市机关事务管理局.doc

附件： 绥芬河市机关事务管理局 2014 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市机关事务管理局概况 一、部门主要职能；负责市委，市政府，市人大，市政 协，市纪检委机关后勤保障管理和服务工作等。 二、部门决算人员构成；内设机关食堂 1 个，办公室 1 个，保卫科 1 个，保洁队 1 个，财务室 1 个，车队 1 个。 正科级 2 人，副科级 3 人，本年机构设置无变化。 第二部分 2014 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、公共预算财政拨款支出决算表 三、政府性基金预算支出决算表 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市机关事务管理局概况 一、绥芬河市机关事务管理局职能简述 绥芬河市机关事务管理局是市政府/市委主管后勤保障 管理和服务的工作部门，主要职责是；负责市委，市政 府，市人大，市政协，市纪检委机关后勤保障管理和服 务工作等。 （根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述） 二、部门人员构成 绥芬河市机关事务管理局总编制人 11 数人，其中：行 政编制 0 人，事业编制 11 人；在职实有人数 8 人，比上年 增加（减少）0 人（如增减人数较大请加以说明），其中行 政编制 0 人、事业编制 0 人、……（根据实际情况说明）； 离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人（如增减人数较 大请加以说明），其中离休 0 人、退休 0 人。 另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）81 人。 （上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算） 第二部分 2014 年度部门决算表 表一 收入支出决算总表 部门名称： 单位：万元 收入 支出 行 决算 项目 次 栏次 一、财政拨款收入 行 决算 项目(按支出性质和经济 行 决算 次 数 分类) 次 数 4 栏次 项目(按功能分类) 数 2 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 1676 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 118 50 商品和服务支出 73 1477 11 其中:财政专户管理资金 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 1592 1671 一、基本支出 6 一、一般公共服务 其中：政府性基金 1 栏次 其中：财政拨款 其中：政府性基金 二、项目支出 其中：财政拨款 其中：政府性基金 5 60 226 61 226 62 63 1450 64 1450 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年支出合计 82 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 115 交纳所得税 85 27 115 提取职工福利基金 86 28 115 转入事业基金 87 其他 88 基本支出结转和结余 1592 结余分配 70 83 1676 84 其中：财政拨款结转和 结余 项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和 29 30 年末结转和结余 89 31 结余 经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 合计 36 经营结余 1707 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 31 91 31 92 其中：财政拨款结转和结余 35 90 93 94 合计 95 1707 表二 公共预算财政拨款支出决算表 部门名称： 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 栏次 1 合计 1676 机关服务 1671 事业单位医疗 4 公务员医疗补助 1 项 2010303 2100502 2100503 本年支出 基本支出 项目支出 日常 其中：基本 小 人员 公用 小计 建设资金支 计 经费 经费 出 2 3 4 5 6 226 130 96 1450 221 125 96 1450 4 4 1 1 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 表三 政府性基金预算支出决算表 单位；万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科目 编码 科目 名称 合 计 类 栏次 合计 1 款 项 项目支出 小 计 人员 经费 日常公用 经费 小 计 其中：基本建设资 金支出 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。 表四“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称： 单位：万元 “三公”经费支出 项目 其中： 合计 支出功能分类 科目编码 类 款 2010303 科目名称 小计 因公出国 （境）费支 出 项 3 公务用车 购置支出 公务用车运 公务接 行维护费支 待费支 出 出 5 6 栏次 1 2 4 合计 641 641 640 1 机关服务 641 641 640 1 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费支出情况。 第三部分 2014 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2014 年度收入合计 1592 万元，支出合计 1676 万元。基本支出 226 万元。其中：工资福利支出 118 万元； 商品和服务支出 1477 万元；对个人和家庭的补助支出 11 万元。项目支出 1676 万元，；经营支出 xxx,xxx 万元，； 上缴上级财政支出 xxx,xxx 万元；对附属单位补助支出 xxx,xxx 万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 15.923.632.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 （类）1.369.948.88 万元；……（按类级科目说明） 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 xxx,xxx 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） xxx,xxx 万元；……（按类级科目说明） 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，绥芬河市机关事务管理局“三公”经费公共预 算财政拨款支出决算 626.07 万元，其中：因公出国（境） 费决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 625.34 万 元,为 45 台车辆运行维护费,本年度无新购车辆。公务接待 费决算 0.73 万元,此款为以前年度尾欠款。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。 …… XX、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）：反映 XXXXXXXX XXXXXXXX 的支出。 …… （根据本部门实际情况填列支出功能科目解释（细化至 项级）