友谊县教育局2018年度决算公开文件说明.doc

友谊县教育局 2018 年部门决算公开文字说明 友谊县教育局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县教育局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县教育局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县教育局职能配 置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，友谊县教育局主要职责为： （一）主要职责 1、综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计划、工作 总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织安排和议定事 项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检查验收工作；负责 共青团和少先队工作，负责教育系统党员工作。 2、负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导各学校贯 彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全县初中学业水 平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍和教学用书工作； 参与中小学老师和校长队伍建设与培训工作；负责小学升初中、 中考等工作。 3、编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管理、审计 和统计工作；负责机关账务管理工作。 4、指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调转工作； 负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负责教育局所属 - 3 - 中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 5、指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫的各项工 作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检查，对发现的 问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 6、负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考试工作， 负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考试工作。 7、负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 8、负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 二、机构设置 根据上述职责，教育局内设 6 个职能股室，包括：办公室、人事 股、计财股、教育股、仪器站 、捐资助学办 三、人员构成 截至 2018 年 12 月 31 日，经县编委核定友谊县教育局行政编 制 13 名，事业编制 5 名，实有人员 26 人，在职行政人员 9 人， 事业人员 4 人，离休 1 人，退休 12 人。 第二部分 友谊县教育局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 783.99 万元、支出预算 783.99 万元。 - 4 - 2018 年决算收入 2490.49 万元。其中：一般公共预算财政拨 款收入 2473.34 万元、政府性基金预算财政拨款收入 17.1 万元、 事业收入 0 万元、其他收入 0.05 万元；决算支出 2582.13 万元， 其中：基本支出 228.14 万元（人员经费 178.54 万元、日常公用 经费 49.61 万元）、项目支出 2353.98 万元。 2018 年收入完成年初预算的 317.67%，比 2017 年决算增加 404.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 449.11 万元、 政府性基金预算财政拨款收入减少 44.62 万元。增减的主要原因： 人员工资增加，项目工程验收竣工投资增加。 2018 年支出完成年初预算的 329.36%，比 2017 年决算同比增 加 741.9 万元。其中：基本支出同比减少 100.25 万元、项目支出 同比增 842.15 万元。主要原因：基建项目投资增加。 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2017 年 - 5 - 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 49.61 万元,同比减少 11.49 万元， 18.8%。2018 年机关运行经费主要用于日常公办公费用及取暖费, 减少主要原因是： 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 2 万元。年末决算采 购资金 1.2 万元。其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 499.87 万元，房屋 445.6 万元，其中：办公用房 445.6 万元，业务用房 0 万元。车辆 0 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 0 万元，单价 50 万元（含）以 上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万 元、其他固定资产 0 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 为了规范财政资金管理，了解本部门 2018 年度财政资金预算 - 6 - 支出的绩效状况，我局积极开展预算绩效管理工作，认真落实预 算资金管理制度，对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效 评价，为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本部门支出管 理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政 资金使用效益。本部门对 2018 年度整体支出数据的准确性、真实 性进行核实，将 2018 年度和 2017 年度部门整体支出情况进行比 较分析。查阅 2018 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支 出、资产管理等相关文件和财务凭证。对收集的评价材料结合本 部门情况进行综合分析、归纳汇总。在抓好财政支出工作的同时， 注重效率，力求优化资源配置、提高公共服务水平。 2018 年一小、二中运动场及教辅用房的建设项目竣工验收。 在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任 务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查， 对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责 机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱， 谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量 完成。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 - 7 - 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 - 8 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县教育局 2018 年部门决算报表（8 张表） - 9 -