理财产品持仓报告（标准版）_2301172030.docx

理财产品持仓报告 2021-03-31 1.理财产品概况 产品名称 同业理财 17 年第 030 期 产品代码 2301172030 币种 人民币(CNY) 收益类型 非保本浮动收益 产品成立日 2017-05-26 产品到期日 2022-05-26 产品规模 3,000,000,000.00 销售手续费 0.20% 固定管理费 0.00% 托管费 0.05% 托管人 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 占投资组合比重 回购型股权投资 8.22% 活期存款 9.56% 基金份额投资 62.37% 结构化股权投资 19.15% 商业银行债-非直接投资 0.66% 同业借款 0.03% 合计 100.00%