乌海市海勃湾区市政设施管理所2020年部门预算公开报告.doc

乌海市海勃湾区市政设施管理所 2020 年部门预算公开报告 2020 年 4 月 17 日 目 录 I 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2020 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 II 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算表 十、项目支出绩效目标申报表 III 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 乌海市海勃湾区市政设施管理所是海勃湾区住房和城乡建 设局主管的二类公益事业单位。 （二）部门主要职责 1．认真贯彻执行有关市政管理条例、法规、办法，对全区 市政设施进行监督管理工作。 2．维护市政设施完好，及时纠正处理未经批准擅自开挖、 占用损坏市政设施的违章行为。 3．依据上级有关规定、接收占用、挖掘道路的单位和个人 的申请，办理破占道手续，严禁随意开挖或占用城市道路。 4．建立健全市政设施完好率的日常巡查制度。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌海市海勃湾区市政设施管理所部门预 算包括：区本级预算事业单位预算。 （一）乌海市海勃湾区市政设施管理所部门机构及人员基本 情况 乌海市海勃湾区市政设施管理所本级独立预算单位共有1家， 其中： 1.财政全额拨款事业单位，为乌海市海勃湾区市政设施管理 所本级，内设机构3个，分别办公室、财务室、造价预算科。截 止2019年12月，乌海市海勃湾区市政设施管理所本级现有编制3 1 人，在职实有人数3人，离休0人，退休1人， 2.参照公务员法管理的事业单位为 0 家。 3.公益一类事业单位为 0 家。 4.公益二类事业单位 0 家。 （二）乌海市海勃湾区市政设施管理所属单位设置及人员情 况 1.纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 1 单位名称 单位性质 乌海市海勃湾区市政设施 管理所 财政拨款事业单位 2 3 4 5 （数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表） 2、局属单位具体工作职能和人员情况如下： 海勃湾区市政设施管理所无二级预算单位。 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明 2 一、部门预算收支总体情况说明 2020 年，收入预算 61.69 万元，比 2019 年预算减少 86.07 万元，下降 59%，减少的主要原因减少各项经费支出。 支出预算 61.69 万元，比 2019 年预算减少 86.07 万元，下 降 59%，减少的主要原因减少各项经费支出。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 61.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.69 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 61.69 万元，其中：基本支出 61.69 万元，占 比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元， 占比 0%。主要用于机构运转。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 61.69 万元，包括：一般公共预算财政拨 款 61.69 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 （以下支出类别，没有支出填 0 万元，占比 0%增加 0 万元） 1.一般公共服务支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 3 2、国防支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 3.公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 4.教育支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占 总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 5.科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 6.文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 7.社会保障和就业支出 9.04 万元，比上年预算数减少 4.84 万元。占总支出比 15%。主要用于离退休工资、机关事业单位基 本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出等支出。 8.卫生健康支出 6.51 万元，比上年预算数减少 1.83 万元。 占总支出比 11%。主要用于机关事业单位其他医疗与计划生育等 支出。 9.节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 10.城乡社区支出 41.62 万元，比上年预算数减少 77.67 万 元。占总支出比 67%。主要用于城市基础设施的维修维护。 11.农林水支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 12.交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万 元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 4 13.资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 14.商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万 元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 15.金融支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。 占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 16.自然资源海洋气象支出 X0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 17.住房保障支出 4.51 万元，比上年预算数减少 1.73 万元。 占总支出比 7%。主要用于机关事业单位住房公积金等支出。 18.粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 19.灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加（减 少）0 万元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 20.其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万 元。占总支出比 0%。主要用于 （原因……）。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要用于...或... 我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 3.2481 万元，比 上年预算减少 0.3619 万元，下降 10%；本年预算比上年执行数 5 减少 0.22 万元，下降 6.8%。 1.因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减 少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长或减少主要原 因是（............）。 2.公务接待费 0.405 万元，比上年预算数减少 0.045 万元， 下降 10%，本年预算比上年执行数增加 0.405 万元，增长 100 %。 增长或减少主要原因是（主要是由于“三公”经费支出，2020 年业务量增多。 ）。 3.公务用车购置及运行维护费 2.8431 万元，比上年预算增 减少 0.3159 万元，下降 10 %，本年预算比上年执行数增加减少 0.19 万元，下降 6.2%。其中，公务用车运行维护费 2.8431 万元， 本年预算比上年预算减少 0.3159 万元，下降 10 %，本年预算比 上年执行数增加减少 0.19 万元，下降 6.2%。减少主要是由于 “三公”经费支出，2020 年进一步压缩公务用车运行维护费。 需注意的问题：即使本年度各项三公经费预算为零，也需要 与上年度作对比，除非与上年持平，否则均需以文字说明增加变 化原因。 （数值取自：部门预算公开表-财政拨款三公经费支出预算表） 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 6 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 我单位为事业单位，2020 年运转类经费财政拨款预算 2.58 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 21 %。主要原因是：办公印 刷费减少 0.01 万元、邮电费减少 0.2 万元、差旅费增加（减少） 0 万元、会议费增加（减少）0 万元、福利费减少 1.27 万元、日 常维修费减少 0.02 万元、专业材料及一般设备购置费增加（减 少）0 万元、办公用房水电费减少 0.4 万元、办公用房取暖费增 加（减少）0 万元、办公用房物业管理费增加（减少）0 万元、 公务用车运行维护费减少 0.05 万元以及其他费用增加（减少）0 万元。 （数值取自：部门预算单位输出表-财政拨款日常公用经费 预算表） 二、政府采购预算情况说明 2020 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万 元。 （数值取自：部门预算公开表-政府采购情况预算表） 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2019 年末，本部门共有车辆 16 辆，与上年相比持平， 其中：一般公务用车 2 辆，与上年相比持平；特种专业技术用 车为 12 辆，与上年相比持平；其他用车 2 辆，其他用车主要用 于道路维护、巡视。 7 2020 年房屋建筑面积 603.57 平方米，其中办公用房 422.28 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。 （数值取自：部门预算单位输出表-部门预算基础资料表） 四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明 根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效 目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算 项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部 项目支出预算的 0%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付 的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入” 、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入” 、“财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 8 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：武玉梅 联系电话：.473-6987708 第六部分 部门预算公开表 详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩 效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。 注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传 2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体 颜色为黑色 3、报告中提示事项（含括号等与报告无关内容） 待报告终结时应删除，增加（减少）需按照部门 实际填写。 10