友谊县旅游服务中心2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县旅游服务中心 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县旅游服务中心 2018 年部门预算表及“三 公”经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县旅游服务中心 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 负责景区旅游安全，交通秩序，环境卫生。负责景区公 路巡查和停车场的管理。负责景区治安的维护和各类安全的 制定和落实。负责景区游览项目设施和标识等基础设施。负 责游客中心咨询服务。 二、内设机构 （1）财会股，负责使用管理旅游产业开发资金及政策 性资金。 （2）综合股，负责加入中国旅游景区协会，开展交流 衔接与协会的各项工作。 （3）广告宣传股，负责对外发布广告宣传友谊“无地 文化”及景区和景点的宣传工作。开拓旅游市场，打造友谊 县旅游文化大环境，营造大气氛，渐次向吉林、河北、上海 等南方省推进。 （4）旅游股，具体负责与各大旅行社联系开展跨区域 旅游线路，借力发展。研究探讨旅行社的经营模式，接洽各 地旅行社及组派的旅行团，完成来友谊县旅游团的接团工作， 组织我县和双鸭山市及周边其它城市的游客去外地旅游业 务，完备作为旅行社的“接发双向”功能。 （5）纪念品开发股，负责我县的旅游产品开发，办理 商标注册，产品研发策划，建立旅游纪念品的销售网络。 （6）挹娄站，负责各个政府系列景点的日常管理。 3 三、人员构成情况 友谊县旅游服务中心单位总人数 32 人，其中：在职职 工 28 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县旅游服务中心部门预算管理的单位 共计 1 个，友谊县旅游服务中心。 第二部分 友谊县旅游服务中心 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 旅游服务中心.xls 第三部分 友谊县友谊县旅游服务中心 2018 年部门预 算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县旅游服务中心所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府 性基金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、住房保障支出等。（有几项有数就填写几项） 友谊县旅游服务中心 2018 年收支总预算 237.69 万元， 比上年预算数增加 2.18 万元，增加 0.9%，主要原因是：人 员工资上涨。 二、关于部门收入总表的说明 4 友谊县旅游服务中心 2018 年收入预算 237.69 万元，其 中：一般公共预算收入 237.69 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县旅游服务中心 2018 年支出预算 237.69 万元，其 中：基本支出 237.69 万元，占总支出的 100%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友 谊 县 旅 游 服 务 中 心 2018 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 237.69 万元。收入包括：一般公共预算 237.69 万元, 政府 性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般 公共服务支出 194.60 万元，社会保障和就业支出 19.41 万 元，医疗卫生与计划生育支出 8.65 万元，住房保障支出 15.02 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县旅 游服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款 237.69 万元，比 上年预算数增加 2.18 万元，主要原因是：人员工资上涨。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 194.60 万元，占总支出的 82%；社会保障和就业 （类）支出 19.41 万元，占总支出的 8%；医疗卫生与计划生 育支出 8.65 万元，占总支出的 4%；住房保障（类）支出 15.02 万元，占总支出的 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5 1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 行政运行（项）2018 年预算数 237.69 万元，比上年预算数 增加 2.18 万元，增长 0.9%。主要原因是：人员工资上涨。 2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为 0 万元，比上年预算数减 少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：无项目 支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的事业单位离退休（项）预算数为 19.41 万元，比 上年预算数减少 41.63 万元，降低 68%。主要原因是：职工 调出，人员减少。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 15.02 万元，比上年预算数增加 1.75 万元， 增长 13%。 主要原因是：住房公积金由工资的 10%上调为 12%。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县旅游服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 237.69 万元，其中：工资福利支出 197.62 万元，主要包括： 基本工资 79.57 万元、津贴补贴 48.02 万元、一次性奖金 10.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.04 万元、 职业年金缴费 10.02 万元、职工基本医疗保险缴费 8.65 万 元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 15.02 万元。 按定额管理的商品服务支出 20.65 万元，主要包括：办公费 6 1 万元、印刷费 0.7 万元、手续费 0.1 万元，邮电费 0.2 万 元，差旅费 0.02 万元，维修（护）费 1.6 万元，租赁费 0.4 万元，专用燃料费 0.8 万元，劳务费 1.65 万元，公务用车 运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 12.68 万元。对 个人和家庭补助支出 19.42 万元，主要包括：退休费 19.42 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友 谊 县 旅 游 服 务 中 心 2018 年 一 般 公 共 预 算 总 支 出 237.69 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出 197.62 万元，包括：工资奖金津补贴 154.54 万元、社会保 障缴费 19.41 万元、医疗卫生与计划生育 8.65 万元、住房 公积金 15.02 万元。对事业单位经常性补助商品和服务支出 20.65 万元，包括：办公费 1 万元、印刷费 0.7 万元、手续 费 0.1 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.02 万元，维修（护） 费 1.6 万元，租赁费 0.4 万元，专用燃料费 0.8 万元，劳务 费 1.65 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和 服务支出 12.68 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 7 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县旅游服务中心 2018 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万 元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。2018 年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是：严格按照三 公经费标准执行。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 20.65 万元，比 2017 年减少 4.35 万元，降低 17%。主要原因是：节省开始。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县旅游服务中心 2018 年采购预算总额 12.68 万 元，其中：政府采购货物预算 12.68 万元、政府采购工程预 算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 8 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县旅游服务中心账面固定 资产总值 273560 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有 车辆 1 台，价值 179800 元，其他资产 93760 元，无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县旅游服务中心 2018 年没有项目实行绩效目标 管理。 第四部分 名词解释 友谊县 xx 局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 9 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10