2011年预算执行与2012年预算草案.doc

乌海市海勃湾区 2011 年 1—11 月财政预算执行 情况和 2012 年财政预算（草案）的报告 ——2011 年 12 月 28 日在乌海市海勃湾区 第八届人民代表大会第五次会议上 海勃湾区财政局局长 田宝和 各位代表： 受区人民政府委托，现将海勃湾区 2011 年 1—11 月财政预算 执行情况和 2012 年财政预算（草案）的报告提请本次人民代表大 会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2011 年 1—11 月全区财政预算执行情况 1—11 月，全区地方财政总收入累计完成 30.71 亿元，完成年 度预算的 97.0%，同比增加 7.4 亿元，增长 31.82%。其中，上划 中央收入完成 13.43 亿元，完成年度预算的 86.72%，同比增加 2.42 亿元，增长 21.92%；上划自治区收入完成 2.93 亿元，完成 年度预算的 90.42%，同比增加 0.87 亿元，增长 41.92%；地方一 般预算收入完成 14.34 亿元，完成年度预算的 110.99%，同比增加 4.13 亿元，增长 40.44%。2011 年，预计全年完成财政收入 33.22 亿元，完成年度预算的 104.93%。 1—11 月，全区财政支出完成 11.11 亿元，完成调整预算的 89.99%，同比增长 37.32%。其主要支出项目执行情况：一般公共 服务支出 1.13 亿元，完成调整预算的 82.86%；国防支出 0.01 亿 -1- 元，完成调整预算的 97.95%；公共安全支出 0.65 亿元，完成调整 预算的 81.16%；教育支出 1.68 亿元，完成调整预算的 94.23%； 科学技术支出 0.23 亿元，完成调整预算的 97.42%；文化体育与传 媒支出 0.22 亿元，完成调整预算的 86.35%；社会保障和就业支出 1.85 亿元，完成调整预算的 96.12%；医疗卫生支出 0.45 亿元， 完成调整预算的 98.95%；环境保护支出 0.18 亿元，完成调整预算 的 74.05% ； 城 乡 社 区 事 务 支 出 1.6 亿 元 ， 完 成 调 整 预 算 的 95.44%；农林水事务支出 0.92 亿元，完成调整预算的 81.57%；交 通运输支出 0.02 亿元，完成调整预算的 66.40%；资源勘探电力信 息等事务支出 0.97 亿元，完成调整预算的 97.09%；商业服务业等 事务支出 0.04 亿元，完成调整预算的 99.47%；金融监管等事务支 出 17 万元，完成调整预算的 73.91%；国土资源气象等事务支出 0.05 亿元，完成调整预算的 47.43%；住房保障支出 1.1 亿元，完 成调整预算的 99.57%。2011 年，预计全年完成财政支出 12.3 亿 元，完成调整预算的 90%。 1—11 月，全区财政预算执行情况良好，但由于受可用财力限 制，财政支出规模还不能充分满足经济发展的要求。对此，将通 过争取上级财政支持、调整和优化支出结构等渠道予以解决。 2011 年，我们重点做了以下几项工作： （一）进一步加强税收征管，确保收入稳步增长。一是加强 与税务、金融等部门的协调配合，及时研究分析财税形势，互通 -2- 情况，研究对策，在增收难度不断加大的情况下，克服困难，确 保全区财政收入稳步增长。二是强化对重点企业、重点行业、重 点领域的税源征管，努力挖掘小税种的增收潜力，确保应收尽收。 三是在保证税收收入合理增长的同时，加大对非税收入的征管力 度，确保非税收入及时足额入库。1—11 月，非税收入累计入库 9081 万元，同比增长 28.5%。 （二）落实积极财政政策，推动地方经济发展。一是认真研 究国家和自治区相关产业投资政策，根据我区实际情况有针对性 地选择项目，千方百计向上争取资金。截至 11 月底，共争取项目 资金 10085 万元。二是结合我区打造区域中心城区的总体要求， 加大基础建设资金投入。1—11 月，累计投入 83797 万元用于基础 设施建设改造。三是进一步加大中小企业融资及个人贷款担保工 作力度。1—11 月，为部分中小企业提供担保贷款 258 万元，下岗 再就业贷款 2000 万元，在一定程度上缓解了中小企业融资难问题。 四是按照“规范采购行为，提高资金效益”的目标要求，较好地 完成了各项采购任务。1—11 月，完成货物、工程、服务类采购额 6250 万元，节约资金 1695 万元，资金节约率 21.33%。 （三）优化财政支出结构，落实各项惠民政策。一是加强资 金调度，统筹安排资金，在确保全区行政事业单位正常运转和人 员工资按时足额发放的基础上，全力支持教育、农业、科技、文 化、卫生等重点项目，保证了各项支出的法定增长。二是切实落 -3- 实好各项支农惠农政策。1—11 月，通过“一卡通”发放补贴资金 3683 万元，惠及 18041 名农区居民。三是通过争取上级资金、本 级财政安排等途径加大资金筹措力度，不仅保证了书法产业博览 会等重点工作的顺利开展，而且有效推动了“四免一补” 、校舍安 全建设和廉租住房建设等惠民事业的发展。1—11 月，累计拨付中 小学 “四免一补”资金 410 万元，享受免补学生达 25000 余人； 拨入校舍安全工程资金 10000 万元、廉租住房保障资金 2746 余 万元。 （四）深化完善各项改革，提高财政管理水平。一是逐步完 善部门预算管理制度，细化预算编制，增强预算的科学性、公正 性和透明度。二是加强预算单位帐户管理。制订了《海勃湾区预 算单位银行账户管理暂行办法》并对各个预算单位账户进行摸底 清查，建立了账户管理档案，对行政事业单位银行账户的开设、 变更、撤销实行动态管理。全区预算单位共 120 个，在核算中心 管理的账户有 114 个，经财政审批开设专户 64 个。三是加强财政 专户的清查工作。根据《财政部关于清理整顿地方财政专户的通 知》的要求，及时开展财政专户清理整顿工作，撤销专户 14 户。 四是深化国库集中支付改革，无论是直接缴库还是集中汇缴全部 纳入国库单一帐户体系管理。1—11 月，经国库直接支付资金 102032 万元，授权支付资金 15670 万元。五是全面开展村级公益 事业建设“一事一议”财政奖补工作。全年共实施“一事一议” -4- 建设项目 5 个，项目总投资 409.18 万元，3564 户农牧民受益。六 是进一步规范行政事业单位国有资产的配置、报废、处置、调剂 等行为，提高国有资产使用效率，防止国有资产流失。七是加强 专项资金监管，尤其是对教育、农业、社会保障等专项资金的管 理。努力做到从项目开始实施到项目竣工、从资金的拨付到结算 实行全程监控，确保专款专用、安全有效。 二、2012 年全区财政预算（草案） 2012 年全区财政工作的指导思想是：认真贯彻区委七届二次 全委会精神，紧紧围绕“城市提质年”各项工作的开展，依法理 财、统筹兼顾、增收节支，不断加强财政科学化、精细化管理， 努力提高资金使用效益，为全区经济社会快速健康发展提供坚实 财力保障。 根据上述指导思想，2012 年全区地方财政总收入安排 42.52 亿元，比上年预计完成数增加 9.3 亿元，增长 28%。按现行的分税 制体制测算，2012 年全区可用财力为 9.54 亿元（其中区本级 9.46 亿元、乡街级 743 万元） ，同比增加 2 亿元，增长 26.3%。 区本级一般预算支出主要项目安排如下： 一般公共服务支出 9221 万元，同比增长 23.85%；国防支出 78 万元，同比增长 14.71 %；公共安全支出 3908 万元，同比增长 10.96%；教育支出 19352 万元，同比增长 12.51%；科学技术支出 1286 万元，同比增长 24.73%；文化体育与传媒支出 409 万元，同 -5- 比增长 8.78%；社会保障和就业支出 9934 万元，同比增长 20.25 %；医疗卫生支出 6147 万元，同比增长 7.09 %；环境保护支出 829 万元，同比增长 33.28%；城乡社区事务支出 16907 万元，同比增 长 45.46 %；农林水事务支出 4981 万元，同比增长 40.89%；交通、 资源、国土等事务支出 2999 万元，同比增长 10.22%；住房保障支 出 2864 万元，同比增长 1.99 %；其他支出 15695 万元，同比增长 58.58%。 全区财政预算支出作上述安排后，能基本保证工资发放和行 政事业单位的运转需要。同时，还增加了对教育、科技、社保、 农林等方面的支出。但由于受可用财力限制，一些需要安排的支 出未能在预算中予以（足额）安排。对此，将通过增收节支、争 取上级财政支持等渠道予以解决。 三、采取有效措施，确保完成 2012 年财政预算任务 2012 年是加快我区转型发展的关键之年，为确保圆满完成 2012 年各项收支预算任务，我们将重点抓好以下几项工作： （一）发挥财政杠杆作用，推动地区经济发展。一是以促进 经济结构调整为目标，进一步优化财政资源配置，努力形成有利 于经济发展方式转变的利益导向机制，增强经济发展的内在活力 和动力，夯实财政收入可持续增长的基础。二是充分发挥财政资 金和税收政策的支持导向作用。引导和带动社会力量进一步向经 济发展、城市建设和民生事业等重点领域、重点项目倾斜，为全 -6- 区重点工作的开展提供有效资金保障。三是加大对中小企业融资 担保力度,扩大小额贷款担保范围和额度，涵养税源，稳步增收， 多元化促进地方经济发展。 （二）强化财政收支管理，确保完成收支任务。一是认真研 究我区税收收入可持续增长的办法和措施，继续强化财税部门收 入征管工作协调机制，深挖税源，实行重点税源动态管理，确保 应收尽收，合理调整税收收入结构。二是在收入稳步增长的前提 下，不断规范非税收入管理，进一步提高财政收入质量，实现收 入总量持续较快增长和收入结构优化的双重目标。努力抓好国有 资产管理，推进行政事业资产管理与预算管理相结合，完善资产 管理平台，强化行政事业单位资产处置收入及收益监管，进一步 健全资产配置、使用、处置、收益管理等方面的制度体系，切实 加强对国有资本经营收益的监管。三是强化预算约束，认真落实 中央、自治区和乌海市关于厉行节约的有关规定，推进节约型政 府建设，牢固树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费行为，从 严控制公务接待、会议庆典、因公出国、公务用车购置及运行费 等支出，逐步建立厉行节约的长效机制，夯实隐性财源。 （三）优化支出结构，切实保障和改善民生。一是按照“保 证重点、严控一般、优化结构、提高效益”的原则，合理安排支 出，确保全区行政事业单位职工工资发放和机关正常运转。二是 要把保障和改善民生放在更加突出的位置，确保新增财力向三农、 -7- 教育、医改、保障性住房等方面倾斜。三是继续落实各项强农惠 农政策，深化各项涉农补贴改革，进一步加大对农村公益事业的 建设力度，加快发展现代农业项目，支持农业技术推广和农业科 技成果转化。四是大力支持教育事业发展。进一步提高教育支出 占财政支出的比重，保障义务教育经费的支出。支持“校安工 程”、中小学幼儿园等建设，促进教育事业全面均衡发展。五是支 持医药卫生体制改革。进一步完善基本医疗保障体系，提高新型 农村合作医疗的筹资水平与财政补助水平。扩大农村公共卫生服 务项目范围，继续实施基本药物制度，完善基层医疗卫生机构财 政补助政策。六是支持就业和社会保障事业。优化就业资金支持 结构和重点，继续深化完善新型社会救助体系，不断提高资金保 障标准和救助水平。 （四）深化财政改革，提升财政依法管理水平。一是进一步 加强部门预算编制管理，完善预算管理制度，努力减少年中预算 追加。二是不断完善国库集中收付制度及非税收入收缴管理，减 少资金流转环节，提高资金使用效率。三是继续深化政府采购制 度改革，健全监管制度，完善采购规程，提高采购质量和效率。 四是健全财政监督机制，提高会计信息质量水平，加强财政监督 管理，认真开展财政同步监督和专项检查，深入推进“小金库” 专项治理工作。切实加大财政投资评审对项目资金使用审核力度， 保证财政资金安全规范使用。五是进一步完善一事一议财政奖补 -8- 和财政惠农补贴资金“一卡通”管理工作的操作程序和资金管理， 力求更加高效、更加透明、更加便捷。六是防控财政风险，确保 实现财政可持续发展。加强政府投融资平台管理，健全政府债务 实时监控、统计制度，加强政府债务分析预警，防范财政运行风 险。 各位代表，2012 年我们将在区委的正确领导下，在区人大及 其常委会、区政协的监督指导下，紧紧围绕全区中心工作，突出 重点，扎实工作，依法理财，为推动我区经济和社会各项事业和 谐发展而努力！ -9-