理财业务半年报告（20210701-20211231）.docx

理财业务半年报告 报告期：2021-07-01 至 2021-12-31 1.当期理财产品发行情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 混合类 合计 数量 金额（万元） 32 12 44 38 3 0 3 44 5356340.30 585975.00 5942315.30 5768009.40 102577.90 0.00 71728.00 5942315.30 备注: （1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的认申购数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 2.当期理财产品到期情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 混合类 合计 数量 金额（万元） 47 23 70 65 0 0 5 70 14376453.98 1445149.64 15821603.62 15737413.58 0.00 0.00 84190.04 15821603.62 备注: （1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 3.期末存续理财产品情况 产品类型 按募集方式： 公募 私募 合计 按投资性质：固定收益类 权益类 商品及金融衍生品类 数量 292 51 343 305 9 0 金额（万 元） 金额占 比 上期末金 额占比 金额占比 变动 106004597.30 2981849.75 108986447.1 107493053.59 208700.76 0.00 97.2640% 2.7360% 100.00% 98.6297% 0.1915% 0.0000% 96.6038% 0.6602% 3.3962% -0.6602% 100.00% 98.6627% -0.0330% 0.1055% 0.0860% 0.0000% 0.0000% 混合类 合计 29 343 1284692.70 108986447.1 1.1788% 100.00% 1.2318% -0.0530% 100.00% - 备注: （1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率 4.理财产品投资资产情况 资产类别 金额（万元） 占比 14826998.73 12.62% 1.1 现金及银行存款 20316562.87 17.29% 1.2 同业存单 7019476.08 5.97% 1.3 拆放同业及买入返售 55169513.72 46.94% 1.4 债券 0.00 0.00% 1.5 理财直接融资工具 0.00 0.00% 1.6 新增可投资资产 10059802.13 8.56% 1.7 非标准化债权类资产 5893824.64 5.02% 1.8 权益类投资 42.64 0.00% 1.9 金融衍生品 1.10 代客境外理财投资 362552.12 0.31% QDII 3871072.18 3.29% 1.11 公募基金 117519845.11 100.00% 合计 备注： （1）分类标准采用 G06 中的大类分类；仅包括非保本理财产品投向 （2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率