上饶师范学院2021年部门预算公开说明.doc

上饶师范学院 2021 年部门预算 目 第一部分 录 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上饶师范学院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶师范学院 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《一级项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 上饶师范学院是江西省人民政府举办，由江西省人民政 府与上饶市人民政府共建的全日制本科普通高等学校。学校 行政主管部门为江西省教育厅。学校举办者依法决定学校的 建立、合并、分立或者终止，管理学校的办学行为，考核学 校的办学水平和教育教学质量，以及享有法律、法规规定的 其他权利。学校举办者保障学校依法自主办学、民主管理； 提供办学资金，保障办学经费来源；维护学校权益，支持、 引导学校发展；履行法律、法规规定的其他义务。 学校为非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享 有教学、科研、行政及财务自主权，独立承担法律责任。 学校遵循党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向， 以教师教育和应用技术型人才培养为主旨，以本科教育为主 体，创造条件发展研究生教育。立足上饶、辐射周边、面向 全国，培养具有创新精神和实践能力的基础教育师资及社会 所需的各类专门人才，致力于把学校建设成为在省内外有一 定影响的多学科、地方性、应用型大学。 学校坚持地方性、应用性、开放性和多样性办学，坚持 “育人为本”、“人才强校”战略，全面推进依法治校。坚持 教学中心地位，深化教育教学改革，提高教学质量和学术水 平，提升办学层次。坚持特色发展，突出“三性”（地方性、 师范性、应用性）、“三型”（教学型、技能型、服务型）的 办学特色，强化内涵建设，适度扩大规模，使学校成为本区 域人才培养、科学研究和社会服务的学术文化中心。 二、部门基本情况 2021 年上饶师范学院共有预算单位 2 个,包括上饶师范 学院本级和 1 个二级预算单位。编制人数小计 1166 人,其中： 全部补助事业编制人数 1166 人。实有人数小计 1648 人,其 中：在职人数小计 1181 人,全部补助事业在职人数 958 人, 自收自支在职人数 184 人,离休人数小计 3 人,退休人数小计 451 人,临时工 124 人，遗属人数 13 人,在校学生 16256 人, 其中：本科生人数 14570 人，专科生人数 1686 人。 第二部分 上饶师范学院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年上饶师范学院收入预算总额为 41278.66 万元， 较上年减少 5308.34 万元，其中：财政拨款收入 25158 万元， 较上年预算安排减少 2697.77 万元；事业收入 15090 万元， 较上年预算安排增加 1610 万元；国库集中支付网上结转 1030.66 万元，较上年预算安排减少 4220.57 万元。 （二）支出预算情况 2021 年上饶师范学院支出预算总额为 41278.66 万元,其 中: 按资金性质划分:基本支出 35066.93 万元,较上年预算 安排减少 7306.07 万元,其中：工资福利支出 24107.13 万元, 商品和服务支出 5621.71 万元,对个人和家庭的补助 3772.6 万元,其他资本性支出 1565.49 万元；项目支出 6211.73 万 元,较上年预算安排增加 1997.73 万元，其中：工资福利支 出 2558 万元，商品和服务支出 1078.7 万元，资本性支出 2575.03 万元。 按支出功能分类科目划分: 教育支出 41278.66 万元,较 上年预算安排减少 5308.34 万元，包括：高等教育 41278.66 万元。 按支出经济分类划分:工资福利支出 26665.13 万元,较 上年预算安排增加 128.67 万元;商品和服务支出 6700.41 万 元,较上年预算安排减少 2998.13 万元;对个人和家庭的补助 3772.6 万元,较上年预算安排增加 946.6 万元;资本性支出 （基本建设）0 万元,较上年预算安排减少 300 万元；资本性 支出 4140.52 万元,较上年预算安排减少 3085.48 万元。 （三）财政拨款支出情况 2021 年上饶师范学院财政拨款支出预算总额 25158 万元, 较上年预算安排减少 2697.77 万元。 按支出功能分类划分:教育支出 25158 万元。 按支出资金性质划分:基本支出 18946.27 万元,较上年 预算安排减少 8909.5 万元,包括:工资福利支出 18253.97 万 元,商品和服务支出 452 万元,对个人和家庭的补助 240.3 万 元；项目支出 6211.73 万元,较上年预算安排增加 6211.73 万元,包括:工资福利支出 2558 万元，商品和服务支出 1078.7 万元,资本性支出 2575.03 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 5621.17 万元，比 2020 年 预算减少 3866.83 万元，下降 41%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 3681.73 万元， 其中：政府采购货物预算 2520.03 万元、政府采购工程预算 670.7 万元、政府采购服务预算 491 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 7 辆，其中， 一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 1 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （八）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 4243 万 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2020 年上饶师范学院“三公”经费年初预算安排 140 万 元。其中： 因公出国（境）费 50 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：不增长原则。 公务接待费 50 万元，比上年减少 10 万元，主要原因是： 公务接待活动预计减少。 公务用车运行维护费 40 万元，比上年增（减）5 万元， 主要原因是：车改后，人员和车辆维护支出减少。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：不增长原则。 第三部分 上饶师范学院 2021 年部门预算表 十张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基 本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提 供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 （四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面 的支出。 （五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等 信息化建设方面的支出。 （八）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业 大学、专科职业教育等方面的支出。 （十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 （十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费的支出。