贵州省贵阳市息烽县鸡场小学2021年度部门决算.doc

贵州省贵阳市息烽县鸡场小学2021年度部 门决算 目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）机构设置及部门决算单位构成 二、2021年度部门决算公开报表（见附表） 三、2021年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 - 1 - 四、名词解释 五、附件 （一）部门职责 1.息烽县鸡场小学属事业单位，执行事业单位会计制度，主 管部门为息烽县教育局，法定代表人是杨彬，法定地址为息烽县 九庄镇鸡场村中坝组 1 号，本单位主要职能是实施小学义务教育 ，以覆盖适龄儿童教育、全面提升适龄儿童德智体美劳全方位发 展为首要教学宗旨。 2.校长全面主持工作，合理配置学校“人、财、物、信息” 资源，保证校园的正常运作。 3.教务处以教育工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为 重点，保证教学工作的正常运行，并维护教职工利益，保障教职 工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦 点，建立信任，消除焦虑。 4.后勤处负责学校的日常办公物品供给，并维护学校安全， 保证教职工及学生处在一个安全的教学环境及学习环境；后勤处 并承担财务工作，学校产生的全部费用，由后勤处到教育局财务 处报账。 （二）机构设置 学校下设校长室、教务处、后勤处等机构，校长全面主持学 校工作，教务处主抓教育教学工作，后勤处负责学校安全、财务 等方面工作。 从预算单位构成看，息烽县鸡场小学部门决算包括：本级决 算。 二、2021年度部门决算公开报表 三、2021年度部门决算情况说明 - 2 - （一）收入支出决算总体情况说明 2021年度收支决算总计225.37万元，与2020年相比，增加 54,20万元，增长31.66%。主要原因是：本年度财政拨款收入增 加（主要是人员经费等的增加），支出增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计214.10万元，其中：财政拨款收入213.90万元， 占99.91%；其他收入0.20万元，占0.09%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计225万元，其中：基本支出200.55万元，占 89.13%；项目支出24.45万元，占10.87%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收支决算总计225.17万元。与2020年相比， 增加55万元，增长32.32%。主要原因是：本年度财政拨款收入增 加（主要是人员经费等的增加），支出增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出225万元，占本年支出 合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.03万元，增长44.26%。主要原因是：本年度财政拨款收入增 加（主要是人员经费等的增加），支出增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 - 3 - 般公共服务支出（类）支出0.49万元，占0.22%；教育支出（类） 支出224.50万元，占99.78%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为225万元， 支出决算为225万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 主要原因是：我单位严格执行预决算管理制度，支出根据预算资 金列支，决算数等于预算数。其中： （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）。当年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成当年 预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格执行 预决算管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事 务支出（项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完 成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位严 格执行预决算管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预 算数。 （3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当 年预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格执行预决算 管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当 年预算为221.55万元，支出决算为221.55万元，完成当年预算的 - 4 - 100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格执行预决算 管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）。当年预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成当年 预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：我单位严格执行 预决算管理制度，支出根据预算资金列支，决算数等于预算数。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.55万元， 其中： 人员经费192.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费 等；公用经费7.90万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算 为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位2021年度无一 般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元， 比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2021年度无一般公共 预算财政拨款“三公”经费预算和支出。其中，因公出国（境） 费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位 2021年度无因公出国（境）人员费预算和支出；公务用车购置及 运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因 - 5 - 是我单位2021年度无公务用车购置及运行维护费预算和支出；公 务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是 我单位2021年度无公务接待费预算和支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的100 %，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境） 人员费预算和支出。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元,完成预算的100%，主要原因是我单位2021年度无公务用车 购置及运行维护费预算和支出。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预 算的100%，主要原因是我单位2021年度无公务接待费预算和支出。 具体是： 国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人 次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支 出0万元。 （十）机关运行经费支出说明 2021年机关运行经费支出0.49万元，比2020年增加0.49万 - 6 - 元，增长100%，主要原因是本年度我单位兼职校医补助款支出增 加。 （十一）政府采购支出说明 2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予 中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授 予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆； 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我单位2021年度未纳入预算绩效管 理。 2、项目支出绩效自评报告 无。 四、名词解释 （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的 资金。 - 7 - （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 - 8 - 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 （十四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。 （十五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反映各部门举办的学前教育支出。 （十六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等 举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 （十七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映其他用于普通教育的支出。 - 9 - 五、附件 无。 - 10 -