“珠联璧合(1309期12)”人民币理财产品2014年2月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1309 期 12)”人民币理财产品 2014 年 2 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2013 年 12 月 25 日至 2013 年 12 月 29 日发行了本 期理财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 44 天 65 天 93 天 184 天 366 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 6.0-6.1 6.4-6.5 6.2-6.3 5.6-6.5 5.75-5.85 发行量（万元） 7326 97727 10703 88676 2922 截至 2 月 28 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 珠联璧合（1309 期 12）184 天 匹配资产 固定收益类资产管理计划 代码 数量（万元） 40000 珠联璧合（1309 期 12）184 天 12 新水电 PPN001 031250001 2000 珠联璧合（1309 期 12）184 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 12）184 天 11 粤广业债 1180006 2600 珠联璧合（1309 期 12）184 天 11 长沙银行债 1120015 4000 珠联璧合（1309 期 12）366 天 12 江阴城投 PPN002 031290084 2000 珠联璧合（1309 期 12）366 天 13 宛城投债 1380294 200 珠联璧合（1309 期 12）366 天 12 镇江新区债 1280028 550 珠联璧合（1309 期 12）366 天 11 粤广业债 1180006 150 珠联璧合（1309 期 12）65 天 固定收益类资产管理计划 珠联璧合（1309 期 12）65 天 09 湖交投债 珠联璧合（1309 期 12）65 天 同业借款 珠联璧合（1309 期 12）65 天 13 济宁供水 PPN001 031390312 100 珠联璧合（1309 期 12）65 天 13 龙控 PPN001 031390307 1540 珠联璧合（1309 期 12）65 天 13 江阴公 PPN001 031390164 15000 珠联璧合（1309 期 12）65 天 09 江苏银行债 092301 24560 珠联璧合（1309 期 12）65 天 12 日照银行债 1220025 8000 珠联璧合（1309 期 12）93 天 12 新水电 PPN001 031250001 2600 珠联璧合（1309 期 12）93 天 12 苏州相城债 1280264 1600 珠联璧合（1309 期 12）93 天 12 镇江新区债 1280028 1450 珠联璧合（1309 期 12）93 天 10 句容福地债 1080137 5000 40000 10000 098089 4000 34600 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 44 天产品已顺利兑付。 南京银行股份有限公司