益阳市兰溪镇2017年度部门决算公开说明.doc

兰溪镇人民政府 2017 年度部门决算公开 目录 第一部分 兰溪镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 兰溪镇人民政府 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 兰溪镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 兰溪镇人民政府概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟 定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决 算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税 收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的 宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政 部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 兰溪镇人民政府部门决算单位构成只有本级，没有 其他二级预算单位.兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和 原千家洲乡、原羊角乡合并而成，辖 22 个行政村，2 个社区。 所属部门有财政所、计生办、水管站、农业综合服务站、文 2 广站、林业站、经济发展办等单位，政府机关内设党政办， 人力资源与和社会保障站、综治办、村镇建设站、司法所、 兽医站等。各部门同意执行乡镇人大的决议和上级政府的行 政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事 业；保护人民财产及保障人民的法定权利。 第二部分 兰溪镇人民政府 2017 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件) 第三部分 兰溪镇人民政府 2017 年度部门决算情况 说 明 一、关于兰溪镇人民政府 2017 年度收入支出决算总体情况 说明 兰溪镇人民政府单位 2017 年度收入总计 5908.79 万（其 中：政府性基金预算财政拨款 205.98 万元），比上年同期减 3 少 74.4 万元，下降 1.24%；支出总计 3209.8 万元，比上年 同期减少 2773.39 万元，下降 46.35%。主要原因：2017 年部 门决算的支出数截止日期是公历 2017 年 12 月 31 日，而实际 许多款项是在老历年底前支付，故 2017 年部门决算收入和支 出额相差巨大；而 2016 年部门决算时把所有未付收入都已纳 入支出，故 2017 年部门决算支出与 2016 年部门决算支出相 差巨大。 二、关于兰溪镇人民政府 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 3209.8 万元，其中：财政拨款收入 5908.79 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元，其 他收入 0 万元. 三、关于兰溪镇人民政府 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 3209.8 万元，其中：基本支出 3172.3 万元，占 98.83%；项目支出 37.5 万元，占 1.17%； 四、关于兰溪镇人民政府 2017 年度财政拨款收入支出决算 总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 5908.79 万元，比上年同 期减少 74.4 万元，下降 1.24%；财政拨款支出总计 3209.8 万元，比上年同期减少 2773.39 万元，下降 46.35%。主要原 因：2017 年部门决算的支出数截止日期是公历 2017 年 12 月 31 日，而实际许多款项是在老历年底前支付，故 2017 年部 门决算收入和支出额相差巨大；而 2016 年部门决算时把所有 4 未付收入都已纳入支出，故 2017 年部门决算支出与 2016 年 部门决算支出相差巨大。 五、关于兰溪镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款 收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 5702.81 万 元，比上年同期减少 107.21 万元，下降 1.9%；一般公共预 算财政拨款支出总计 3003.82 万元，比上年同期减少 2592.68 万元，下降 46.32%。主要原因：2017 年部门决算的支出数截 止日期是公历 2017 年 12 月 31 日，而实际许多款项是在老历 年底前支付，故 2017 年部门决算收入和支出额相差巨大； 而 2016 年部门决算时把所有未付收入都已纳入支出， 故 2017 年部门决算支出与 2016 年部门决算支出相差巨大。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 201（类）支出 1733.1 万元，占 30.39%； 207（类）支出 778.15 万元，占 13.64%； 208（类）支出 173.13 万元，占 3.04 %； 210（类）支出 69.47 万元，占 1.22 %； 211（类）支出 14 万元，占 0.25 %； 212（类）支出 33 万元，占 0.58 %； 213（类）支出 2794.58 万元，占 49 %； 5 215（类）支出 6 万元，占 0.11 %； 220（类）支出 10 万元，占 0.18 %； 221（类）支出 91.32 万元，占 1.59 %； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.201（类）03（款）01（项）财政拨款支出 1670.66 万元，主要用于政府行政运行。 2. 201（类）03（款）02（项）财政拨款支出 17 万元， 主要用于政府一般行政管理事务。 3.201（类）03（款）99（项）财政拨款支出 4 万元， 主要用于其他政府及相关机构事务支出。 4. 201（类）06（款）02（项）财政拨款支出 20.50 万 元，主要用于财政一般行政管理事务。 5. 201（类）06（款）99（项）财政拨款支出 16 万元， 主要用于其他财政事务支出。 6. 201（类）99（款）99（项）财政拨款支出 5 万元， 主要用于政府其他一般公共服务支出。 7.207（类）01（款）99（项）财政拨款支出 771.15 万 元，主要用于政府其他文化支出。 8.207（类）99（款）99（项）财政拨款支出 7 万元， 主要用于政府其他文化体育与传媒支出。 9.208（类）08（款）01（项）财政拨款支出 28.13 万 元，主要用于死亡抚恤金的发放。 6 10. 208（类）15（款）03（项）财政拨款支出 145 万 元，主要用于自然灾害后重建补助。 11.210（类）07（款）99（项）财政拨款支出 60.56 万 元，主要用于其他计划生育事务支出。 12. 210（类）99（款）01（项）财政拨款支出 8.91 万 元，主要用于其他医疗卫生和计划生育支出。 13.211（类）03（款）02（项）财政拨款支出 2 万元， 主要用于水体污染防止事务支出。 14.211（类）03（款）99（项）财政拨款支出 12 万元， 主要用于其他污染防治支出。 15.212（类）01（款）99（项）财政拨款支出 23 万元， 主要用于城乡社区管理事务支出。 16.212（类）03（款）03（项）财政拨款支出 10 万元， 主要用于小城镇基础设施建设 17.213（类）01（款）26（项）财政拨款支出 22 万元， 主要用于农村公益事业支出 18. 213（类）01（款）99（项）财政拨款支出 1590.82 万元，主要用于其他农业支出。 19.213（类）03（款）14（项）财政拨款支出 171.37 万元，主要用于防汛支出。 20. 213（类）03（款）16（项）财政拨款支出 2 万元， 主要用于农田水利支出。 7 21.213（类）03（款）99（项）财政拨款支出 33 万元， 主要用于其他水利支出。 22. 213（类）05（款）04（项）财政拨款支出 5 万元， 主要用于扶贫中的农村基础设施建设。 23.213（类）05（款）99（项）财政拨款支出 196.2 万 元，主要用于其他扶贫支出。 24. 213（类）07（款）01（项）财政拨款支出 206 万 元，主要用于对村级一事一议的补助。 25.213（类）07（款）05（项）财政拨款支出 406.19 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。 26. 213（类）99（款）99（项）财政拨款支出 162 万 元，主要用于其他农林水支出。 27.215（类）06（款）05（项）财政拨款支出 6 万元， 主要用于安全监管监察专项支出 28. 220（类）01（款）10（项）财政拨款支出 10 万元， 主要用于国土整治支出。 29.221（类）02（款）01（项）财政拨款支出 91.32 万 元，主要用于住房公积金支出。 六、关于兰溪镇人民政府 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2966.31 万 元，其中人员经费支出 2193.84 万元，主要包括：基本工资、 8 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 抚恤金、生活补助、生产补贴、住房公积金；公用经费支出 772.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、维修费、会议费、公务接待费，专用材料费、劳务费、 工会经费。 七、关于兰溪镇人民政府 2017 年度政府性基金预算财政拨 款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 205.98 万 元，比上年同期减少 181.65 万元，下降 46.86%；政府性基 金预算财政拨款支出总计 205.98 万元，比上年同期增加/减 少 181.65 万元，增长/下降 46.86%。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 212（类）支出 62.98 万元，占 30.58 % 229（类）支出 143 万元，占 69.42 % （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.212（类）08（款）01（项）财政拨款支出 2.42 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出 2. 212（类）08（款）02（项）财政拨款支出 8.7 万元， 主要用于土地开发支出。 3. 212（类）08（款）03（项）财政拨款支出 2.96 万 元，主要用于城市建设支出。 9 4. 212（类）08（款）04（项）财政拨款支出 28 万元， 主要用于农村基础设施建设支出。 5. 212（类）08（款）99（项）财政拨款支出 8 万元， 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 6.212（类）10（款）01（项）财政拨款支出 0.9 万元， 主要用于征地和拆迁补偿支出 7. 212（类）11（款）00（项）财政拨款支出 12 万元， 主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。 8. 229（类）04（款）00（项）财政拨款支出 6 万元， 主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 9. 229（类）60（款）02（项）财政拨款支出 125 万元， 主要用于社会福利的彩票公益金支出。 10. 229（类）60（款）03（项）财政拨款支出 12 万元， 主要用于体育事业的彩票公益金支出。 八、关于兰溪镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 202.34 万 元，支出决算为 51.9 万元，完成预算的 26%，其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 51.9 万元，完成预算的 26%。2017 年度“三公” 10 经费支出决算数小于预算数的主要原因：每年三公经费的预 算数都是根据以前年度的预算数来定。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.9 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算为 51.9 万元，占 100%。2017 年度“三公”经费支出决 算数与上年决算数持平。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，故因公出国（境） 的开支经费为零。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 51.9 万元，国内公务接待 518 批次，接待 2520 人。接待支出主要用于对来访单位的招待餐饮支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年预算收入为 3077 万元，2017 年决算收入为 5908.79.决算数比预算数多 2831.79 万元;2017 预算支出为 3077 万元，支出决算数为 3209.8 万元。 11 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 772.47 万元，较上 年减少 884.1 万元，增减 53.36%，主要原因是：办公费 128 万元，较上年较少 68 万元；印刷 17 万元，较上年减少 15 万 元；手续费 69.47 万元，较上年增加 69.47 万；水电费与上 年持平；维修费 49 万，较上年增加 14 万元；会议费 17.8 万 元，较上年减少 2.2 万元；公务接待费 51.9 万元，较上年减 少 1.6 万元；专用材料费 281 万元，较上年减少 728.13 万元； 劳务费 122 万元，较上年增加 52 万；其他商品与服务 0 元； 较上年减少 125.43 万元。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 12 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 13 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 14