庐山市供销社2018年部门决算公开表及编制说明.doc

庐山市供销社 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 供销社概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市供销社概况 一、部门主要职能 庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职责是： （一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、 政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。 （二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全 市供销社的改革和发展。 （三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保 障直属企业社有资产的保值增值。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 庐山市供销社只有 1 个核算单位，本部门 2018 年有全 部补助事业编制 15 人，实有人数 32 人，其中：全部补助事 业人员 8 人，退休 22 人，企业离休 2 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 414 万元，其中年初结转和结余 169.92 万元，较 2017 年增加 169.92 万元，增长 100 %；本年收 入合计 244.08 万元，较 2017 年减少 380.26 万元，下降 60.9 %， 主要原因是因为 2017 年增加了农业综合开发项目款 396 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 166.08 万元，占 68.04 %；其他收入 78 万元，占 31.96 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 414 万元，其中本年支出合计 413.42 万元，较 2017 年减少 41.1 万元，下降 9.05 %，主要原 因是农业综合开发项目款的支出减少了；年末结转和结余 0.59 万元，较 2017 年减少 169.33 万元，下降 99.65%，主要原因是 去年结存的是 2017 年度的农业综合开发项目款，今年已大部分 支付到了项目单位。 本年支出的具体构成为：基本支出 317.42 万元，占 76.78 %；项目支出 96 万元，占 23.22 %； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 125.48 万元，决算数为 335.42 万元，完成年初预算的 267 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 125.48 万元，决算 数为 335.42 万元，完成年初预算的 267 %，主要原因是 2017 年度的农业综合开发项目款大部分到 2018 年来支出。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 0 % 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.42 万元，其中： （一）工资福利支出 119.63 万元，较 2017 年减少 27.73 万元，下降 18.77 %，主要原因是人员的减少。 （二）商品和服务支出 88.36 万元，较 2017 年增加 66.63 万元，增长 306 %，主要原因是因为农业综合开发项目增加的专 项材料费。 （三）对个人和家庭补助支出 31.43 万元，较 2017 年减 少 11.56 万元，下降 26.89 %，主要原因是因为去年多了一项死 亡抚恤补贴费。 （四）资本性支出 0 万元，较 2017 年减少 0.74 万元， 下降 100 %，主要原因是：去年购置了两台电脑。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 7 26.29 万元，决算数为 1.84 万元，完成预算的 %，决算数较 2017 年增加 0.06 万元，增长 3.37 %，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 为 0 万元，决算数 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.84 万元，完成预算的 26.29 %，决算数较 2017 年增加 0.06 万 元，增长 3.37 %。决算数较年初预算数并无增加。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 务用车购置年初预算数为 0 万元，其中公 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 88.36 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 5.84 万元，降低 6.2%。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 出总额的 万元，占政府采购支 %，其中：授予小微企业合同金额 购支出总额的 万元，占政府采 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”有关数据的衔接。） 八、国有资产占用情况说明。 无 九、预算绩效情况说明 无 第四部分 名词解释 以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规 定为基本说明，“三公”经费支出我单位主要是指公务接待费， 机关运行经费支出就是一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中的商品和服务支出。