“珠联璧合(1401期7)”人民币理财产品2014年9月资产配置报告.doc

“珠联璧合(1401 期 7)”人民币理财产品 2014 年 9 月资产配置报告 尊敬的投资人： 我行于 2014 年 3 月 19 日至 2014 年 3 月 25 日发行了本期理 财产品，该产品风险等级为中低级，基本信息如下： 期限 35 天 63 天 91 天 182 天 364 天 546 天 98 天 经测算可能达到年 化收益率（%） 5.6-5.7 5.7-5.8 5.8-5.9 6.0-6.1 6.15-6.25 6.3-6.4 6.1 发行量（万元） 61942 22199 34388 35905 27590 10600 45562 截至 9 月 30 日，本理财产品各期限所配置资产明细如下： 期限 364 天 546 天 匹配资产 代码 数量（万元） 14 通泰 PPN001 031490873 9000 14 丹阳投资 PPN001 031490877 5000 14 富春山居债 1480263 10000 13 江阴公 PPN002 31390284 600 12 日照银行债 1220025 10000 本期理财所配置债券资产的基本信息请参考中国货币网 http://www.chinamoney.com.cn/，债券的票面利 率是债券发行时的利率，并不代表理财配置债券资产时的实际利率。 本期理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较 强的债券。所匹配的同业资产和债权类资产的交易对手方为我行长期 合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构 在我行的授信范围之内。目前 35 天、63 天、91 天、98 天和 182 天产品已经顺利兑付。 南京银行股份有限公司