2016年度单位决算公开(监测站）.doc

上海市宝山区环境监测站 2016 年度部门决算 第一部分 上海市宝山区环境监测站概况 一、主要职能 本机构由两个单位组成，一是宝山区环境监测站，一是宝山区辐 射管理所。环境监测站的主要工作职责是：根据市、区两级环境主管 部门下达的任务计划，实施对区域范围内环境质量监测；污染源排放 的监督性监测和污染源复核监测；突发环境事故应急监测；定期上报 监测数据；编制年度环境质量报告书；为环境管理和决策提供技术监 督、技术支持和技术服务。区辐射管理所主要对辖区内辐射源的生产、 进出口、销售、使用、运输、贮存和废弃物处置安全实行统一监督管 理，负责辐射信访调查处理以及辐射应急响应与处置。 二、机构设置 根据上述职责，本机构由两个单位组成，一是宝山区环境监测 站，一是宝山区辐射管理所，两所单位合署办公。 监测站实行站长领导下的分工负责制，设办公室、综合技术室、 现场监测室、自动监测室、 中心实验室五个部门。 1 第二部分 上海市宝山区环境监测站 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 决算数 项目 1,742.21 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 其中：政府性基金预算财 政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 1,431.18 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 11.29 九、医疗卫生与计划生育支出 69.80 六、其他收入 十、节能环保支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 3,173.38 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 40.10 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 结余分配 总计 2 2,540.27 0.00 347.41 年末结转和结余 3,520.80 2,419.08 980.53 3,520.80 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 3,173.38 1,742.21 1,431.18 社会保障和就业支出 11.29 11.29 0.00 行政事业单位离退休 11.29 11.29 0.00 事业单位离退休 11.29 11.29 0.00 医疗卫生与计划生育支出 69.80 69.80 0.00 医疗保障 69.80 69.80 0.00 69.80 69.80 0.00 节能环保支出 3,047.89 1,616.71 1,431.18 环境监测与监察 3,047.89 1,616.71 1,431.18 3,047.89 1,616.71 1,431.18 住房保障支出 44.41 44.41 0.00 住房改革支出 44.41 44.41 0.00 住房公积金 44.41 44.41 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 208 208 05 208 05 02 210 210 05 210 05 02 211 211 02 211 02 99 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 其他环境监测与监察支 出 3 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 208 05 208 05 210 05 210 05 211 02 211 02 99 221 221 02 221 02 1,083.34 社会保障和就业支出 11.29 8.19 3.10 行政事业单位离退休 11.29 8.19 3.10 事业单位离退休 11.29 8.19 3.10 医疗卫生与计划生育支出 69.80 69.80 0.00 医疗保障 69.80 69.80 0.00 69.80 69.80 0.00 节能环保支出 2,419.08 1,338.84 1,080.24 环境监测与监察 2,419.08 1,338.84 1,080.24 2,419.08 1,338.84 1,080.24 住房保障支出 40.10 40.10 0.00 住房改革支出 40.10 40.10 0.00 住房公积金 40.10 40.10 0.00 02 211 01 项目支出 1,456.92 02 210 基本支出 2,540.27 项 208 本年支出合 计 事业单位医疗 其他环境监测与监察支 出 4 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 决算数 项目 1,742.21 一、一般公共服务支出 一般公共预算 财政拨款 合计 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 11.29 11.29 九、医疗卫生与计划生育支出 69.80 69.80 1,564.79 1,564.79 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 十、节能环保支出 5 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 40.10 40.10 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 1,685.98 1,685.98 175.21 175.21 1,861.19 1,861.19 1,742.21 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 118.98 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 118.98 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,861.19 总计 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 类 款 科目名称 05 208 05 02 210 210 05 210 05 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 医疗卫生与计 划生育支出 8.19 3.10 11.29 8.19 3.10 11.29 8.19 3.10 69.80 69.80 0.00 69.80 69.80 0.00 02 69.80 69.80 0.00 1,564.79 1,338.84 225.95 1,564.79 1,338.84 225.95 1,564.79 1,338.84 225.95 住房保障支出 40.10 40.10 0.00 住房改革支出 40.10 40.10 0.00 住房公积金 40.10 40.10 0.00 1,685.98 1,456.92 229.05 事业单位医 疗 节能环保支出 02 211 02 99 221 221 02 221 02 项目支出 11.29 医疗保障 211 211 基本支出 项 208 208 合计 环境监测与监 察 其他环境监 测与监察支出 01 合计 7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8 人员经费 公用经费 1,087.02 175.29 61.02 0.00 0.00 0.00 569.37 1,087.02 175.29 61.02 0.00 0.00 0.00 569.37 -------- 276.43 276.43 -- 0.00 4.90 312.91 12.86 0.00 0.00 0.00 1.78 26.88 5.39 0.00 94.54 1.03 0.00 6.39 0.00 0.00 1.47 0.15 18.92 0.00 0.00 3.06 1.13 9.30 22.36 15.76 0.00 0.00 91.88 0.00 4.90 ----------------------------- --312.91 12.86 0.00 0.00 0.00 1.78 26.88 5.39 0.00 94.54 1.03 0.00 6.39 0.00 0.00 1.47 0.15 18.92 0.00 0.00 3.06 1.13 9.30 22.36 15.76 0.00 0.00 91.88 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 55.75 0.00 11.49 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 0.00 0.00 55.75 0.00 11.49 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 0.00 0.00 ------------ 0.85 0.85 -- 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1456.92 9 -------1142.77 -- 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 314.16 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 16.30 公务用车 购置费 小计 公务用车 运行费 公务接待费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 15.91 0.00 0.00 16.03 15.76 0.00 0.00 16.03 15.76 0.27 0.15 10 机关运行 经费决算数 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市宝山区环境监测站 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 11 第三部分 上海市宝山区环境监测站 2016 年度部门决算情况说 明 一、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度收入支出总体 情况说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度收入总计为 3173.38 万 元、支出总计为 2540.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出 总计各增加 244.54、945.42 万元。主要原因：人员工资及绩效 工资的增加以及对环保专项设备尤其是地表水自动站建设的加 大。 二、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度收入决算情况 说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度收入合计 3173.38 万元， 其中：公共预算财政拨款收入 1742.21 万元，占 54.9%；非本 级财政拨款收入 1431.18 万元，占 45.1% 三、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度支出决算情况 说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度支出合计 2540.27 万元， 其中：基本支出 1456.92 万元，占 57.4%；项目支出 1083.34 万元，占 42.6%。 四、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度财政拨款收入总决算 1742.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.54、247.65 万元，增长 16.3%、17.2%。主要原因：人员 基本工资及绩效工资的增加。 五、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算 12 财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 1685.98 万元，占本年支出合计的 66.4%。与 2015 年度 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.65 万元，增长 17.2%。 主要原因：人员基本工资及绩效工资的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出 1685.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 （类）11.29 万元，占 0.67%；医疗卫生与计划生育支出（类） 69.80 万元，占 4.14%；节能环保支出（类）1564.79 万元， 占 92.81%；住房保障支出（类）40.10 万元，占 2.38% （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 1483.17 万元，支出决算为 1685.98 万元，完 成年初预算的 113.67%。决算数大于（小于）预算数的主要原 因：人员基本工资及绩效工资的增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位退休（项）11.29 万元。主要用于：退休人员的福利费、 活动费、体检费。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 11.29 万 元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：退 休人员体检等活动参与人数少。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）69.80 万元。主要用于：医疗保险费。年初预算为 69.80 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 100%。 3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监 测与监察支出（项）1564.79 万元，主要用于人员工资、商品与 13 服务支出及仪器、办公设备的购置。 六、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 1456.92 万元，包括人员经费 1142.77 万元，公用经 费 314.15 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 1087.02 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。 2、商品和服务支出 312.91 万元，主要用于：办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出费。 3、对个人和家庭的补助 55.75 万元，主要用于退休费、抚 恤金、公积金等。 4、其他资本性支出 1.25 万元，主要用于环境监测专用设备 的购置。 七、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区环境监测站 2016 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 16.30 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算 的 97.6%，其中：公务用车运行维护费年初预算为 16.03 万元， 支出决算为 15.76 万元，完成预算的 98.3%；公务接待费年初 预算为 0.27 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 55.6%。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要 原因：公务接待的批次、人次减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 14 增加 1.66 万元，增长 11.6%，其中：公务用车运行维护费支出 决算增加 1.71 万元，增长 12.2%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 25%。公务用车运行维护费支出增加主要原因 是车辆老旧，维修费用不断攀升。公务接待费支出减少的主要原 因是公务接待的批次、人次减少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运 行维护费支出决算 15.76 万元，占 99.1%；公务接待费支出决 算 0.15 万元，占 0.9%。具体情况如下： 1、公务用车运行维护费支出 15.76 万元。主要用于车辆的 维修、汽油费及车辆保险费。2016 年，上海市宝山区环境监测 站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车账面数为 10 辆，已 报废 4 辆，实有数 6 辆。 2、公务接待费支出 0.15 万元。其中： 国内公务接待支出 0.15 万。主要用于公务接待的餐费支出， 公务接待 7 批次、32 人次。 八、关于上海市宝山区环境监测站 2016 年度政府性基金预 算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区环境监测站 2016 年度无国有资本经营预算财 政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）71.45 万元，其中：货物采购金额 11.45 万元、服务采购金额 60.0 万 15 元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境监测站共有车 辆 10 辆，其中，特种专业技术用车账面数 10 辆，已报废 4 辆， 实有数 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套） ，单位 价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区环境监测站 2016 年度未开展绩效评价项目。 16 第四部分 名词解释 无 17