上海市普陀区曹杨实验小学2017年度单位预算.doc

上海市普陀区曹杨实验小学 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区曹杨实验小学主要职能 上海市普陀区曹杨实验小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智 体美全面发展 上海市普陀区曹杨实验小学机构设置 上海市普陀区曹杨实验小学单位设 6 个内设机构，包括：校长室、副 校长室、信息部、教导处、总务处、课研室。 上海市普陀区曹杨实验小学 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区曹杨实验小学预算支出总额为 2665.20 万元，其中：财政拨款支出预算 2665.20 万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算 2665.20 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “小学教育”科目 2052.32 万元，主要用于本单位的工资福 利及日常开支支出 2. “事业单位离退休”科目 60.22 万元，主要用于离退休人员 福利费及活动费支出 3. “机关事业单位基本养老保险”科目 270.96 万元，主要用于 本单位养老保险的支出 4. “机关事业单位职业年金缴费”科目 51.38 万元，主要用于 本单位职业年金的支出 5. “事业单位医疗”科目 135.48 万元，主要用于本单位医疗金 的支出 6. “住房公积金”科目 94.84 万元，主要用于本单位公积金支 出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 26652017 一、教育支出 20523210 1.公共预算资金 26652017 二、社会保障和就业支出 3825629 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 1354811 二、事业收入 四、住房保障支出 948367 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 26652017 支出总计 26652017 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名 称 合计 事业收 入 教育支出 20523210 20523210 0 0 0 普通教育 20523210 20523210 0 0 0 小学教育 20523210 20523210 0 0 0 社会保障和就业支出 3825629 3825629 0 0 0 行政事业单位离退休 3825629 3825629 0 0 0 事业单位离退休 602160 602160 0 0 0 2709621 2709621 0 0 0 513848 513848 0 0 0 1354811 1354811 0 0 0 行政事业单位医疗 1354811 1354811 0 0 0 事业单位医疗 1354811 1354811 0 0 0 住房保障支出 948367 948367 0 0 0 住房改革支出 948367 948367 0 0 0 住房公积金 948367 948367 0 0 0 合计 26652017 26652017 0 0 0 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 出 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单 位经营 收入 财政拨 款收入 医疗卫生与计划生育支 210 收入预算 其他收 入 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 205 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 功能分类科目名 称 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 基本支出 项目支出 20523210 19143210 1380000 普通教育 20523210 19143210 1380000 小学教育 20523210 19143210 1380000 社会保障和就业支出 3825629 3825629 0 行政事业单位离退休 3825629 3825629 0 事业单位离退休 602160 602160 0 2709621 2709621 0 513848 513848 0 1354811 1354811 0 行政事业单位医疗 1354811 1354811 0 事业单位医疗 1354811 1354811 0 住房保障支出 948367 948367 0 住房改革支出 948367 948367 0 住房公积金 948367 948367 0 合计 26652017 25272017 1380000 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 支出 210 合计 教育支出 医疗卫生与计划生育 210 支出预算 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 预算数 26652017 二、政府性基金 收入总计 26652017 本年财政拨款支出 项目 预算数 一般公共预 算 基金预 算 一、教育支出 20523210 20523210 二、社会保障和就业支出 3825629 3825629 三、医疗卫生与计划生育支出 1354811 1354811 四、住房保障支出 948367 948367 26652017 26652017 支出总计 政府性 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 科目编码 类 款 205 02 205 02 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 科目名称 合计 基本支出 项目支出 教育支出 20,523,210 19,143,210 1,380,000 普通教育 20,523,210 19,143,210 1,380,000 小学教育 20,523,210 19,143,210 1,380,000 社会保障和就业支出 3,825,629 3,825,629 0 行政事业单位离退休 3,825,629 3,825,629 0 602,160 602,160 0 2,709,621 2,709,621 0 513,848 513,848 0 医疗卫生与计划生育支出 1,354,811 1,354,811 0 行政事业单位医疗 1,354,811 1,354,811 0 事业单位医疗 1,354,811 1,354,811 0 住房保障支出 948,367 948,367 0 住房改革支出 948,367 948,367 0 住房公积金 948,367 948,367 0 26,652,017 25,272,017 1,380,000 项 205 01 财政拨款支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 上海市普陀区曹杨实验小学无政府性基金预算支出。 项目支出 2017 年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区曹杨实验小学 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 20,250,230 20,250,230 0 款 301 财政拨款支出 公用经费 301 01 基本工资 3,133,542 3,133,542 0 301 02 津贴补贴 1,166,004 1,166,004 0 301 04 社会保障缴费 5,120,204 5,120,204 0 301 07 绩效工资 10,402,000 10,402,000 0 301 99 其他工资福利支出 428,480 428,480 0 商品和服务支出 2,747,180 0 2,747,180 302 302 01 办公费 247,505 0 247,505 302 02 印刷费 55,000 0 55,000 302 04 手续费 1,500 0 1,500 302 05 水费 35,000 0 35,000 302 06 电费 130,000 0 130,000 302 07 邮电费 5,000 0 5,000 302 11 差旅费 60,000 0 60,000 302 13 维修（护）费 500,000 0 500,000 302 16 培训费 200,000 0 200,000 302 17 公务接待费 18,795 0 18,795 302 27 委托业务费 355,180 0 355,180 302 28 工会经费 196,800 0 196,800 302 29 福利费 295,200 0 295,200 302 99 其他商品和服务支出 647,200 0 647,200 对个人和家庭的补助 1,574,607 1,574,607 0 303 303 02 退休费 602,160 602,160 0 303 08 助学金 10,000 10,000 0 303 09 奖励金 10,080 10,080 0 303 11 住房公积金 948,367 948,367 0 303 99 4,000 4,000 0 其他资本性支出 700,000 0 700,000 310 其他对个人和家庭的补助 支出 310 02 办公设备购置 350,000 0 350,000 310 03 专用设备购置 350,000 0 350,000 25,272,017 21,824,837 3,447,180 合计 2017 年上海市普陀区曹杨实验小学“三公”经费和机关运行经 费预算情况表 单位：万元 合计 1.88 因公出 国（境） 费 公务接待 费 0 1.88 公务用车购置及运行费 小计 0 购置费 0 运行费 0 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区曹杨实验小学 2017 年“三公”经费财政拨款预算 为 1.88 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽 谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年预算 持平。 公务接待费预算 1.88 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区曹杨实验小学 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区曹杨实验小学 2017 年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预 算金额 138 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨实验小学 项目名称 学校发展专项 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类 □ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 张晓文 联系人 联系电话 张晓文 13601653420 开始时间 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先 项目概况 用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、 学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教 立项依据 育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善 项目设立的必要性 的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海 保证项目实施的制度、措施 市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 800000 项目当年预算 （元） 800000 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 子项目名称 预算金额（元） 发展经费 800000 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：张晓文 填报人：刘芳 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨实验小学 项目名称 配送学校补助 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类 □ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 张晓文 联系人 联系电话 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措 施 张晓文 13601653420 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安全， 建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则，特设立 配送学校补助项目，对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用 实行公益性补贴；保证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零 租赁”，切实降低学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 《关于进一步规范本区中小学生营养午餐的通知》普教计 [2010]7 号，《上海市教育委员会关于规范本市中小学学生供餐 及校内超市（小卖部）设立工作的通知》沪教委后[2008]16 号 为进一步规范本市中小学供餐管理，确保学生的饮食卫生安全， 建立和谐文明的校园环境，坚持学生食堂公益性原则。 普陀区教育局《教育专项资金监督管理实施办法》普教监 [2014]1 号 项目总预算（元） 244800 项目当年预算 （元） 244800 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 子项目名称 预算金额（元） 配送学校补助 244800 在全区统一要求框架下，以学校为单位，依照各学校实际，促 进全区中小学校食堂的规范化管理，确保学生在校就餐的安全、 营养、价廉，促进全区中小学学生的健康成长。 项目总目标 年度绩效目标 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保 证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低 学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 对公办学校学生食堂的水、电、燃气费用实行公益性补贴；保 证学校对学生食堂的场地、设备应实行“零租赁”，切实降低 学生就餐成本，补充学校食堂管理成本。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 财政投入乘数 =100.00 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：张晓文 填报人：刘芳 填报日期：2016 年 11 月 30 日 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨实验小学 项目名称 学校设备专项 经常性专项业务费□ 项目类型 其他经常性项目□ 市委市政府已 确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 张晓文 联系人 联系电话 开始时间 张晓文 13601653420 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育 项目概况 事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内学校教育 设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教 立项依据 育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件，改 项目设立的必要性 善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办 保证项目实施的制度、措 法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标 施 准》 项目当年预算 项目总预算（元） 200000 200000 （元） 同名项目上年 同名项目上年预算额（元） 0 预算执行数 0 （元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 子项目名称 预算金额（元） 设备专项 200000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设备 的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育 和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普陀区教育事 业的科学发展。 年度绩效目标 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用，采 购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展，保证 及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备 能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备接收学校 和使用者对所采购的设备有较高的满意度；通过资产信息化的 管理手段对本项目涉及的资产进行管理，学校对于设备配备有 专人进行管理，本项目配置的学校资产的监督检查工作全面、 有效。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及 时性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 财政投入乘数 =100.00% 使用者满意度 ≥80.00% 有责投诉率 =0.00 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 ≥80.00% 备管理人员配备 情况 合格 战略目标适应性 =100.00% 绩效目标的合理 性 健全 备注 填报单位负责人（签名）：张晓文 填报人：刘芳 填报日期：2016 年 11 月 30 日