益阳市资阳区水利局 2020年本级部门决算公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区水利局本级部门决算 目 录 第一部分 益阳市资阳区水利局本级概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区水利局本级概况 一、部门职责 （一）拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组 织起草有关政策性法规，并督促实现施。 （二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织 有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实 行取水许可制度和水资源费征收制度。 （三）组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内 的水事纠纷。 （四）合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电 及多种经营工作。 （五）编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的 施工及技术监理工作，严格操作规划。 （六）搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导 河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大 坝的安全监管。 （七）组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。 （八）搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施 规划，组织水土流失的监测和综合防治。 （九）负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。 （十）承担区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督和指导 全区的防洪工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。 （十一）承担区政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区水利局本级内设机构包括：本部门共有编制 人数62人，实有人数105人。内设股室6个，分别为：办公室、人事 股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股、河长制 工作股；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、 资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳 市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电 排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事 业单位。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区水利局本级2020年部门决算汇总公开单位构 成包括：1.资阳区水利局本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：益阳市资阳区水利局 收入 项目 栏次 金额单位：万元 支出 行次 金额 1 项目 栏次 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 1 8,856.98 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 832.82 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 44 15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 48 51 23 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 55 14 18 19 20 21 22 金额 2 81.00 45 46 49 50 52 53 54 599.16 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 28 29 30 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 9,689.80 本年支出合计 结余分配 3,947.38 年末结转和结余 56 57 58 59 60 61 9,933.12 3,704.06 13,637.1 13,637.1 总计 62 8 8 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 总计 31 收入决算表 公开02表 部门：益阳市资阳区水利局 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21103 2110302 21104 2110402 本年收入 财政拨款 上级补助 事业 经营 附属单位上 其他 合计 收入 收入 收入 收入 缴收入 收入 9,689.80 8,856.98 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 84.37 84.37 行政事业单位养老支出 65.00 65.00 机关事业单位基本养老 63.55 63.55 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 1.45 1.45 缴费支出 抚恤 19.37 19.37 死亡抚恤 19.37 19.37 卫生健康支出 61.40 61.40 行政事业单位医疗 61.40 61.40 事业单位医疗 36.84 36.84 公务员医疗补助 24.56 24.56 节能环保支出 1,490.50 1,490.50 污染防治 1,489.50 1,489.50 水体 1,489.50 1,489.50 自然生态保护 1.00 1.00 农村环境保护 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 832.8 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 208 20805 金额单位：万元 1 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21301 2130199 21303 2130301 2130304 2130305 2130306 2130308 2130311 2130313 2130314 2130316 2130335 2130399 21305 2130599 221 22102 2210201 农林水支出 7,173.05 7,173.05 农业农村 949.00 949.00 其他农业农村支出 949.00 949.00 水利 6,016.05 6,016.05 行政运行 524.87 524.87 水利行业业务管理 81.00 81.00 水利工程建设 3,019.00 3,019.00 水利工程运行与维护 251.72 251.72 水利前期工作 200.00 200.00 水资源节约管理与保护 68.00 68.00 水文测报 100.00 100.00 防汛 249.47 249.47 农村水利 914.00 914.00 农村人畜饮水 55.00 55.00 其他水利支出 553.00 553.00 扶贫 208.00 208.00 其他扶贫支出 208.00 208.00 住房保障支出 47.66 47.66 住房改革支出 47.66 47.66 住房公积金 47.66 47.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 832.8 229 其他支出 832.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 832.8 22999 其他支出 832.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 832.8 2299901 其他支出 832.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 部门：益阳市资阳区水利局 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 基本 合计 支出 1 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 支出 支出 支出 助支出 2 3 1,345 8,587 9,933.12 .44 .68 4 5 0.00 0.00 6 0.00 208 20805 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21103 2110302 21104 2110402 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130301 行政运行 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130306 水利工程运行与维护 2130308 水利前期工作 2130311 水资源节约管理与保护 2130313 水文测报 2130314 防汛 2130316 农村水利 2130335 农村人畜饮水 2080505 2080506 82.09 82.09 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.55 63.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 17.09 17.09 0.00 17.09 17.09 0.00 61.40 61.40 0.00 61.40 61.40 0.00 36.84 36.84 0.00 24.56 24.56 0.00 81.00 1.00 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 900.9 8,160 9,061.81 1 .90 949.0 949.00 0.00 0 949.0 949.00 0.00 0 900.9 7,003 7,904.81 1 .90 333.7 333.78 0.00 9 50.00 50.00 0.00 5,202 5,202.36 0.00 .36 306.0 378.13 72.13 0 200.0 200.00 0.00 0 8.00 0.00 8.00 100.0 100.00 0.00 0 137.0 160.54 23.54 0 909.0 909.00 0.00 0 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 455.0 0.00 0.00 0.00 0 208.0 21305 扶贫 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 208.0 2130599 其他扶贫支出 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 221 住房保障支出 47.66 47.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 47.66 47.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 47.66 47.66 0.00 0.00 0.00 0.00 252.3 346.7 229 其他支出 599.16 0.00 0.00 0.00 8 8 252.3 346.7 22999 其他支出 599.16 0.00 0.00 0.00 8 8 252.3 346.7 2299901 其他支出 599.16 0.00 0.00 0.00 8 8 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 2130399 其他水利支出 508.00 53.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市资阳区水利局 收 入 行 项目 金额 次 金额单位：万元 项目 支 出 行 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 合计 次 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 栏次 1 栏次 一、一般公共预 8,856 一、一般公共服务 1 33 算财政拨款 .98 支出 二、政府性基金 2 二、外交支出 34 预算财政拨款 三、国有资本经 3 三、国防支出 35 营财政拨款 4 四、公共安全支出 36 2 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育 39 与传媒支出 八、社会保障和就 40 82.09 业支出 7 8 3 4 37 82.09 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 61.40 61.40 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 81.00 十一、城乡社区支 43 出 9,061 十二、农林水支出 44 .82 十三、交通运输支 45 出 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 十五、商业服务业 47 等支出 十六、金融支出 48 十七、援助其他地 49 区支出 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 十九、住房保障支 51 47.66 出 二十、粮油物资储 52 备支出 二十一、国有资本 53 经营预算支出 二十二、灾害防治 54 及应急管理支出 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本 56 支出 二十五、债务付息 57 支出 二十六、抗疫特别 58 国债安排的支出 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 8,856 本年支出合计 59 .98 年初财政拨款结 3,890 年末财政拨款结转 3,413 28 60 转和结余 .67 和结余 .68 一般公共预算财 3,890 29 61 政拨款 .67 政府性基金预算 30 62 财政拨款 国有资本经营预 31 63 算财政拨款 9,061.82 47.66 本年收入合计 27 3,413.68 12,74 12,74 总计 64 12,747.65 0.00 0.00 7.65 7.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 总计 32 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳市资阳区水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 208 20805 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101102 2101103 211 21103 2110302 21104 2110402 213 21301 2130199 21303 2130301 2130304 2130305 2130306 2130308 2130311 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 污染防治 水体 自然生态保护 农村环境保护 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 水利 行政运行 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水资源节约管理与保护 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,333.97 1,093.07 8,240.90 82.09 82.09 0.00 65.00 65.00 0.00 63.55 63.55 0.00 1.45 1.45 0.00 17.09 17.09 0.00 17.09 17.09 0.00 61.40 61.40 0.00 61.40 61.40 0.00 36.84 36.84 0.00 24.56 24.56 0.00 81.00 1.00 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 9,061.82 900.92 8,160.90 949.00 0.00 949.00 949.00 0.00 949.00 7,904.82 900.92 7,003.90 333.79 333.79 0.00 50.00 50.00 0.00 5,202.36 0.00 5,202.36 378.13 72.13 306.00 200.00 200.00 0.00 8.00 0.00 8.00 2130313 水文测报 100.00 0.00 100.00 2130314 防汛 160.54 137.00 23.54 2130316 农村水利 909.00 0.00 909.00 2130335 农村人畜饮水 55.00 55.00 0.00 2130399 其他水利支出 508.00 53.00 455.00 21305 扶贫 208.00 0.00 208.00 2130599 其他扶贫支出 208.00 0.00 208.00 221 住房保障支出 47.66 47.66 0.00 22102 住房改革支出 47.66 47.66 0.00 2210201 住房公积金 47.66 47.66 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：益阳市资阳区水利局 人员经费 公用经费 科目 决算 科目 决算 科目 决算 科目名称 科目名称 科目名称 编码 数 编码 数 编码 数 523. 商品和服务支 545. 301 工资福利支出 302 307 债务利息及费用支出 33 出 44 237. 43.5 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 56 1 23.0 30102 津贴补贴 30202 印刷费 9.95 30702 国外债务付息 4 37.2 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 9 27.7 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 9.39 30205 水费 6.33 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养 63.5 46.5 30108 30206 电费 31003 专用设备购置 老保险缴费 5 6 30109 职业年金缴费 1.45 30207 邮电费 31005 基础设施建设 职工基本医疗保险缴 36.8 30110 30208 取暖费 31006 大型修缮 费 4 24.5 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 6 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.57 31008 物资储备 30113 住房公积金 30114 医疗费 47.6 因公出国（境 30212 6 ）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 43.7 31010 安置补助 5 14.2 30214 租赁费 9 24.3 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 0 30301 离休费 30216 培训费 30199 其他工资福利支出 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30305 生活补助 19.2 30224 被装购置费 7 3.90 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30304 抚恤金 1.60 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 2.14 31013 公务用车购置 0.32 31019 其他交通工具购置 47.0 31021 文物和陈列品购置 0 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 20.0 399 其他支出 0 187. 39906 赠与 55 32.2 39907 国家赔偿费用支出 7 11.3 对民间非营利组织和群众性 39908 6 自治组织补贴 公务用车运行 维护费 39999 其他支出 27.4 0 其他对个人和家庭的 税金及附加费 1.13 30240 补助 用 其他商品和服 64.1 30299 务支出 3 547. 545. 人员经费合计 公用经费合计 63 44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 30399 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：益阳市资阳区水利局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 决算数 公务用车购置及运行费 合 因公出国（ 公务接 合 因公出国（ 公务接 小 公务用车 公务用车 小 公务用车 公务用车 计 境）费 待费 计 境）费 待费 计 购置费 运行费 计 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.3 0.0 0.3 0.0 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.32 2 0 2 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳市资阳区水利局 项目 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结 年末结转和结 本年收入 余 余 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 本年度无内 容 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：益阳市资阳区水利局 项目 功能分类科目编码 栏次 金额单位：万元 科目名称 合计 1 本年支出 基本支出 2 项目支出 3 合计 本年度无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计13,637.18万元。与上一年度相比，收、 支总计各减少8,563.24万元，下降38.57%。主要是因为本年度上级 项目支出减少，以及人员调出，人员工资、绩效工资、其他社会保 险缴费等行政运行经费的减少。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计9,689.8万元，其中：财政拨款收入8,856.9 8万元，占91.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其 他收入832.82万元，占8.59%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计9,933.12万元，其中：基本支出1,345.44万 元，占13.54%；项目支出8,587.68万元，占86.46%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元 ，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计12,747.65万元。与上一年度相 比，财政拨款收、支总计各减少8,583.1万元，下降40.24%。主要 是因为本年度上级项目支出减少，以及人员调出，人员工资、绩效 工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出9,333.97万元，占本年支出合计的93. 97%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8,106.11万元，下降46. 48%。主要是因为本年度上级项目支出减少，以及人员调出，人员 工资、绩效工资、其他社会保险缴费等行政运行经费的减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出9,333.97万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出82.09万元，占0.88%；卫生健康支出61.4万元， 占0.66%；节能环保支出81万元，占0.87%；农林水支出9,061.82万 元，占97.08%；住房保障支出47.66万元，占0.51%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为2,245.23万元，支出决算 数为9,333.97万元，完成年初预算的415.72%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为63.55万元，支出决算为63.55万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为17.09万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增死亡抚恤支 出。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 年初预算为36.84万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为24.56万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 年初预算为0万元，支出决算为80万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增资水流域河道 保洁专项资金支出80万元。 7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（ 项） 年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增2019年农村人居 环境整治工作经费支出1万元。 8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ） 年初预算为894万元，支出决算为949万元，完成年初预算的10 6.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级预算上年结转5 5万元。 9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 年初预算为460.58万元，支出决算为333.79万元，完成年初预 算的72.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出待20 21年支出。 10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增河湖长制管理 专项支出50万元。 11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 年初预算为180万元，支出决算为5,202.36万元，完成年初预 算的2,890.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增长 春排涝能力，水库除险加固，茈湖口镇风堤外滑坡处置等项目支出 。 12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 年初预算为31.59万元，支出决算为378.13万元，完成年初预 算的1,196.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新 增农饮安全及堤防维修养护等专项支出。 13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项） 年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项 ） 年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增水资源补助项目 支出8万元。 15、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项） 年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增山洪灾害项目 支出100万元。 16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 年初预算为0万元，支出决算为160.54万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年初预算防汛专项因机构改革，职能划转， 转入政府预算专项。 17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项） 年初预算为0万元，支出决算为909万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增上级专项黄家 湖灌区更新改造项目支出909万元。 18、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100% 。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 年初预算为250万元，支出决算为508万元，完成年初预算的20 3.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增其他水利 支出。 20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为208万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增上级专项农饮 安全巩固提升项目支出208万元。 21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为47.66万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1,093.07万元，其中：人员经费54 7.63万元，占基本支出的50.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人 和家庭的补助。公用经费545.44万元，占基本支出的49.9%，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决 算为0.32万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成 预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算， 与上年相比减少0.01万元，下降3.03%，下降的主要原因是单位严 格落实中央八项规定精神，加强干部队伍建设严格控制“三公”经 费支出，履行节约，反对浪费，紧缩“三公”经费。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年 相比减少1.55万元，下降100%，下降的主要原因是公务用车制度改 革，公车移交机关事务中心。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算0.32万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组15 个、来宾56人次，主要是用于开展河长制无人机培训、长春重点垸 堤防加固复审培训等，人数5人，内容为培训费、住宿费、餐饮费 和交通费发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区水利局本级2020年度没有政府性基金收入，也没 有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区水利局本级2020年度没有国有资本经营预算财政 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并 已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区水利局本级2020年度机关运行经费支出545.44万 元，比年初预算数增加467.66万元，增长601.26%。主要原因是： 本年度新增水电费，办公费等机关运行经费。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区水利局一般性支出3810.2万元，其中： 会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2.14万 元，用于开展河长制无人机培训、长春重点垸堤防加固复审培训等 ，人数5人，内容为培训费、住宿费、餐饮费和交通费；2020年度 未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 办公费43.51万元；印刷费9.95万元；咨询费0万元；水费6.33万元 ；电费775.04万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万 元；差旅费1.57万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1 078.34万元；租赁费1.6万元；公务接待费0.32万元；被装购置费0 万元；劳务费987.04万元；委托业务费878.53万元；公务用车运行 维护费0万元；其他交通费用27.4万元；房屋建筑物购建0万元；办 公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元 。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区水利局本级2020年度政府采购支出总额831.72万 元，其中：政府采购货物支出831.72万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政 府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区水利局本级共有车辆0辆 （台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单 价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上 专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资 金使用效益，我局积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩 效自评，现将具体绩效评价情况报告详见附件。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2020资阳区水利局部门整体支出绩效自评报告1.docx