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“创富 5 号”人民币理财产品 2013 年 8 月资产配置报告 尊敬的投资人： 截止到 2013 年 8 月 31 日，南京银行“创富 5 号”人民币 理财产品存续量总计 38,880,000 元，该产品风险等级为高级。 该产品的投资对象为富安达基金管理有限公司设立的 “富安达-南京银行保本 1 号资产管理计划”，该计划将按照 恒定比例组合保险机制将资产配置于收益资产与保本资产。 该计划投资的保本资产为现金与银行存款、央行票据、国债、 金融债、企业债（AA 级及以上）、公司债（AA 级及以上） 、 短期融资券、货币市场工具、货币市场基金等固定收益类资 产。收益资产则为股票、股票型及混合型证券投资基金、企 业债（AA 级以下）、公司债（AA 级以下） 、可转换债券、权 证等权益类资产。此外，该计划聘请中国投资担保有限公司 为其委托财产进行保本的保证，在保证期间，中国投资担保 有限公司在保证范围内承担不可撤销的连带责任保证。 目前该产品运作情况良好，截至 8 月 30 日所配置资产 的收益能够完全覆盖理财产品成本和相关费用，单位净值 1.066 元（2013 年 8 月 30 日估值，含销售手续费）。 南京银行股份有限公司