贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2017年度部门决算公开附件7.19.doc

铜仁职业技术学院2017年度部门决算 目 录 一、铜仁职业技术学院单位概况 （一）、主要职能 （二）、单位构成机构设置 二、2017年度部门决算公开报表 （一）、收入支出决算总表 （二）、收入决算表 （三）、支出决算表 （四）、财政拨款收入支出决算总表 （五）、一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算情况说明 （一）、收入支出决算总体情况说明 （二）、收入决算情况说明 （三）、支出决算情况说明 （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 -1- （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）、其他重要事项情况说明 （十）、预算绩效情况说明 四、名词解释 -2- 一、铜仁职业技术学院单位概况 （一）主要职能 铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管 理等学科门类专业的综合性高职院校，开展全日制专科层次高 等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育， 积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协 调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职 业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技 术技能人才，服务地方经济社会发展。 （二）部门决算单位构成机构设置 1、单位构成情况 铜仁职业技术学院由32个内设机构和2个具有独立法人资 格的中职学校组成。32个内设机构为：党委办公室、组织人事 部、学生工作部（武装部） 、宣传部、统战部、纪检监察室、团 委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤 部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、 药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工 程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政 教部）、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。2个具有独 立法人资格的中职学校为：铜仁市中等职业学校、铜仁工业学 校。从预算单位构成看，铜仁职业技术学院部门决算包括：本 级决算、所属铜仁市中等职业学校、所属铜仁工业学校决算。 -3- 2、人员构成情况 铜仁职业技术学院总编制人数1560人，全部为事业编制。 目前在职实有人数864人，离休人数5人，退休人数242人。 二、铜仁职业技术学院2017年度部门决算公开报表（见附 表） 三、铜仁职业技术学院2017年度部门决算情况说明 （一）铜仁职业技术学院2017年度收入支出决算总体情况 说明 铜仁职业技术学院2017年度收支决算总计61249.32万元， 与2016年相比，增加14437.49万元，增长30.84%。主要原因 是：1、国家对学生的补助增加，大力推行精准扶贫政策；2、 我院教职工人数的增加导致教职工的工资、绩效等支出增加；3、 国家对职业教育的支持力度的加大，各类专项资金拨款增多。 （二）铜仁职业技术学院2017年度收入决算情况说明 铜仁职业技术学院2017年度收入合计32213.73万元，其 中：财政拨款收入28455.87万元，占88.34%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入2500万元，占7.76%；经营收入0万元， 占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1257.86万元， 占3.9%。 （三）铜仁职业技术学院2017年度支出决算情况说明 铜仁职业技术学院2017年度支出合计29035.59万元，其 中：基本支出18712.46万元，占64.45%；项目支出10323.13 -4- 万元，占35.55%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万 元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）铜仁职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明 铜 仁 职 业 技 术 学 院 2017 年 度 财 政 拨 款 收 支 决 算 总 计 57246.69万元，与2016年相比，增加20197.5万元，增加 54.52%。主要原因是：1、国家对学生的补助增加，大力推行 精准扶贫政策；2、我院教职工人数的增加导致教职工的工资、 绩效等支出增加；3、国家对职业教育的支持力度的加大，各 类专项资金拨款增多。 （五）铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出 28790.82万元，占本年支出合计的99.16%。与2016年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加12470.88万元，增长76.41%。 主要原因是：1、国家对学生的补助增加，大力推行精准扶贫 政策；2、我院教职工人数的增加导致教职工的工资、绩效等 支出增加；3、国家对职业教育的支持力度的加大，各类专项 资金拨款增多。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出 -5- 主要用于以下方面：201 一般公共服务支出8.95 万元，占 0.0031%；205教育支出26306.82万元，占91.37%；206科学 技术支出27.54万元，占0.0096%；208社会保障和就业支出 1614.51，占5.61%；221住房保障支出833万元，占2.89%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为15317.71万元，支出决算为28790.82万元，增长 87.96%。主要原因是：年初预算只包括了人员经费和公用经费， 未包括各类项目经费。其中： （1）一般公共支出——民族事务——民族专项工作。年 初 预 算 为 0 万 元 ， 支 出 决 算 为 8.95 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预 算。 （2）教育支出——普通教育。年初预算为0万元，支出决 算为1377.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数 的主要原因是年初未安排该项目预算。具体情况如下： 高等教育。年初预算为0万元，支出决算为1367.38万元。 其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为10万 元。 （3）教育支出——职业教育。年初预算为12745.38万元， 支出决算为24046.9万元，完成年初预算的189%。决算数大于 预算数的主要原因是年初只安排了高等职业教育基本支出预 -6- 算，其他项目年初未安排预算。具体情况如下： 中专教育。年初预算为0万元，支出决算为4514.9万元。 技校教育。年初预算为0万元，支出决算为456.15万元。 高等职业教育。年初预算为12745.38万元，支出决算为 19075.85万元。 （4）教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育 费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为223.3万元， 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初 未安排该项目预算。 （5）教育支出——其他教育支出——其他教育支出。年 初预算为0万元，支出决算为904万元，完成年初预算的100%。 决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。 （6）科学技术支出——应用研究——社会公益研究。年 初预算为50万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的 55.08%。决算数小于预算数的主要原因是该项目今年使用的资 金来源于该项目往年的资金结余，今年该项目的收入未纳入财 政拨款收入中。 （7）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保 险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1703.49万元，支出决算为1614.51万元，完成年初预算的 105.51%。决算数小于预算数的主要原因是年初未考虑我单位 教职工的人数增加问题。 -7- （8）住房保障支出——保障性安居工程支出——其他保 障性安居工程支出。年初预算为818.3万元，支出决算为833万 元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是 年初安排预算项目和实际的预算项目不一致，年初安排的预算 项目为住房公积金项目，实际的预算项目为保障性住房项目。 （六）铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本 支出18493.61万元，其中：人员经费15099.08万元，主要包 括：基本工资4410.85万元、津贴补贴900.47万元、奖金45.73 万元、社会保障缴费2493.16万元、伙食补助费169.24万元、 绩效工资5112.04万元、其他工资福利支出0万元、离休费72.56 万元、退休费542.73万元、抚恤金0万元、生活补助3.48万元、 医疗费0万元、奖励金28.18万元、住房公积金876.63万元、提 租补贴0 万元、购房补贴144.62万元、其他对个人和家庭的补 助支出84.95万元；公用经费3394.53万元，主要包括：办公费 65.87万元、印刷费24.99万元、咨询费2.85万元、手续费1.41 万元、水费304.5万元、电费144万元、邮电费42.05万元、取 暖费0万元、物业管理费46.94万元、差旅费221.74万元、维修 （护）费100.99万元、租赁费27.66万元、会议费0万元、培训 费153.73万元、公务接待费0万元、专用材料费200.03万元、 劳务费567.41万元、委托业务费0万元、工会经费381.26万元、 -8- 福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万 元、其他商品和服务支出893.71万元、办公设备购置68.89万 元、专用设备购置88.76万元、信息网络及软件购置更新0万元、 其他资本性支出57.74万元。 （七）铜仁职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出 决算为12.61万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费 支出决算为12.61万元，完成预算的100%；公务用车购置及运 行维护费支出决算为0万元, 完成预算的0%；公务接待费支出 决算为0万元, 完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出大 于预算数的主要原因是我单位2017年因公出国(境)费年初未安 排财政拨款支出预算，但实际开支的因公出国(境)费用来源于 往年财政拨款的专项资金。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增 加12.61万元，增长100%，增减主要原因是我单位2017年因 公出国(境)费年初未安排财政拨款支出预算，但实际开支的因 公出国(境)费用来源于往年财政拨款的专项资金；而2016年度 我单位三公经费主要是从事业收入中列支。具体情况如下： （1）因公出国(境)费12.61万元，比上年增加12.61万元， 同比增减100%，主要原因是我单位2017年因公出国(境)费年 -9- 初未安排财政拨款支出预算，但实际开支的因公出国(境)费用 来源于往年财政拨款的专项资金；而2016年度我单位三公经费 主要是从事业收入中列支。 （2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车 购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运 行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%. （3）公务接待费0万元，比上年增减0万元，同比增减 0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费支出决算为12.61万元，占100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算为0万元, 占0%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下： （1）因公出国(境)费支出12.61万元，全年安排因公出国(境) 3次，出国(境) 5人。开支内容包括：①台湾，带领学生赴台湾 三所高校进行4-6个月的短期交流学习，铜仁职业技术学院，1 人；②印度尼西亚、柬埔寨，参加2017印尼留学中国（贵州） 教育展及黔柬“签手未来”大学校长高峰会，贵州省教育厅，3 人；③马来西亚、新加坡，学习和借鉴国外先进的办学经验与 方法，借助外事签到扩大国际化办学路子，铜仁市教育局，1 人。 （2）公务用车购置及运行维护费0万元。 - 10 - 2017年新增公务用车2辆，年末单位开支财政拨款的公务 用车保有量为0辆。 （3）公务接待费0万元。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 铜仁职业技术学院2017年政府性基金预算财政拨款本年 收入0万元，本年支出0万元。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2017年铜仁职业技术学院机关运行经费支出0万元。 2、政府采购支出情况。 2017年铜仁职业技术学院政府采购支出总额4382.71万元， 其中：政府采购货物支出3462.96万元、政府采购工程支出 366.52万元、政府采购服务支出553.23万元。 3、国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，铜仁职业技术学院共有车辆16辆， 其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台 （套），单价100万元以上专用设备0台（套） 。 （十）预算绩效情况说明 2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目， 不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此未开展预 算绩效评价工作。 - 11 - 四、名词解释 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 - 12 - （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 - 13 - 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 （十七）一般公共支出——民族事务——民族专项工作： 指用于民族事务管理方面的支出。 （十八）教育支出——普通教育——高等教育：指经国家 批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部所属的全日制普通 高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织 等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目 中反映。 （十九）教育支出——普通教育——其他普通教育支出： 指用于普通教育中的学前教育、小学教育、初中教育、高中教 育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。 （二十）教育支出——职业教育——高等职业教育：指用 于高等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正 常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基 础设施建设费等方面的支出。 （二十一）教育支出——职业教育——中专教育：指用于 中等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常 运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础 - 14 - 设施建设费等方面的支出。 （二十二）教育支出——职业教育——技校教育：指用于 枝工学校教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常 运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础 设施建设费等方面的支出。 （二十三）教育支出——教育附加安排支出——其他教 育附加安排支出：指用其他教育附加安排的支出。 （二十四）教育支出——其他教育支出——其他教育支 出：指用于上述教育项目以外其他用于教育方面的支出。 （二十五）科学技术支出——应用研究——社会公益研 究：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业 等社会公益专项科研方面的支出 （二十六）科学技术支出——基础研究——重大科学工 程：指用于国家重大科学工程支出。 （二十七）社会保障和就业支出——行政事业单位离退 休—— 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （二十八）社会保障和就业支出——行政事业单位离退 休—— 其他行政事业单位离退休支出。指用于其他行政事业 单位离退休方面的支出。 （二十九）住房保障支出——保障性安居工程支出—— 其他保障性安居工程支出。指用于其他保障性住房方面的支出 - 15 - 铜仁职业技术学院 2018 年 7 月 25 日 - 16 -