任城区群众工作办公室2018年度决算公开.docx

济宁市任城区群众工作办公室 2018 年度决算 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明 一、2018 年度部门决算情况说明 二、重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 部门职责 贯彻落实区委有关联系服务群众工作的各项决策部署； 负责联系农户和城镇居民家庭工作；负责驻村联户干部管理 工作；畅通群众诉求收集、整理、反馈渠道；为区委提供有 关政策调整方面的参考建议；区委、区政府交办的其他事项。 二、 机构设置 区群众工作办公室隶属于区委管理，机构规格为正科级， 为财政拨款事业单位，核定编制 8 名，其中管理人员编制 8 名、专业技术人员编制 0 名，工勤技能人员编制 0 名。党群 组织按有关章程设立，由机关人员兼职负责具体工作。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 支 入 行次 栏 次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 次 197.23 出 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 三、国防支出 32 四、经营收入 4 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 六、其他收入 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 142.90 0.06 本年收入合计 22 51 23 52 24 53 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 197.23 23.72 本年支出合计 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 29 54 142.97 77.99 57 220.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 58 220.95 收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 附属单位 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 其他收入 上缴收入 类 款 栏 次 1 2 3 合 计 197.23 197.23 项 201 一般公共服务支出 197.17 197.17 20132 组织事务 197.17 197.17 2013201 行政运行 37.41 37.41 2013202 一般行政管理事务 159.76 159.76 208 社会保障和就业支出 0.06 0.06 4 5 6 7 20811 残疾人事业 0.06 0.06 2081199 其他残疾人事业支出 0.06 0.06 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 142.97 142.97 201 一般公共服务支出 142.90 142.90 20132 组织事务 142.90 142.90 2013201 行政运行 37.60 37.60 2013202 一般行政管理事务 105.30 105.30 208 社会保障和就业支出 0.06 0.06 20811 残疾人事业 0.06 0.06 上缴上级 支出 4 经营支出 5 对附属单位补助 支出 6 2081199 其他残疾人事业支出 0.06 0.06 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收入 项 目 支出 行 次 金额 项 目 行 次 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 栏 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 197.23 次 九、医疗卫生与计划生育 支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 2 3 142.90 142.90 0.06 0.06 4 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 14 出 年初财政拨款结转和结余 43 15 十五、商品服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、国土海洋气象等支 18 本年收入合计 42 出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 197.23 本年支出合计 53 142.97 142.97 25 23.72 年末财政拨款结转和结余 54 77.99 77.99 一般公共预算财政拨款 26 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 23.72 220.95 55 总计 58 220.95 220.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 142.97 142.97 项 201 一般公共服务支出 142.90 142.90 20132 组织事务 142.90 142.90 2013201 行政运行 37.60 37.60 2013202 一般行政管理事务 105.30 105.30 208 社会保障和就业支出 0.06 0.06 20811 残疾人事业 0.06 0.06 2081199 其他残疾人事业支出 0.06 0.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 商品和服务支出 32.02 307 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 29.22 302 30101 基本工资 8.15 30201 办公费 2.58 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 8.28 30202 印刷费 4.01 30702 国外债务付息 30103 奖金 1.29 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 3.8 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 金额 1.53 30108 机关事业单位基本养老保 险费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 6.02 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1.04 30212 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.15 因公出国（境） 费用 30213 维修(护)费 31008 物资储备 0.64 30214 租赁费 31009 土地补偿 80.19 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 17.18 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.52 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 1.53 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 其他个人和家庭的补助支 出 公务用车运行维 护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 0.14 其他商品和服务 支出 3.84 3.61 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 109.41 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 33.55 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 栏 次 类 款 项 合 计 年初结转和结余 1 本年收入 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门： 合计 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 （境）费 小计 1 2 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 待费 合计 因公出国 公务接 公务用 （境）费 小计 车购置 费 6 7 0.52 8 9 10 公务用车 待费 运行费 11 12 0.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2018 年度部门决算情况 和重要事项说明 一、2018 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2018 年度收、支总计 340.20 万元。与 2017 年相比，收、 支总计增加 94.82 万元，增长 39%。主要是增加了未申请的 2017 年下半年驻村干部伙食补助费转入 2018 年指标、任城 区下派干部工作团单独申请的工作经费、发放 2018 年 11 月 和 12 月驻村干部伙食补助费等。 （二）收入决算情况 本年收入合计 197.23 万元，其中：财政拨款收入 197.23 万元，占 100%。 （三）支出决算情况 本年支出合计 142.97 万元，其中：基本支出 142.97 万 元，占 100%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2018 年度财政拨款收、支总计 340.20 万元。与 2017 年 相比，财政拨款收、支总计增加 95.42 万元，增长 39%。主 要是增加了未申请的 2017 年下半年驻村干部伙食补助费转 入 2018 年指标、任城区下派干部工作团单独申请的工作经 费、发放 2018 年 11 月和 12 月驻村干部伙食补助费等。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142.97 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增长 6.31 万元，增长 5%。主要是增加了发放 2018 年 11 月和 12 月驻村干部伙食补助费，之前是每半年集中发 放一次。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142.97 万元，主 要 用 于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 142.90 万 元 ， 占 99.95%；社会保障和就业支出 0.06 万元，占 0.05%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 250.17 万元，支出决算为 142.97 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是：驻村帮扶工作组办 公经费每村 1 万元列入部门预算，但直接由区财政局拨付给 镇街，不计入单位支出决算。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 142.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 109.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、生活补助等。 公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差 旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置等。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 无 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.52 万元 其中：公务接待费 0.52 万元。 2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.52 万元， 主要原因是接待金乡县下派干部工作团、曲阜市下派干部工 作团来我区考察学习。其中：公务接待费增加 0.52 万元， 接待金乡县下派干部工作团、曲阜市下派干部工作团来我区 考察学习 2、“三公”经费支出相关情况说明 2018 年公务接待全部为国内公务接待，用于接待金乡县 下派干部工作团、曲阜市下派干部工作团来我区考察学习， 共计接待 2 批次，71 人次。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 14.70 万元，比 2018 年 增加 1.73 万元，增加 13%。主要原因是 2018 年单位承担市 考区指标，工作量大，经费支出多。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年度，政府采购金额 1.5 万元，其中：政府采购货 物金额 1.5 万元。 （三）国有资产占用情况说明 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得 的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开 展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位 上缴收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等 不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基 金等。 十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费以及其他费用等。 十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。