上饶师范学院2020年度市级部门决算公开.doc

上饶师范学院 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 上饶师范学院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 1 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 上饶师范学院概况 一、部门主要职能 上饶师范学院的前身是 1958 年建立的上饶师专，1959 年更 名为赣东北大学，文革期间停办。1977 年复校，2000 年 3 月经 教育部、江西省人民政府批准升格为上饶师范学院。2005 年 11 月，顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。 近年来，学校进一步明确办学指导思想，改善办学条件，强 化内部管理，推进各项改革；坚持以教学工作为中心，不断提高 教育教学质量；遵循教育规律，正确处理新形势下规模与质量、 发展与投入、教学与科研、改革与建设的关系；以学科建设为龙 头，加快推进学校建设，努力把学校建设成为省内外有一定影响 的多学科、地方性、教学型大学。目前，学校正在围绕这一发展 目标，狠抓学科建设，注重内涵发展，提升办学质量，提高办学 效益，积极争取各方支持，创造条件向前迈进。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶师范 学院（需按单位预算级次分别列出）。 本部门 2020 年年末实有人数 1184 人，其中在职人员 1181 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人；年末其他人员 156 人；年末 学生人数 14645 人。 3 第二部分 2020 年度部门决算表 4 收入支出决算总表 编制单位：上饶师范学院 收 项 目 栏 次 公开 01 表 金额单位：万元 2020 年度 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 1 38,126.57 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 出 行次 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 17,793.20 五、教育支出 36 37,970.63 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 215.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 100.10 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 50.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 38,335.73 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 22,835.26 本年收入合计 27 55,919.76 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 5,251.23 30 总计 31 61 61,170.99 总计 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 62 61,170.99 收入决算表 编制单位：上饶师范学院 公开 02 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年收入 财政拨款收 上级补助 经营 附属单位 其他收 收入 上缴收入 入 4 5 6 7 事业收入 支出功能分 科目名称 合计 入 收入 栏次 1 2 3 合计 55,919.76 38,126.57 0.00 17,793.20 0.00 0.00 0.00 类科目编码 类 款 项 205 教育支出 55,554.66 37,761.47 0.00 17,793.20 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 55,554.66 37,761.47 0.00 17,793.20 0.00 0.00 0.00 55,554.66 37,761.47 0.00 17,793.20 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 206 科学技术支出 215.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 20605 2060599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 20607 科学技术普及 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 213 农林水支出 100.10 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 100.10 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.10 100.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 229 其他支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 公开 03 表 金额单位：万元 2020 年度 目 上缴上级 本年支出合计 支出功能分类 基本支出 项目支出 对附属单位 经营支出 支出 科目名称 补助支出 科目编码 栏次 类 款 1 2 3 4 5 6 项 合计 38,335.73 33,322.20 5,013.53 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 37,970.63 33,127.20 4,843.43 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 37,970.63 33,127.20 4,843.43 0.00 0.00 0.00 37,970.63 33,127.20 4,843.43 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 206 科学技术支出 215.00 195.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 20605 2060599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 20607 科学技术普及 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 108.00 90.00 18.00 0.00 0.00 0.00 108.00 90.00 18.00 0.00 0.00 0.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 213 农林水支出 100.10 0.00 100.10 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 100.10 0.00 100.10 0.00 0.00 0.00 100.10 0.00 100.10 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：上饶师范学院 收 项 公开 04 表 金额单位：万元 2020 年度 入 支 出 目 决算数 行 行次 决算数 项目（按功能分类） 政府性基 国有资本 金预算财 经营预算 政拨款 财政拨款 4 5 一般公共预算 次 小计 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 一、一般公共预 1 38,126.57 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 34,181.18 34,181.18 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 215.00 215.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨款 七、文化旅游体育与传 7 媒支出 八、社会保障和就业支 8 出 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 100.10 100.10 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信 14 息等支出 十五、商业服务业等支 15 出 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 17 出 十八、自然资源海洋气 18 象等支出 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 20 出 二十一、国有资本经营 21 预算支出 22 二十二、灾害防治及应 8 急管理支出 23 二十三、其他支出 55 50.00 50.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 34,546.28 34,546.28 0.00 0.00 60 3,580.29 3,580.29 0.00 0.00 38,126.57 38,126.57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债 26 安排的支出 本年收入合计 27 38,126.57 28 0.00 年初财政拨款结 本年支出合计 年末财政拨款结转和 转和结余 结余 一、一般公共预 29 0.00 61 30 0.00 62 31 0.00 63 32 38,126.57 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨款 总计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 目 支出功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 34,546.28 29,671.91 4,874.37 205 教育支出 34,181.18 29,476.91 4,704.27 20502 普通教育 34,181.18 29,476.91 4,704.27 34,181.18 29,476.91 4,704.27 2050205 高等教育 206 科学技术支出 215.00 195.00 20.00 20604 技术研究与开发 41.00 41.00 0.00 41.00 41.00 0.00 64.00 64.00 0.00 64.00 64.00 0.00 2060499 20605 2060599 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 20607 科学技术普及 2.00 0.00 2.00 2060702 科普活动 2.00 0.00 2.00 108.00 90.00 18.00 108.00 90.00 18.00 20699 2069999 其他科学技术支出 其他科学技术支出 213 农林水支出 100.10 0.00 100.10 21301 农业农村 100.10 0.00 100.10 100.10 0.00 100.10 2130199 其他农业农村支出 229 其他支出 50.00 0.00 50.00 22999 其他支出 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：上饶师范学院 公开 06 表 金额单位：万元 2020 年度 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分类 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目编码 编码 301 工资福利支出 22,387.51 302 30101 基本工资 5,283.83 30201 30102 津贴补贴 1,014.69 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 编码 商品和服务支出 5,933.71 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 630.09 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 46.79 30702 国外债务付息 0.00 2,803.71 30203 咨询费 16.02 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 7,501.90 30205 水费 235.57 310 1,937.66 30206 电费 320.19 31001 房屋建筑物购建 0.00 202.76 30207 邮电费 106.89 31002 办公设备购置 0.00 480.84 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 427.51 0.00 30209 物业管理费 458.99 31005 基础设施建设 0.00 401.25 30211 差旅费 404.31 31006 大型修缮 0.00 1,669.90 30212 0.00 31007 资本性支出 946.97 机关事业单 30108 位基本养老保 险缴费 职业年金缴 30109 费 职工基本医 30110 疗保险缴费 公务员医疗 30111 补助缴款 其他社会保 30112 障缴费 因公出国（境） 30113 住房公积金 信息网络及软件购 费用 30114 医疗费 150.00 置更新 39.88 30213 维修（护）费 1,075.64 31008 物资储备 0.00 1,051.09 30214 租赁费 101.85 31009 土地补偿 0.00 403.71 30215 会议费 8.52 31010 安置补助 0.00 19.75 30216 培训费 147.09 310111 其他工资福 30199 利支出 对个人和家庭 303 的补助 地上附着物和青苗 30301 离休费 0.00 补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 18.88 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 577.41 31013 公务用车购置 0.00 11 30304 抚恤金 51.74 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 308.61 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 800.00 31022 无形资产购置 118.37 30307 医疗费补助 8.62 30227 委托业务费 400.00 31099 其他资本性支出 251.09 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 265.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 0.00 30231 22.96 31203 个人农业生 30310 对企业补助 资本金注入 公务用车运行 产补贴 0.00 0.00 政府投资基金股权 维护费 0.00 投资 代缴社会保险 30311 0.00 30239 15.00 30240 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 297.52 31299 其他对企业补助 0.00 费 其他对个人 税金及附加费 30399 和家庭的补助 用 支出 其他商品和服 30299 务支出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 0.00 贴 39999 人员经费合计 22,791.22 公用支出合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 其他支出 0.00 6,880.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：上饶师范学院 项目 2020 年度 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 155.00 41.84 1.因公出国（境）费 2 50.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 45.00 22.96 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 45.00 22.96 6 60.00 18.88 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 18.88 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 6 5.国内公务接待批次（个） 15 - 240 16 - 0 17 - 1,300 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：上饶师范学院 项 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 目 本年支出 年末结 年初结转 本年收入 支出功能分类科 转和结 和结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 余 目编码 栏次 类 款 1 2 3 4 5 6 项 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：上饶师范学院 项 目 2020 年度 科目名称 支出功能分类科目编码 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 类 项 合计 0 0 金额单位：万元 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 14 0 0 0 0 0 0 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：上饶师范学院 2020 年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 公开 10 表 决算数 6 0 5 0 0 1 0 0 0 15 4 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 61170.99 万元，其中年初结转和 结余 5251.23 万元，较 2019 年增加 5194.83 万元，增长 9.28%； 本年收入合计 55919.76 万元，较 2019 年减少 56.4 万元，下降 0.1%，主要原因是：本年收入和 2019 年收入数基本保持平衡， 财政下拨改革发展资金对我校申硕工作进行专项资金支持。 15 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 38126.56 万元，占 68.18%；事业收入 17793.2 万元，占 31.82%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 61170.99 万元，其中本年支出合 计 38335.73 万元，较 2019 年减少 5266.46 万元，下降 12.08%， 主要原因是：受疫情影响，学校推迟开学，支出减少；年末结转 和结余 22835.26 万元，较 2019 年增加 10461.3 万元，增长 84.54%，主要原因是：受疫情影响，学校正常教学活动和建设工 程推迟，很多经济业务尚未列支，导致结转结余较大。 本年支出的具体构成为：基本支出 33322.2 万元，占 86.92%；项目支出 5013.53 万元，占 13.08%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 27855.77 万元，决算数为 34546.28 万元，完成年初预算的 124%。其中： （一）教育支出年初预算数为 27855.77 万元，决算数为 34181.18 万元，完成年初预算的 122.7%，主要原因是：今年财 政对我校高层次人才引进、申硕工作及学校建设发展进行专项资 金支持。 （二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 215 万 16 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加市级科技发 展专项资金 64 万元，三区人才 18 万元，省级人才发展资金 90 万元，省级科技专项资金 2 万元，2020 年第二批省级科技计划 项目资金 41 万元。 （三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100.1 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加现代农业专 项资金 100.1 万元。 （四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加省级基本建设专 项资金 50 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29671.91 万元，其中： （一）工资福利支出 22387.51 万元，较 2019 年减少 822.12 万元，下降 3.54%，主要原因是：2020 年用事业收入资金列支了 部分工资福利支出。 （二）商品和服务支出 5933.71 万元，较 2019 年增加 1983.71 万元，增长 50.22%，主要原因是：2020 年用财政拨款 资金列支了商品服务支出，2019 年使用事业收入资金列支了商 品服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出 403.71 万元，较 2019 年增加 312.39 万元，增长 342%，主要原因是：2020 年列支了离退休人 17 员绩效奖。 （四）资本性支出 946.97 万元，较 2019 年增加 946.97 万 元，增长 100%，主要原因是：2019 年资本性支出放在了项目支 出中列支，未在基本支出中列支。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 155 万元，决算数为 41.84 万元，完成预算的 26.99%，决算数较 2019 年减少 30.73 万元，下降 42.35%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 50 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 21.87 万元， 下降 100%，主要原因是受国内外疫情影响，取消因公出国计划。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：受国内外疫情影响，取 消因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次，主要为：受国内外疫情影响，取消因公出国计划。 （二）公务接待费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 18.88 万元，完成预算的 31.47%，决算数较 2019 年减少 5.41 万 元，下降 22.27%，主要原因是我校遵照三公经费管理制度，严 控公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵 照三公经费管理制度，严控公务接待费。全年国内公务接待 240 批，累计接待 1300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次， 主要为：未发生外事接待事项。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 22.96 万元，其中公 18 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校遵 照三公经费管理制度，严控公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：我校未发生公车 购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 45 万元，决 算数为 22.96 万元，完成预算的 51.02%，决算数较 2019 年减少 3.46 万元，下降 13.09%，主要原因是我校遵照三公经费管理制 度，严控公务用车购置及运行维护费，年末公务用车保有 6 辆。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：我校遵照三公经费管理 制度，严控公务用车购置及运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算 数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位不属于行政单 位和参照公务员法管理事业单位（具体增减原因由部门根据实际 情况填列）。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1043.92 万元，其中： 政府采购货物支出 811.82 万元、政府采购工程支出 232.1 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 1043.92 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 19 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购 金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政 府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用 车为 0 主要是我单位无其他车辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 3240万元，占一般公共预算项目支出总额的9.37%。 组织对“图书馆文献资源建设”、“人事处人才培养和创新 团队建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1055.8万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开 展绩效评价。从评价情况来看，“人事处人才培养和创新团队建 设”项目制定了合理的资金使用计划，明确全年目标，按照预定 计划，分时间段、分步骤进行，截至2020年底，已全部完成既定 目标，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标超 额完成，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续 影响指标等效益指标均保质完成，满意度指标100%达成，项目实 施情况良好。“图书馆文献资源建设”项目到2020年12月31日实际 20 订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中 外文数据库19个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提 供学习、考研、就业等信息资源。到2020年12月31日实际订购专业图书 1.6万册；订购专业报刊713种，书刊及时分编上架，提供师生借阅，努 力提高流通量，尽力满足教学科研需求。（请对预算绩效评价情况 进行简单说明）。 组织对“上饶师范学院”等 1 个部门（单位）开展整体支出 绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 34546.28 万元，政府性 基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。 从评价情况来看，我校能按照《中华人民共和国预算法》、《中华 人民共和国招投标法》、《上饶师范学院预算管理办法》、《上饶师 范学院招投标管理办法》等一系列法规制度进行组织实施，做到项目 建设：绩效有目标、预算有专项、采购有招标、支付有依据、完成有 验收、事后有评价的项目风险控制。经过绩效监控反映出一些问题： 有些项目因招标时间长而导致项目实施进度低，有的项目因不可预见 的外界因素影响而导致无法进行项目建设单位资金的使用还有值得 改进的地方。预算管理人员的专业知识需要进一步学习加强。最重要 的是要杜绝一些不合理的开支，提高财政资金使用效益。（请对整 体支出绩效评价情况进行简单说明）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市 级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公 开。） 21 我部门今年在市级部门决算中反映“图书馆文献资源建设” 及“人事处人才培养和创新团队建设”项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“图书 馆文献资源建设”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完 成情况：一是计划到2020年12月31日订购数据库19个，实际订购专业 电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、就业、培训等中外文数据 库19个，为学校老师提供教学和科研信息资源，为学校学生提供学习、 考研、就业等信息资源；二是计划到2020年12月31日新购图书文献1.6 万册，报刊700种以上，基本满足全校师生教学科研需求。实际订购专 业图书1.6万册；订购专业报刊713种，书刊及时分编上架，提供师生借 阅，努力提高流通量，尽力满足教学科研需求。下一步改进措施：采 取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资 金管理水平和使用效益。“人事处人才培养和创新团队建设”项目 绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1455.8万元，执行数 为1455.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020年，引进博士研究生18名；二是定向和委托培养在读博士44人， 使学校专任教师中具有博士学位教师占比达到25%以上。发现的问题 及原因：一是经费有限。作为无硕士点的地方本科院校，事业平台不 大，特别是学校引才资金仍然十分有限，人才引进待遇对比省内高校， 仍处于较低水平，引才和留才难度依然很大；二是领军人才和优秀团 队少。虽然高层次人才总数在快速增长，但在国内具有影响力的学科带 22 头人和优秀团队太少，没有形成高层次人才的凝聚和带动效应。下一 步改进措施：一是统筹规划，精准引才。以以完善学科专业人才结构 为主要目标，加大对急需人才的引进力度；加大宣传力度，提高学校知 名度；校内下达引才指标，层层传递压力；督促各学院主动出击，对接 专业发展紧缺人才。二是整合资源，打造团队。以平台、项目为依托 组建教学、科研团队，使人才教有特长、研有成果；加大与地方政府、 企业的合作，有效利用社会资源。三是优化人才发展环境。完善人才 “引、育、用、留”配套政策措施，畅通人才发展渠道；完善人才发展 与奖励机制，设立“突出贡献奖”；着力打造名师名家队伍，并为此设 立特别奖励制度；打通上升通道，领导干部选任偏重优秀人才。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框 架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中 《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 2020年，项目单位按年初制定的“图书馆文献资源建设”计划， 围绕本单位的职能，切实加强党的思想、组织、作风、党风廉政和制度 建设，充分发挥主管部门的宏观指导，注重服务效能，扎实有效地开展 图书馆文献资源建设工作，较好的完成了全年的各项工作任务，较好地 履行了单位主要职责，项目性经费的使用也达到了起应有的效果，自评 报告得分98分，绩效等级优。 23 2020 年，项目单位按年初制定的“人事处人才培养和创新团队 建设”计划，制定了合理的资金使用计划，明确全年目标，按照预定 计划，分时间段、分步骤进行，截至 2020 年底，已全部完成既定目标， 数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等产出指标超额完成，经济 效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标等效益指标 均保质完成，满意度指标 100%达成，项目实施情况良好。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 文献资源建设 主管部门 上饶师范学院 106 实施单位 上饶师范学院 执行率 年初预算数 全年预算 全年执行 数 数 （全年 分值 执行数/ 得分 全年预 算数） 项目资金（万元） 年度资金总额： 430 430 430 10 100% 10 其中：当年财政拨款 400 400 400 — 100% — 上年结转资金 其他资金 — 30 30 30 — 预期目标 年度总 — 100% — 实际完成情况 目标 1：订购专业图书 1.6 万册； 1：订购专业图书 1.6 万册； 目标 2：订购专业报刊 700 种； 2：订购专业报刊 700 种； 目标 3：订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、 3：订购专业电子图书、期刊论文、博硕论文、学生考研、 就业、培训等中外文数据库 19 个； 就业、培训等中外文数据库 19 个； 目标 4：书刊及时分编上架，提供师生借阅，努力提供流通量， 4：书刊及时分编上架，提供师生借阅，努力提供流通量， 尽力满足教学科研需求； 尽力满足教学科研需求； 目标 5：建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研和学 5：建设、充实全校的文献信息资源体系，为教学、科研 科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和师范认证等重点 和学科建设提供文献信息保障，配合学校申硕工作和师 工作； 范认证等重点工作； 体目标 二 一级指标 级 指 三级指标 标 24 年度指标 实际完成 值 值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 指标 1：订购专业图书 1.6 万册 1.6 万册 1.65 万册 5 5 指标 2：订购专业报刊 700 种 700 种 713 种 5 5 19 个 19 个 5 5 5 5 5 5 数 量 产 指 指标 3：订购专业电子图书、期刊论文、 标 博硕论文、学生考研、就业、培训等中 出 外文数据库 19 个 绩效指 指 指标 1：所购图书为本校教学、科研、 标 标 学习所需要的专业图书；图书为正规出 专业覆盖 专业覆盖 率较高 率较高 使用方便 使用方便 (50 质 版社出版图书，核心出版社的图书比例 分) 量 占 30%以上 指 指标 2：为学校老师提供教学和科研信 标 息资源，为学校学生提供学习、考研、 就业等信息资源；数据库全天 24 小时 不间断开放使用，检索、下载速度较快； 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 1、事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 2、结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结 转和结余。 3、“三公”经费支出口径：指使用一般公共预算财政拨款 开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。 4、机关运行经费支出口径：指行政单位和参照公务员法管 理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费支出，我校不属于行政单位和参照公务员法管理的 25 事业单位。 5、基本支出：主要用于保障各部门、机构正常运转及日常 工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经 费。 6、政府采购：反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项 政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表 中“政府采购资金情况表”。 26