上海市甘泉外国语中学2017年度单位预算.doc

上海市甘泉外国语中学 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市甘泉外国语中学主要职能 上海市甘泉外国语中学是普陀区教育局所属公办普通高中/普通 初中 主要职能包括： 贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发 展。 上海市甘泉外国语中学机构设置 根据上述职责上海市甘泉外国语中学设 7 个内设机构，包括： 校长室、事业发展部、课程教学部、学生工作部、外国学生部、人力 资源部、后勤保障部。 上海市甘泉外国语中学 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市甘泉外国语中学预算支出总额为 6175.09 万元， 其中：财政拨款支出预算 5745.09 万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算 5745.09 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“高中教育”科目 1749.34 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2.“中学教育”科目 1834.69 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 3.“事业单位离退休”科目 70.25 万元，主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 4.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 629.06 万元， 主要用于本单位的养老保险费的支出 5.“行政事业单位医疗”科目 314.53 万元，主要用于本单位的 医疗保险费的支出 6.“住房公积金”科目 220.17 万元，主要用于本单位的住房公 积金缴费支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市甘泉外国语中学 本年收入 项目 单位：元 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 57450868 一、教育支出 48215617 1.公共预算资金 57450868 二、社会保障和就业支出 8188280 三、医疗卫生与计划生育支出 3145277 四、住房保障支出 2201694 2.政府性基金 二、事业收入 4300000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 61750868 支出总计 61750868 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 收入预算 功能分类科目名 称 合计 财政拨 款收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 教育支出 48215617 43915617 4300000 0 0 普通教育 40140263 35840263 4300000 0 0 205 02 205 02 03 初中教育 18346874 18346874 0 0 0 205 02 04 高中教育 21793389 17493389 4300000 0 0 205 09 8075354 8075354 0 0 0 205 09 04 100000 100000 0 0 0 205 09 99 7975354 7975354 0 0 0 社会保障和就业支出 8188280 8188280 0 0 0 行政事业单位离退休 8188280 8188280 0 0 0 事业单位离退休 702520 702520 0 0 0 6290554 6290554 0 0 0 1195206 1195206 0 0 0 3145277 3145277 0 0 0 行政事业单位医疗 3145277 3145277 0 0 0 事业单位医疗 3145277 3145277 0 0 0 住房保障支出 2201694 2201694 0 0 0 住房改革支出 2201694 2201694 0 0 0 住房公积金 2201694 2201694 0 0 0 合计 61750868 57450868 4300000 0 0 教育费附加安排的支 出 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排 的支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 医疗卫生与计划生育 210 支出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 功能分类科目名 称 支出预算 合计 基本支 出 项目支 出 教育支出 48215617 45763217 2452400 普通教育 40140263 37787863 2352400 205 02 205 02 03 初中教育 18346874 15994474 2352400 205 02 04 高中教育 21793389 21793389 0 205 09 教育费附加安排的支出 8075354 7975354 100000 205 09 04 城市中小学教学设施 100000 0 100000 205 09 99 7975354 7975354 0 社会保障和就业支出 8188280 8188280 0 行政事业单位离退休 8188280 8188280 0 事业单位离退休 702520 702520 0 6290554 6290554 0 1195206 1195206 0 3145277 3145277 0 行政事业单位医疗 3145277 3145277 0 事业单位医疗 3145277 3145277 0 住房保障支出 2201694 2201694 0 住房改革支出 2201694 2201694 0 住房公积金 2201694 2201694 0 合计 61750868 59298468 2452400 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 其他教育费附加安排的 支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市甘泉外国语中学 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 本年财政拨款支出 预算数 57450868 二、政府性基金 项目 算 金预算 43915617 二、社会保障和就业支出 8188280 8188280 3145277 3145277 2201694 2201694 57450868 57450868 四、住房保障支出 57450868 政府性基 43915617 支出 计 一般公共预 一、教育支出 三、医疗卫生与计划生育 收入总 预算数 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 205 财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 43,915,617 41,463,217 2,452,400 普通教育 35,840,263 33,487,863 2,352,400 205 02 205 02 03 初中教育 18,346,874 15,994,474 2,352,400 205 02 04 高中教育 17,493,389 17,493,389 0 205 09 教育费附加安排的支出 8,075,354 7,975,354 100,000 205 09 04 城市中小学教学设施 100,000 0 100,000 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 7,975,354 7,975,354 0 社会保障和就业支出 8,188,280 8,188,280 0 行政事业单位离退休 8,188,280 8,188,280 0 702,520 702,520 0 6,290,554 6,290,554 0 机关事业单位职业年金缴费支出 1,195,206 1,195,206 0 医疗卫生与计划生育支出 3,145,277 3,145,277 0 行政事业单位医疗 3,145,277 3,145,277 0 事业单位医疗 3,145,277 3,145,277 0 住房保障支出 2,201,694 2,201,694 0 住房改革支出 2,201,694 2,201,694 0 住房公积金 2,201,694 2,201,694 0 合计 57,450,868 54,998,468 2,452,400 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市甘泉外国语中学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 项目 财政拨款支出 科目编 码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 46,257,964 46,257,964 0 301 01 基本工资 8,288,314 8,288,314 0 301 02 津贴补贴 2,800,716 2,800,716 0 301 04 社会保障缴费 11,889,148 11,889,148 0 301 07 绩效工资 23,115,100 23,115,100 0 301 99 其他工资福利支出 164,686 164,686 0 商品和服务支出 4,590,200 0 4,590,200 302 302 02 印刷费 200,000 0 200,000 302 04 手续费 1,522 0 1,522 302 05 水费 200,000 0 200,000 302 06 电费 300,000 0 300,000 302 07 邮电费 100,000 0 100,000 302 11 差旅费 150,000 0 150,000 302 13 维修（护）费 200,000 0 200,000 302 16 培训费 150,000 0 150,000 302 17 公务接待费 87,178 0 87,178 302 25 专用燃料费 200,000 0 200,000 302 26 劳务费 21,700 0 21,700 302 27 委托业务费 619,800 0 619,800 302 28 工会经费 492,000 0 492,000 302 29 福利费 738,000 0 738,000 302 31 公务用车运行维护费 90,000 0 90,000 302 99 其他商品和服务支出 1,040,000 0 1,040,000 对个人和家庭的补助 2,950,304 2,950,304 0 303 303 02 退休费 702,520 702,520 0 303 08 助学金 11,970 11,970 0 303 09 奖励金 24,120 24,120 0 303 11 住房公积金 2,201,694 2,201,694 0 303 99 10,000 10,000 0 其他资本性支出 1,200,000 0 1,200,000 310 其他对个人和家庭的补助 支出 310 02 办公设备购置 600,000 0 600,000 310 03 专用设备购置 600,000 0 600,000 54,998,468 49,208,268 5,790,200 合计 2017 年上海市甘泉外国语中学“三公”经费和机关运行经费预算情 况表 单位:万元 “三公”经费预算数 合计 17.72 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 8.72 9 购置费 运行费 9 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市甘泉外国语中学 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 17.72 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算减少。其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 8.72 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算 13.74 万元相 比，减少 5.02 万元。 公务用车购置及运行费预算 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 9 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2016 年预 算 9.6 万元减少 0.6 万元，是由于 2017 年减少公车用车运行费的开 支。 二、机关运行经费预算 上海市甘泉外国语中学 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市甘泉外国语中学 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 235.24 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市甘泉外国语中学 项目名称 学校设备专项 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 刘国华 联系人 联系电话 开始时间 田英杰 13817412798 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进 项目概况 教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学校 教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教 立项依据 育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件，改 项目设立的必要性 善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办 保证项目实施的制度、 法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标 措施 准》 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 800000 项目当年预 算（元） 800000 0 同名项目上 年预算执行 数（元） 0 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 子项目名称 预算金额（元） 设备专项 800000 "确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 " 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备 的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育 和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事 业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采 购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证 及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备 能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校 和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的 管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有 专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、 有效。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及时性 =100.00 设备验收合格率 =100.00 项目计划完成率 =100.00 投入和管理目标 产出目标 使用者满意度 ≥80.00 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00 学校满意度 ≥80.00 设备管理人员配备情 况 合格 学校资产检查完成率 =100.00 资产信息化管理程度 健全 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：刘国华 填报人：方志骞 填报日期：2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市甘泉外国语中学 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 刘国华 联系人 联系电话 开始时间 田英杰 13817412798 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先 项目概况 用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、 学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教 立项依据 育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善 项目设立的必要性 的教育环境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施的制度、 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海 措施 市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 1000000 项目当年预 算（元） 1000000 0 同名项目上 年预算执行 数（元） 0 项目当年投入资金构 成 项目实施计划 子项目名称 预算金额（元） 发展专项 1000000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 "项目计划完成率 " =100.00 效果目标 学校满意度 ≥90.00 投入和管理目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：刘国华 填报人：方志骞 填报日期：2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市甘泉外国语中学 项目名称 体教结合专项经费 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 刘国华 联系人 联系电话 13817412798 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、 措施 田英杰 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练 参赛情况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的 意见》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会 议的要求 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校 有一特”，加强体育项目普及，培养体育后备人才。 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发 展项目”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮 球、排球等多项体育专项联盟 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 552400 项目当年预 算（元） 552400 0 同名项目上 年预算执行 数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入资金构成 体教结合 552400 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 年度绩效目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 投入和管理目标 产出目标 学生参与率 ≥90.00 家长满意度 ≥90.00 学生满意度 ≥90.00 立项依据的充分 性 充分 项目立项的规范 性 规范 战略目标适应性 适应 效果目标 影响力目标 绩效目标的合理 性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注 填报单位负责人（签名）：刘国华 填报人：方志骞 填报日期：2016.11.30