友谊县第二幼儿园2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县第二幼儿园 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县第二幼儿园 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………3 三、人员构成………………………………………………3 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………3 一、部门预算执行总体情况说明…………………………3 二、“三公”经费支出说明 ………………………………4 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………5 五、国有资产占用情况说明………………………………5 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………6 - 2 - 友谊县第二幼儿园 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县第二幼儿园基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县第二幼儿园职 能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县第二幼儿园主 要职责为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，及幼儿保育和幼 儿教育。 二、机构设置 根据主要职责友谊县第二幼儿园工作机构设置 1 个机构。 三、人员构成 县第二幼儿园及工作机构共核定编制 22 名，其中行政编制 19 名，工勤编制 3 名，临聘人员 19 人。 第二部分 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 239.33 万元、支出预算 239.33 万元。 - 3 - 2018 年决算收入 232.18 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 226.53 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业 收入 0 万元、其他收入 0.09 万元、年初结转和结余 5.56 万元； 决算支出 232.18 万元，其中：基本支出 197.14 万元（人员经费 164.95 万元、日常公用经费 32.2 万元）、项目支出 34.9 万元、 年末结转和结余 0.14 万元。 2018 年收入完成年初预算的 97%，比 2017 年决算减少 23.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 24.18 万元、政府 性基金预算财政拨款收入增减 0 万元、其他收入减少 4.98 万元、 年初结转结余增加 5.56 万元。减少的主要原因：2018 年 7-8 月 修建消防水鹤，没有收入。 2018 年支出完成年初预算的 97%，比 2017 年决算同比减 少 12.97 万元。其中：基本支出同比减少 38.13 万元、项目支出 同比增加 25.02 万元、年末结转结余增加 0.14 万元。主要原因： 开源节流。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 - 4 - 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运 行维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因：无 “三公”经费支出。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。2018 年机关运行经费无,增减主要原因是：无机关行政运行 经费。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 41.67 万元。年末决 算采购资金 34.9 万元。其中：政府采购货物支出 6.9 万元、政府 采购工程支出 28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 1312.26 万元，房 屋 1191.65 万元，其中：办公用房 1191.65 万元，业务用房 0 万 元。车辆 0 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客 汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的 - 5 - 专用设备 0 万元、其他固定资产 120.61 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出 预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资 金使用效益，进一步提高了部门单位对预算绩效管理的认识，本 部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核实，通 过开展绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，促 进部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高理 财水平。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地 了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到了 明确，进一步强化了部门自我约束意识及责任意识。财政支出绩 效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来， 并进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，有 利于财政资源配置效益优化和提高。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 - 6 - 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， - 7 - 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县第二幼儿园单位 2018 年部门决算报表（8 张表） - 8 -