市档案局2018年部门决算说明.docx

沅江市档案局 2018 年部门决算说明 第一部分 沅江市档案局属财政全额拔款的参公单位，现有在职人员 14 人，其中：公务员及参公人员 11 人、非公务员 3 人。退 休 9 人。与 2017 年人员人数相同。 一、主要职能 （一）档案业务指导 （二）档案业务监督 （三）档案征集利用 （四）档案保管保护 二、部门预算单位构成 沅江市档案局属参照公务员管理正科级事业单位。其设 4 个股（室）：办公室、业务指导股、法制教育股、档案管 理股。 第二部分 沅江市档案局 2018 年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市档案局 2018 年度部门决算情况说明 -1- 一、收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 387.99 万元，与 2017 年相比，收、支 总计减少 68 万元，减少 14.99%。主要原因是综合档案馆项 目建设资金减少。 二、收入决算情况说明 2018 年收入 379.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 379.13 万元，比上年增加 18.7%。占本年总收入 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 381.03 万元，其中：基本支出 141.3 万元， 占本年总支出 37.08%。项目支出 239.73 万元，占本年总支 出 62.92%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 387.99 万元，与 2017 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 68 万元，减少 14.99%。主要原 因是综合档案馆项目建设资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018 年度财政拨款支出 381.03 万元，占本年支出合计的 -2- 100%。与 2017 年度相比，比上年增加 33 万元，增加 9.64%。 主要原因是综合档案馆项目资金的结算。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 381.03 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 371.86 万元，占 97.59%。住房保障支出 9.18 万元，占 2.41%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 225.01 万元，支出决算 为 381.03 万元，完成年初预算的 16.93%。支出决算大于年 初预算的主要原因是综合档案馆资金的支出。 其中：按经济分类：工资福利支出 123.19 万元，比上年增 加 13.2% 。 商 品 和 服 务 支 出 15.82 万 元 ， 比 上 年 增 加 256.36%。对个人和家庭的补助 2.29 万元， 比上年减少 87.17%。 项目支出 239.73 万元，比上年增加 10.76%。其中：商品和 服务支出 239.73 万元，比上年增加 72.86%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 141.3 万元。其中: 人员经费 125.48 万元，主要包括：按国家规定支出的基 -3- 本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关 事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家 庭的补助支出； 公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 13.5 万元， 支出决算数为 0.4 万元,完成预算的 2.96%，决算数小于预算 数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预 算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 -4- 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为 0.4 万元， 占 100%。 公务接待 24 批次 75 人次。2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 0.88 万元， 我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严 控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我局财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》， 并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会 议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务 审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账， 无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。 经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持 勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、 资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管 理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以 上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出 等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 -5- （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我局严格按要求做到专款专用，本年度业务类工作专项 预算财政拨款支出 249.26 万元，全部用各项专项建设。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 根据市财政局要求，我局以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2018 年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2018 年我局全体干职工积极履职、 扎实工作，较好完成了全年工作目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2018 年沅江市档案局机关（事业）运行经费财政拨款决算 15.82 万元。比 2017 年增加 11.38 万元。主要原因是：工会 经费和其他交通费的增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 33.53 万元，其中：货物 33.53 万元；本年度政府采购实际采购总额 32.95 万元，其中：货 物 32.95 万元； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 -6- 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、 财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察 事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验 检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 -7- 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或 为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款 购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采 购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理 的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试 用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 -8- 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武 警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产 -9- 确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他 交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告 宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市档案局部门决算公开表格 - 10 -