许昌市供排水监管中心2022年度部门整体自评报告.doc

许昌市供排水监管中心 2022 年度整体和项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）年度部门总目标。 我单位年度总体目标： 1、供水工作：保障城市供水安全，关注群众切身利益，及 时解决群众反映的用水问题。 2、污水工作：对全市污水处理厂开展监督检查，对发现污 水处理、污泥处理处置存在问题，督促相关责任单位立即抓好问 题整改落实，确保各处理设施正常稳定运行，出水达标排放，污 泥得到无害化处置。 3、排水及泵站工作：（1）根据特许经营合同，认真履行考 核评估责任，严格办理财务拨付手续，加强对养护作业监督检查 ，保证中心区排水设施正常运行。（2）泵站管理运行：认真做 好日常巡查，及时发现问题及时处理，做到汛前汛后机泵维护保 养，确保机泵正常运行，保证桥下无积水。 4、项目谋划建设工作：（1）加快各项目推进，确保项目按 期完工。（2）2022 年预计谋划中心城区供水管网建设环通改造 项目和积水点改造项目。 （二）项目支出绩效目标： 我 单 位 2022 年共 有 10 个 项 目 列 入 年 初 预 算 ， 预 算 金额 4109.10 万元，项目分别是：1、立交泵站、文峰隧道生产经费 （城市运转维护支出）125 万元；2、公共供水水质、污水污泥 检测费(城市运转维护支出)15 万元；3、污水污泥运行处理系统 运行维护费（城市运转维护支出）8 万元；4、市政排水特许作 业费（城市运转维护支出）458 万元；5、立交泵站预警系统运 行维护经费(城市运转维护支出)10 万元；6、供水管网建设改造 项目（重点一事一议支出）196.7 万元；7、泵站提升改造（重 点一事一议支出）446.5 万元；8、护城河污水管网改造项目 （重点一事一议支出）1520 万元；9、中心区排水管网改造工程 （重点一事一议支出）730 万元；10、中心城区泵站提升改造工 程（重点一事一议支出）600 万元。 二、绩效自评工作开展情况 根据许财效[2022]1 号文件的要求，我单位自行组织开展单 位整体预算绩效自评及项目支出绩效自评工作，人事财务科负责 各项目参与科室参与。根据整体及项目支出绩效自评表的要求， 结合单位实际情况、年度部门整体绩效目标表和项目绩效目标 表，通过查阅财务资料、到各项目工地进行实地勘查、收集基础 数据等形式进行绩效情况自评，查找不足，提出整改措施。 三、绩效自评结果及分析 1、部门整体自评得分 整体自评得分为 88 分，自评结果达成预期指标：其中 1、 预算执行情况（10 分）：年度整体年初预算 4640.10 万元，实 际执行数 1003.69 万元，执行率 21.63%，得分 0；2、履职效能 （30 分）：其中重点工作履行（项目谋划建设工作）2 分扣 1 分、部门目标实现( 项目谋划建设工作)2 分扣 1 分，得分 28 分；3 、管理效率（40 分）：得分 40 分；4 、服务满意（12 分）：得分 12 分；5、可持续性（8 分）得分 8 分。 2、项目绩效指标完成情况分析 年初预算安排项目 10 个，预算金额 4109.10 万元：1、立交 泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出）125.00 万元， 实际支出 126.68 万元（年初结转 1.68 万元），执行率 100%； 2、公共供水水质、污水污泥检测费(城市运转维护支出)15.00 万元，实际支出 15.00 万元，执行率 100%；3、污水污泥运行处 理系统运行维护费（城市运转维护支出）8.00 万元，实际支出 8.00 万元，执行率 100%；4、市政排水特许作业费（城市运转维 护支出）458 万元，实际支出 113.00 万元，执行率 24.67%；5、 立交泵站预警系统运行维护经费(城市运转维护支出)10.00 万 元，实际支出 0.00 万元，执行率 0%；6、供水管网建设改造项 目（重点一事一议支出）196.7 万元，实际支出 0.00 万元，执 行率 0%；7、泵站提升改造（重点一事一议支出）446.5 万元， 实际支出 81.00 万元，执行率 18.14%；8、护城河污水管网改造 项目（重点一事一议支出）1520 万元，实际支出 0.00 万元，执 行率 0%；9、中心区排水管网改造工程（重点一事一议支出） 730 万元，实际支出 0.00 万元，执行率 0.00%；10、中心城区泵 站提升改造工程（重点一事一议支出）600 万元，实际支出 42.30 万元，执行率 7.05%。 另未列入年初预算年中追加的项目 3 个 719.06 万元：1、中 心城区供排水窨井设施整治提升项目 590.25 万元，执行 0.00 万 元；2、中心城区立交隧道电子显示屏提升及逃生通道建设项目 120.00 万元，执行 56.94 万元，执行率 47.45%；3、许都路污水 管 道 抢 险 加 固 工 程 8.81 万 元 ， 执 行 8.81 万 元 ， 执 行 率 100.00% 。 3、偏差较大的项目及原因 （1）、市政排水特许作业费（城市运转维护支出）458 万 元，实际支出 113.00 万元，执行率 24.67%，执行率低的原因是 特许作业企业因法律诉讼被法院冻结账户，市政排水特许作业费 无法拨付企业；（2）、立交泵站预警系统运行维护经费(城市运 转维护支出)10.00 万元，实际支出 0.00 万元，执行率 0%，未支 付的原因是立交泵站预警系统 2022 年进行系统投入 95 万元升级 改造，运行维护经费由立交泵站、文峰隧道生产经费垫支； （3）、供水管网建设改造项目（重点一事一议支出）196.7 万 元，实际支出 0.00 万元，执行率 0%，未支付的原因是该项目随 2022 年已完工验收，但因合同无预付款项，且验收在 2022 年 12 月底；（4）、泵站提升改造（重点一事一议支出）446.5 万 元，实际支出 81.00 万元，执行率 18.14%，执行率的原因是该 项目分 2 个标段，均已完工，其中 6 台污水泵采购项目 81 万元 已 100% ， 6 座 双 回 路 改 造 项 目 已 完 工 ， 项 目 款 项 未 支 付 ； （5）、护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）1520 万 元，实际支出 0.00 万元，执行率 0%，未支付的原因是护城河污 水管网改造项目由于地质条件复杂、施工条件受限、改造效果不 明显，暂时无法实施，依许百城提质办〔2022〕15 号，该项目 列入 9 个项目因实施必要性不强或政策调整建议不再或暂缓实 施；（6）、中心区排水管网改造工程（重点一事一议支出）730 万元，实际支出 0.00 万元，执行率 0.00%，未支付的原因是前 期疫情影响，招投标滞后，工期顺延；（7）、中心城区泵站提 升改造工程（重点一事一议支出）600 万元，实际支出 42.30 万 元，执行率 7.05%，执行率低的原因是该项目分 4 个标段进行， 其中新兴路泵站更换拦污栅、莲花湾闸门均已完工验收并支付完 毕、八一路泵站监控提升项目已完工验收款项未支付，八一路排 水管网改造工程已完工；（8）、中心城区供排水窨井设施整治 提升项目 590.25 万元，执行 0.00 万元，未执行的原因是中标企 业因法律诉讼被法院冻结账户，项目进度款费无法拨付中标企 业；（9）、中心城区立交隧道电子显示屏提升及逃生通道建设 项目 120.00 万元，执行 56.94 万元，执行率 47.45% ，执行率 低的原因是该项目随 2022 年已完工验收，验收在 2022 年 12 月 底。 4、重点项目绩效评价 2022 年我单位列入重点项目绩效评价项目 1 个，项目是泵站提 升改造（重点一事一议支出），年初预算 446.5 万元，实际支出 81.00 万元，执行率 18.14%，执行率低的原因是该项目分 2 个标 段，均已完工，其中 6 台污水泵采购项目 81.00 万元，已执行 100%；6 座双回路改造项目已完工，因项目资金未支付，无法支 付电业局高可靠性供电费，未接入电网，设备无法验收，项目款 项未支付。 四、自评发现的主要问题和改进措施 2022 年我单位克服各种困难， 项目资金做到专款专用，财务 制度健全，定期开展自查，资金使用规范 ，根据单位承担的职责 任务，较好完成各项工作任务，群众及对口部门满意度 90%以上。 城市运转维护支出中单位正常运转经费均能 100%完成预算绩 效目标，1、单位正常运转经费特别是立交泵站、文峰隧道生产 经费缺口较大，不能满足排水防汛工作需要，人员少，存在维 修、劳务派遣人员工资、电费拖欠问题；2、市政排水特许作业 费（城市运转维护支出）因是特许作业企业因法律诉讼被法院冻 结账户，市政排水特许作业费无法拨付企业；3、重点一事一议 支出：7 个建设项目因疫情影响或法律诉讼、施工条件受限等原 因，执行率低。 2023 年我单位克服人手少，除了正常职责外，承担工程项目 众多（16 个）另有水利局数字化平台设在我单位，有的 1 人负 责 5-6 个项目，难免出现项目滞后情况，今后 1、在项目谋划上 要在少谋划，谋划精上下工夫，考虑疫情影响、法律诉讼、施工 条件等因素，科学谋划；2、在项目可研、环评、勘察设计等前 期工作上多协调，加快前期进度；3、在项目实施上，加快工程 建设进度，形成更多工程量，为资金支付创造条件；4、项目完 工后，加快项目验收、竣工结算审计和资金支付，提高资金执行 率。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果在我单位公示栏上予以公开，以便于群众监督。 六、其他需要说明的问题 无。