附件4、2022年度民非年检工作报告书.doc

附件 4 年度工作报告书 本报告书根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民办非企 业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制， 内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。 （民办非企业单位印章） 年 月 日 法定代表人（合伙人、个体负责人）申明 本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。 法定代表人（合伙人、个体负责人）签字： 年 月 日 年检事宜联系人： 座机号码： 手机号码： 电子邮箱： —1— 目 录 一、基本信息 二、内部建设情况 （一）本年度会议及换届情况 （二）内部制度建设 （三）工作人员管理及参加社会保险人数 （四）财务管理情况 （五）党组织建设情况 （六）人员情况 （七）机构设置情况 三、接受监督情况 四、财务会计报告 （一）资产负债表 （二）业务活动表 （三）现金流量表 五、业务活动情况 （一）2022 年度业务活动总体情况和 2023 年度计划简要 （二）年度举办公益活动的情况 （三）年度接受捐赠资助情况和使用情况 （四）2022 年度助力乡村振兴活动情况表 （五）承接政府购买服务情况 （六）2022 年度对外工作情况（信息采集表） 六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见 —2— 一、基本信息 名 称 单位性质 统一社会信用代码 业务主管单位 开办资金 行业分类 住 所 成立时间 联系电话 法定代表人（合伙人、个体负责人） 姓名 性别 出生日期 政治面貌 学历 担任职务 身份证号码 座机号码 手机号码 理（董）事会、监事会及行政负责人 负责人（）人，其中女性（）人，理事（合伙人)人数（ ）人， 是否设置监事会◎是 ◎否，监事（会）人数（）人 理（董）事长 姓名 性别 出生日期 政治面貌 学历 是否专职 工作单位及职务 行政负责人 座机号码 手机号码 姓名 性别 出生日期 政治面貌 学历 是否专职 座机号码 传真 手机号码 工作人员 人数 平均 女性 年龄 人数 本科及 以上学 历人数 专业技术 人员（有职称、 助理社会 工作师人数 职业资格 社会工作 师人数 人员） 专职工作人员 兼职工作人员 全体工作人员 社会组织新闻发言人 有□ 姓 名 无□（若选有则填下表） 固定电话 —3— 移动电话 党员人数 业务活动情况 举办刊物情况 公开发行的刊物数 内部资料性刊物数 公益活动 举办次数 公益活动支出（万元） 其他 是否落实安全管理有关要求:是否强化红线意识、加 强制度建设、完善安全管理, 全面开展本单位安全 ○是 ○否 生产隐患排查, 对发现的风险隐患限期尽快完成整 由） 改, 切实筑牢安全底线 （可用下拉框）（如选否，请这里填写理 举办讲座、论坛、讲坛、报告会、年会、研讨会（ ）项 举办评比达标表彰( )项 举办讲座、论坛、讲坛、报告会、年会、研讨会情况 活动名称 举办时间 审批机关 审批时间 举办时间 审批机关 审批时间 举办评比达标表彰情况 活动名称 —4— 二、内部建设情况 （一）内部制度建设 证书保管、使用管理制度 有 无 印章保管、使用管理制度 有 无 保管在（） 档案 档案管理制度 有 无 保管在（） 理（董）事会 会议议事制度 有 无 证书印章管理 保管在（ （二）工作人员管理及参加社会保险人数 专职工作人员签订聘用(劳动)合 专职工作人员月平均工资(元) 同人数 失业保险 养老保险 医疗保险 工伤保险 （三）财务管理情况 生育保险 住房公积金 银行账户个数 （设置选项自选 “1-10”） 币种 银行账户类型 开户银行 □基本账户 □专用账户 □辅助账户 银行账号 人民币、外币（拉框显示 选项） 税务 登记 □有 固定资产管理制度 □有 □无 财会人员数 使用票据种类 （四）党组织建设情况 □无 财务管理 制度 执 行 会 计制度 □民间非营利组织会计制度 计制度 财会人员专职\兼 职人数 □有 □无 专职人数： 兼职人数： □税务发票 □行政事业性收费票据 □捐赠收据 □其他 是否建立党组织：是□ 否□ —5— □其他会 ） 基 本 情 况 党组织名称 党组织类型 上级党组织 名称 党员人数 党组织隶属关 系 党组织 书记 党建工作 联系人 党 员 人 数 最近 两年 发展 党员 情况 活 动 情 况 □社会组织党委 人 □属地管理 姓名 在社会组织中所任职务 手机号码 参与内部治 理情况 □会员（代表）大会 □理事会 □常务理事会 姓名 在社会组织中所任职务 党员总人数 □办公会 手机号码（对外公布隐去） 其中：女党员人数 专职人员中党 兼职人员中党员人数 员人数 2021 年发展党 2022 年发展党员人数 员人数 是否有专门 活动场所 组织生活 开展次数 □业务主管单位 党委、党总支、党支部、其 他（拉框显示选项） 活动经 费数额 党员大会 次 元/年 活动经 费来源 支委会 党小组会 次 次 未建党组织原因 （五）人员情况 1、理事会成员情况 —6— 上级组织划拨、 党费结余、社会 组织行政经费 列支（拉框显示 选项） 党课 次 姓名 出生日 期 性别 国籍 在登记管 理（董） 理机关备 案时间 事会职务 （最近一 届） 本年度出 席理事会 会议次数 内部履 行程序 兼职/专 手机号 职 码 2、监事情况 姓名 性别 出生日 期 国籍 在登记 理（董）事 管理机 本年度列席 关备案 理事会会议 会职务 时间（最 次数 近一届） 内部履 兼职/ 专职 手机号码 行程序 3、工作人员情况 请填写工作人员情况，如果理事、监事中有专职在民非工作的，也需填写 姓名 性别 政治面貌 出生日期 学历 所在部门及 职务 党组织关系 所在党支部 名称 (六)机构设置情况 实体机构情况表 序号 名称 注册资金（万元） 设立时间 —7— 民办非企业单位持 股比例 经营范围 三、接受监督管理情况 是否受到过行政处罚 □是 □否（如选否，则不需填写以下四项内容） 行政处罚时间 年 行政处罚种类 月 （下拉框） 行政处罚实施机关 行政处罚 违法行为 —8— 日 四、财务会计报告 （一）资产负债表 截至 2022 年 12 月 31 日 资 产 行次 年初数 流动资产： 期末数 负债和净资产 单位：人民币元 行次 年初数 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权 15 预计负债 72 18 一年内到期的长期负债 74 20 其他流动负债 78 投资 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 长期投资合计 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 非限定性净资产 101 限定性净资产 105 51 净资产合计 110 60 负债和净资产总计 120 受托代理资产： 受托代理资产 资产总计 净资产： —9— 期末数 （二）业务活动表 截至 2022 年 12 月 31 日 项 目 一、收 上年末数 非限定性 限定性 入 其中：捐赠收入 1 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 二、费 行次 11 用 （一）业务活动成本 12 其中：人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 （二）管理费用 21 其中：人员费用 22 日常费用 23 固定资产折旧 24 税费 25 （三）筹资费用 26 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转 为非限定性净资产 40 四、净资产变动额（若 为净资产减少额，以 单位：人民币元 45 “-”号填列） —10— 本年累计数 合计 非限定性 限定性 合计 （三）现金流量表 截至 2022 年 12 月 31 日 项 目 行次 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 本年捐赠实物折价 6 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 —11— 单位：人民币元 金 额 五、现金及现金等价物净增加额 61 五、业务活动情况 （一）2022 年年度业务活动总体情况和 2023 年年度工作计划简要（限 1500 字） （请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、 财务管理情况、按照章程开展活动情况及开展扶贫工作情况。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写 研讨会、论坛等活动情况。） —12— （二）年度举办公益活动的情况 序 活动名称 号 时间 地点 活动内容 经济、社会效益 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. （三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元） 项 目 现金 非现金折合 一、本年度捐赠收入 （一）来自境内的捐赠 其中：来自境内自然人 来自境内组织 （二）来自境外的捐赠 其中：来自境外自然人 来自境外组织 主要用途和使用情况 —13— 合计 （四）2022 年度助力乡村振兴活动情况表 是□ 否□（若选是则填下表） 制定帮扶 工作计划 等情况 投入资金 万元 投入 人员 受益人口 人 项目名称： 项目支出：人民币 万元，受益群众： 人， 项目受益地点： 省 市 区（县） 街道（乡、镇） 项目类别（多选）： 教育帮扶□ 健康帮扶□ 产业帮扶□ 直接救助□ 志愿服务□ 易地搬迁□ 其他□ 项目内容简述： 人 村（居） 基础设施□ 本年度开 展 项 帮扶项目 （五）承接政府购买服务情况 序号 项目名称 有□ 无□ 购买主体 项目周期 1 - —14— 项目资金（万元） 说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。2、如无此表情况，可保存空表。 （六）2022 年度对外工作情况（信息采集表）□ 无此情况（以下事项如果栏目空间不够，请另行附页） 1. 基本信息 外籍人员在 本单位工作情况 本年度参加国际会 议情况 类型 □ 无此情况 工作人员 代表机构负责人 志愿者 人数 主办（联合主办） 共计参加 承办（联合承办） 次 次 组织或者参与出访团组共计 举办外文网站 □ 否 □ 是，外文网站数量： 个，外文网站使用的语言： 举办外文刊物 □ 否 □ 是，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言： 个，本单位共计 所在国 机构类型 家（地区） （下拉框） 设立时间 次 人次出访。 2. 在境外设立机构情况 机构名称 参与 次，其中， 本年度出国（境）情况 序号 其他 □ 无此情况 工作内容 外派工作人 员人数 1 2 3 4 … 注：1.本栏目统计本单位截止 2022 年底建立的所有境外机构，不仅限于 2022 年度建立的。 2.机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。 3.在境外开展的合作项目（含代表机构开展的合作项目） —15— □ 无此情况 项目资金 （人民币元） 境外合作方 序 号 项目名称 组织类型 所在国家 （地区 中方 外方 项目 形式 实施时间 （年月） 境外实施 国家（地区） 1 2 3 4 … 注：1.组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地 区）社区、外国（地区）个人。 2.项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。 4. 参加国际组织（含代表机构参加的国际组织） 序号 国际组织名称 国际组织类型 （中、英文全称） 参加时间 □ 无此情况 担任职务或获得资格情况 缴纳会费数额（单 职务或资格 位：人民币元/年） 起止时间 类型 1 2 3 4 … 注：1.本栏目统计本单位截止 2022 年底仍然有效参加的所有国际组织，不仅限于 2022 年度参加的。 2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。 3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组 织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。 六、其它需要说明的情况 七、年检审查意见 —16— （社会服务机构名称）2022 年度开展了 业 务 主 管 单 位 初 审 意 见 （如社会服务，诚信自律， 品牌建设，公益服务等）业务活动， 理事会，工作 （有/没有）按照章程召开 （如扎实、有效、不力等），建议初审 （合格、基本合格或不合格）（注：业务主管单位应按照模板填写初审意 见） 经办人： （印鉴） 年 月 日 登 记 管 理 机 关 审 查 意 见 （印鉴） 年 月 —17— 日