2016年度宝山区商务委员会部门决算（汇总).doc

2016 年度宝山区商务委员会部门决算（汇总) 第一部分 上海市宝山区商务委员会概况 一、主要职能 （一）贯彻执行促进服务经济发展、国内外贸易和国际经济 合作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，会同区 有关部门研究起草有关本区经济贸易和吸收商贸投资的规范性 文件、政策，并组织实施。 （二）根据本区国民经济和社会发展的总体规划，编制本区 服务经济发展、内外贸易和国际经济合作战略、实施规划和年度 发展计划，并组织实施。 （三）负责推进本区商贸、商务、旅游和专业服务业发展， 提出促进发展的政策建议，引进、培育功能项目，推进布局优化、 结构调整、功能提升、品牌和载体建设，加强行业管理、指导和 统计分析。 （四）牵头拟定并组织实施本区现代市场体系建设的战略、 规划和政策；牵头推进本区平台经济发展；负责推进流通产业结 构调整，指导流通企业改革和社区商业发展；推动流通标准化和 连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；推进本区现代 物流供应链发展；牵头本区电子商务发展推广工作，组织拟订本 区电子商务发展规划、政策和标准并组织实施，开展统计监测和 综合评价工作；指导协调本区商品交易市场规划，协调城乡商业 网点布局及业态配置，推进农村市场体系建设，组织实施农村现 代流通网络工程。 1 （五）承担组织实施本区重要消费品市场调控和重要生产资 料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制， 按分工负责重要商品的市场调控工作;负责本区食品流通安全追 溯系统建设；负责酒类专卖管理。 （六）牵头拟定整顿和规范本区市场经济秩序的政策措施， 组织商品市场监控，规范流通秩序；组织协调开展打击商务领域 侵犯知识产权、商业欺诈等工作；监测、分析服务经济和内外贸 易运行质量及发展态势，整理、发布相关信息，协调解决经济运 行中的重大问题和突发事件。 （七）负责推进本区外贸进出口、对外经济合作工作。负责 加工贸易合同、加工贸易不作价进口设备审批管理和指导工作； 指导和协调本区贸易促进体系建设，推进贸易便利化；指导全区 进出口商品结构调整，推动本区外贸企业多元化开拓国际市场； 负责本区对外经济贸易统计和运行情况的监测分析；负责本区企 业境外投资、对外承包工程的指导、协调、管理和服务工作；指 导本区企事业单位执行经贸外事政策；组织、协调和指导本区企 业应对反倾销、反补贴等相关工作；负责本区香港、澳门特别行 政区和台湾地区投资企业服务工作， 处理本区经贸领域涉台事务。 （八）协调指导全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务 贸易的规划、政策并组织实施，促进服务外包、技术贸易发展， 优化服务贸易结构；促进会展业发展，加强行业管理，协调推进 本区会展业与相关产业的融合发展。 （九）指导本区外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措 施；指导协调本区外商投资促进和外商投资企业审批工作，指导 2 本区外资引进的有关工作；按权限负责本区外商投资企业设立、 变更合同章程等事项的核准和申报工作；为外商投资企业提供政 策咨询及其他协调性服务。 （十）负责本区粮食供求调控和粮食总量平衡、粮食市场预 警和粮食应急供应管理，确保粮食市场供应；负责区级国家战略 储备粮的收购、储备、轮换管理，确保粮库安全和储备粮质量； 负责制定本区粮食流通市场监督检查制度并组织实施，维护粮食 流通秩序；负责军粮供应、帮困粮油供应管理等政策性业务；负 责粮油流通统计和粮食信息化建设工作。 （十一）负责研究制定本区旅游业中长期发展规划、专业规 划、年度计划以及推进旅游业发展的政策措施和行业标准并组织 实施，推进全区旅游标准化工作；负责研究制定旅游市场开发和 旅游宣传推广战略并组织实施，培育和完善旅游市场，指导、协 调旅游节庆活动；负责全区旅馆、旅行社、旅游景（区）点等各 类旅游企业的行业管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量， 协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置。 （十二）指导协调全区商务人才队伍建设工作；指导本区社 会商贸、旅游、服务业中介机构、外资中介机构以及行业各社会 团体工作；。 （十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 （十四）承办区政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看，上海市宝山区商务委员会部门决算包括： 上海市宝山区商务委员会本级决算、下属行政事业单位决算。 3 纳入上海市宝山区商务委员会 2016 年度部门决算编制范围 的单位名单见下表： 序号 单位名称 1 上海市宝山区商务委员会（本级） 2 上海市宝山区粮食局 3 上海市宝山区酒类专卖管理局 4 上海市宝山区旅游事业发展管理中心 5 上海市宝山区外商投资服务中心 6 上海市宝山区社区商业发展中心 4 备注 第二部分 上海市宝山区商务委员会 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 2368.92 项目 一、一般公共服务支出 决算数 1919.86 其中：政府性基金预算财 政拨款 0 二、外交支出 0 二、上级补助收入 0 三、国防支出 0 四、公共安全支出 0 三、事业收入 565.54 四、经营收入 0 五、教育支出 0 五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 64.56 九、医疗卫生与计划生育支出 72.84 六、其他收入 220.48 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 768.31 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 231.30 二十、粮油物资储备支出 153.12 二十一、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 3154.94 本年支出合计 0 0 3210.01 结余分配 20.81 年初结转和结余 661.46 年末结转和结余 585.58 总计 3816.40 总计 3816.40 5 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 3,154.94 2,368.92 0.00 一般公共服务支出 1,983.16 1,215.16 商贸事务 1,983.16 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 565.54 0.00 0.00 220.48 0.00 547.52 0.00 0.00 220.48 1,215.16 0.00 547.52 0.00 0.00 220.48 事业收入 201 13 201 13 01 行政运行 697.62 697.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 02 一般行政管理事务 277.51 277.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 50 事业运行 240.03 240.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 99 其他商贸事务支出 768.00 0.00 0.00 547.52 0.00 0.00 220.48 社会保障和就业支出 65.47 62.22 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 65.47 62.22 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 60.36 60.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 5.11 1.86 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 72.85 64.12 0.00 8.73 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6 医疗保障 72.85 64.12 0.00 8.73 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 44.20 44.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 事业单位医疗 19.26 10.53 0.00 8.73 0.00 0.00 0.00 03 公务员医疗补助 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支出 641.14 641.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 旅游业管理与服务支出 641.14 641.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.14 641.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 231.30 225.26 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 231.30 225.26 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 210 05 210 05 01 210 05 210 05 216 216 05 216 05 99 221 其他旅游业管理与服务支出 221 02 221 02 01 住房公积金 82.80 76.76 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 148.50 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支出 161.02 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油事务 161.02 161.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 222 01 222 01 01 行政运行 138.64 138.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 01 02 一般行政管理事务 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 3,210.01 1,742.66 1,467.35 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,919.86 1,088.97 830.89 0.00 0.00 0.00 商贸事务 1,919.86 1,088.97 830.89 0.00 0.00 0.00 项 201 基本支出 201 13 201 13 01 行政运行 771.23 771.23 0.00 0.00 0.00 0.00 201 13 02 一般行政管理事务 204.68 0.00 204.68 0.00 0.00 0.00 201 13 50 事业运行 196.76 155.67 41.09 0.00 0.00 0.00 201 13 99 其他商贸事务支出 747.19 162.07 585.12 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 64.57 56.17 8.40 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 64.57 56.17 8.40 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离 退休 59.46 52.16 7.30 0.00 0.00 0.00 5.11 4.01 1.10 0.00 0.00 0.00 72.85 72.85 0.00 0.00 0.00 0.00 208 208 05 208 05 01 208 05 02 210 事业单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 8 210 05 医疗保障 72.85 72.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 01 行政单位医疗 44.20 44.20 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 19.26 19.26 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支出 768.31 154.73 613.58 0.00 0.00 0.00 旅游业管理与服务支出 768.31 154.73 613.58 0.00 0.00 0.00 216 216 05 216 05 02 一般行政管理事务 13.65 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00 216 05 99 其他旅游业管理与服务 支出 754.66 154.73 599.93 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 231.30 231.30 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 231.30 231.30 0.00 0.00 0.00 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 82.80 82.80 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 148.50 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支出 153.12 138.64 14.48 0.00 0.00 0.00 粮油事务 153.12 138.64 14.48 0.00 0.00 0.00 222 222 01 222 01 01 行政运行 138.64 138.64 0.00 0.00 0.00 0.00 222 01 02 一般行政管理事务 14.48 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 9 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 1,099.06 1,099.06 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 61.32 61.32 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 64.11 64.11 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 768.31 768.31 0.00 决算数 项目 2368.92 0.00 一、一般公共服务支出 10 合计 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 225.26 225.26 0.00 二十、粮油物资储备支出 153.12 153.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2,371.19 2,371.19 0.00 457.46 457.46 0.00 2,828.65 2,828.65 0.00 二十一、其他支出 2,368.92 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 459.73 一般公共预算财政拨款 459.73 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2,828.65 总计 11 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 1,099.06 853.29 245.77 商贸事务 1,099.06 853.29 245.77 201 13 201 13 01 行政运行 697.62 697.62 0.00 201 13 02 一般行政管理事务 204.68 0.00 204.68 201 13 50 事业运行 196.76 155.67 41.09 社会保障和就业支出 61.32 53.62 7.70 行政事业单位离退休 61.32 53.62 7.70 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 59.46 52.16 7.30 208 05 02 事业单位离退休 1.86 1.46 0.40 医疗卫生与计划生育支出 64.12 64.12 0.00 医疗保障 64.12 64.12 0.00 210 210 05 210 05 01 行政单位医疗 44.19 44.19 0.00 210 05 02 事业单位医疗 10.53 10.53 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 9.39 9.39 0.00 商业服务业等支出 768.31 154.73 613.58 旅游业管理与服务支出 768.31 154.73 613.58 216 216 05 216 05 02 一般行政管理事务 13.65 0.00 13.65 216 05 99 其他旅游业管理与服务支出 754.66 154.73 599.93 住房保障支出 225.26 225.26 0.00 住房改革支出 225.26 225.26 0.00 221 221 02 221 02 01 住房公积金 76.76 76.76 0.00 221 02 03 购房补贴 148.50 148.50 0.00 粮油物资储备支出 153.12 138.64 14.48 粮油事务 153.12 138.64 14.48 222 222 01 222 01 01 行政运行 138.64 138.64 0.00 222 01 02 一般行政管理事务 14.48 0.00 14.48 2,371.19 1,489.66 881.53 合计 12 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 958.25 184.99 402.61 52.09 39.98 0.00 110.89 151.36 958.25 184.99 402.61 52.09 39.98 0.00 110.89 151.36 --------- 16.33 0.00 212.73 21.64 0.17 0.10 0.00 0.78 5.03 6.10 0.00 0.35 3.33 0.00 11.77 0.00 0.37 1.14 0.20 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 10.65 20.50 1.95 46.05 0.00 80.45 16.33 0.00 ----------------------------- --212.73 21.64 0.17 0.10 0.00 0.78 5.03 6.10 0.00 0.35 3.33 0.00 11.77 0.00 0.37 1.14 0.20 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 10.65 20.51 1.95 46.05 0.00 80.45 13 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 14 309.19 10.06 38.81 0.00 32.36 1.44 0.00 0.00 0.74 76.76 0.00 148.50 0.52 309.19 10.06 38.81 0.00 32.36 1.44 0.00 0.00 0.74 76.76 0.00 148.50 0.52 -------------- 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1489.66 -------1267.44 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.22 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 10.21 7.75 0 4.56 2.55 1.95 预算数 15 决算数 公务用车 运行费 公务接待费 预算数 决算数 预算数 决算数 2.55 1.95 7.66 1.24 机关运行 经费决算数 191.31 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市宝山区商务委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 16 第三部分 上海市宝山区商务委员会 2016 年度部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度收入支出总体 情况说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度收入总计为 3816.40 万 元、支出总计为 3816.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出 总计各增加 568.94 万元。主要原因：商务委下属自收自支事业 单位上海市宝山区社区商业发展中心 2015 年度决算按要求未公 开，2016 年度决算公开。 二、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度收入决算情况 说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度收入合计 3154.94 万元， 其中：财政拨款收入 2368.92 万元，占 75%；事业收入 565.54 万元，占 18%；其他收入 220.48 万元，占 7%。 三、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度支出决算情况 说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度支出合计 3210.01 万元， 其中：基本支出 1742.66 万元，占 54%；项目支出 1467.35 万元， 占 46%。 四、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 2828.65 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.71 万元，下降了 5%。主要原因：人员调出造成人员经费的 减少及结转项目的减少。 17 五、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 2371.19 万元，占本年支出合计的 73.9%。与 2015 年度相 比，一般公共预算财政拨款支出增加 267 万元，增长 12.7%。主 要原因：商务委下属事业单位旅游事业发展管理中心的“旅游业 管理与服务支出”中各类专项支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 2371.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1099.06 万元，占 46.4%；社会保障和就业支出（类）61.32 万 元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.12 万元，占 2.7%；商业服务业等支出（类）768.31 万元，占 32.4%；住房保 障支出（类）225.26 万元，占 9.5%；粮油物资储备支出（类） 153.12 万元，占 6.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 2360.95 万元，支出决算为 2371.19 万元，完成 年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费 的增加，包括购房补贴、职业年金、工作餐补贴等。其中： 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 697.62 万元。主要用于：商务委机关在职人员的人员经费、日 常办公经费等支出。年初预算为 689.91 万元，支出决算为 18 697.62 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主 要原因：商务委机关人员经费的增加。 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理 事务（项）204.68 万元。主要用于：商务委开展商务工作专项 经费支出。年初预算为 206.53 万元，支出决算为 204.68 万元， 完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分工 作专项未完成，年底结转至下年。 3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） 196.76 万元。主要用于：酒类专卖局及外商投资服务中心在职 人员经费及日常办公经费，酒类商品专项检测，酒类商品监管及 整治等项目支出。年初预算为 200.61 万元，支出决算为 196.76 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因： 部分工作专项未完成，年底结转至下年。 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）59.46 万元。主要用于：机关离退 休人员的费用。年初预算为 62.86 万元，支出决算为 59.46 万元， 完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：机关退 休人员因过世离退休费用减少。 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）1.86 万元。主要用于：事业单位离退休人员 的费用。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年 初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退 休人员增加。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 19 位医疗（项）44.19 万元。主要用于：行政单位社保金中医疗保 险的单位应缴部分。年初预算为 48.59 万元，支出决算为 44.19 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因： 人员调出，医疗保险费用减少。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）10.53 万元。主要用于：事业单位社保金中医疗保 险的单位应缴部分。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因： 事业单位人员退休，医疗保险费用减少。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员 医疗补助（项）9.39 万元。主要用于：提取的公务员医疗补助。 年初预算为 8.83 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算少申报。 9、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 一般行政管理事务（项）13.65 万元。主要用于：旅游项目的支 出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数大于预 算数的主要原因：旅游项目支出的增加。 10、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）754.66 万元。主要用于：旅 游事业管理署在职人员的人员经费、日常办公经费等基本支出, 旅游业管理，旅游宣传、旅游资源及产品开发，旅游节庆管理等 项目支出。年初预算为 628.77 万元，支出决算为 754.66 万元， 完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：完成部 分上年结转项目及人员经费的增加。 20 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）76.76 万元。主要用于：商务委及下属事业单位用于按照 国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 47.67 万 元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 161%。决算数大 于预算数的主要原因：按照国家政策规定为机关在职人员缴纳补 充公积金。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 148.5 万元。主要用于：商务委及下属机关单位用于按照国家政 策规定为在职人员发放购房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算 为 148.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴。 13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项） 138.64 万元。主要用于：粮食局在职人员经费、日常办公经费， 当年去世人员的抚恤金等支出。年初预算为 177.69 万元，支出 决算为 138.64 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数 的主要原因：日常公用经费的减少。 14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项） 14.48 万元。主要用于：粮油储备物资事务管理、粮食检测、副 补发放管理、军粮工作管理等费用。年初预算为 24.09 万元，支 出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 60.1%。决算数小于预算 数的主要原因：部分工作专项未完成，年底结转至下年。 六、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 1489.66 万元，包括人员经费 1267.44 万元，公用经费 21 222.22 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 958.25 万元，主要用于：基本工资、津贴 补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费。 2、商品和服务支出 212.73 万元，主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支 出。 3、对个人和家庭的补助 309.19 万元，主要用于：离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出 9.49 万元，主要用于：办公设备购置。 七、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区商务委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 10.21 万元，支出决算为 7.75 万元，其中：因 公出国（境）费决算为 4.56 万元（预算由区外事办统一公开）； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.95 万元，完成预算的 76.5%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算的 48.6%。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严 格执行中央八项规定。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增 22 加 5.06 万元，增长 188.1%，其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.56 万元，增长 169.5%；公务用车购置及运行维护费支出 决算增加 0.55 万元，增长 20.5%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 1.9%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增 加了一人次因公出国考察。公务用车购置及运行维护费支出增加 的主要原因是车辆维修及汽油费增加。公务接待费支出减少的主 要原因是严格执行中央八项规定。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 4.56 万元，占 58.8%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 1.95 万元，占 25.2%；公务接待费支出决算 1.24 万元， 占 16%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 4.56 万元。全年安排因公出国 （境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：公务机票、住宿 费、伙食费、城市间交通费等。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 1.95 万元。主要用于公务车辆保险 费、维修费、汽油费等。2016 年，上海市商务委员会所属各预 算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 1.24 万元。其中： 国内公务接待支出 1.24 万。主要用于按规定开支的各类公 务接待费，其中：公务接待 12 批次、122 人次，接待外宾 0 批 次。 23 八、关于上海市宝山区商务委员会 2016 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市商务委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区商务委员会 2016 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年 度 上 海 市 宝 山 区 商 务 委 员 会 机 关 运 行 经 费 支 出 191.31 万，比 2015 年度减少 3.3 万元，降低 1.7%。主要原因是 人员调出，相应的日常公用经费支出减少。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）189.12 万元，其中：货物采购金额 11.17 万元、工程采购金额 0 万元、 服务采购金额 177.95 万元。 2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.95 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区商务委员会共有车 辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理情况。 24 上海市宝山区商务委员会 2016 年度未开展绩效评价项目。 第四部分 名词解释 无 25