“珠联璧合(1401期10)”人民币理财产品2014年7月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 10)”人民币理财产品 2014 年 7 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 17 日发行了“珠联 璧合（1401 期 10）”人民币理财产品，其中 98 天产品发行时间为 2014 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 17 日，其余期限产品发行时间 为 2014 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 15 日。该产品风险等级为中 低级，基本信息如下： 品种 期限 珠联璧合 1401 期 10 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到 年化收益率（%） 5.5-5.6 5.65-5.75 5.8-5.9 6-6.1 6.15-6.25 6.3 5.9 发行量（万元） 115341 63618 44198 85868 30050 17362 31938 截至 7 月 31 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 产品名称 182 天 364 天 546 天 匹配资产 代码 数量（万元） 13宁高新PPN001 31390010 7000 14皖北CP001 41462003 2000 12浙兴合MTN1 1282023 1000 14云城投PPN001 31490284 53100 11泰隆次级债 1120006 4000 13杭州SMECNⅡ001 51302014 500 13云城投PPN003 31390377 9700 14江阴公PPN002 31490299 6800 12高密债01 1280393 1200 固定收益类资产管理计 30000 划1 14协鑫发电PPN001 31490279 7000 13云城投PPN002 31390142 10000 12京住总PPN001 31243001 300 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 一、本期产品发行基本情况分析 本期产品为我行 2014 年“珠联璧合（1401 期 10）”理财产 品，包含 35 天、63 天、91 天、182 天、364 天、546 天、98 天 共 7 个期限，发行量为 388375 万。 二、匹配资产分析 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天和 98 天产品已 经顺利兑付。 南京银行股份有限公司