经济责任审计承诺书.doc

附件 1 承 诺 书 编号： 审计处： 根据《审计署关于内部审计工作的规定》第 11 条、第 18 条和《教育系 统内部审计工作规定》第 20 条、第 29 条之规定，在审计期间，我单位愿与 审计部门积极配合，并提供下列资料和情况： 资料名称 会计资料 与财政财务收支 有关的其他资料 资 起止日期 年 月— 年 月— 年 年 月 月 料 内 容 会计账表、凭证 附件 2、附件 3 要求的有关资料 银行帐户 其他需要说明的情况： 我单位保证上列资料是真实、完整的，若有虚假、隐匿事实，愿承担由 此引起的一切法律责任。 提供人签字 （盖章） 财务负责人签字 （盖章） 被审计单位盖章 年 月 日 附件 2 应提供的相关资料清单 一、 履行职务职责的相关资料 1、单位任期内（近三年）工作总结、个人分年度述职 报告及任期工作总结。 2、单位内部控制制度的有关规定、管理办法。 3、各项经济合同、协议书。 4、各项经费提成、分配情况，内部帐册。 5、单位任期目标责任书及其他与审计相关的资料。 6、其他应向审计组说明的情况。 二、相关会计资料 1、任期内（近三年）的财务收支账表等会计资料。 2、任期内单位收入、支出、结余、固定资产及债权债 务情况（按附件 3 中表格要求填列）。 三、党政领导干部任职期间应履行经济责任情况的说明，应 包含下列内容： 1、单位概况（包括内部机构设置、职能简介、人员编 制概况）。 2、所任领导岗位的职责；包括主管和直接分管工作事 项。 3、领导干部任职期间所制定的经济决策、程序、规定、 办法及执行情况的说明。 4、财务管理、资产管理情况。 5、分年度说明各年经费预算及实际收入、支出情况； 任职期初及期末单位资金结余情况。 6、任期内固定资产增加和减少情况。 7、单位债权债务情况（包括未在学校财务账面反映的 负债情况）。 8、重大经济决策程序和效果情况。 9、执行国家财政制度、遵守财经纪律和学校有关规定 情况、及经济合同执行情况。 10、个人廉洁自律遵守情况。 11、个人配备工作用设备及物品保管说明。 12、其他需要说明的事项。 附件 3 任期内财务相关数据表 1、2、3。 表 1:任期内收入支出结余情况表--机关处室 表 2:任期内收入支出结余情况表--学院 表 3:任期内收入支出结余情况表--经费自理单位 二〇二〇年四月八日