2017年度友谊县政府决算报告.docx

2017 年度友谊县政府决算报告 2017 年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，人大 依法监督和政协民主监督下，积极应对复杂严峻的经济形势和 下行压力，主动适应经济发展新常态，统筹做好稳增长、调结 构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，支持经济 转型升级，着力培植壮大财源，积极组织财政收入，努力优化 收支结构，全力稳增长保民生，继续深化财税体制改革，充分 发挥了财政政策的重要作用，县本级决算情况总体良好，较好 地完成了县人大批准的各项财政收支计划。 一、一般公共预算决算情况 （一）收入完成情况 公共财政总收入完成 75,596 万元，其中：公共财政预 算收入完成 11，076 万元，同比减收 1，425 万元，下降 11.40%，为年初预算的 86.02%；上级补助完成 60,427 万元， 增收 2，181 万元，增长 3.74%；债务转贷收入 3,699 万元； 调入资金 250 万元；上年结余 144 万元。 （二）支出完成情况 公共财政总支出完成 75,596 万元，同比减支 11,471 万 元。一般公共财政支出 73832 万元，按支出功能分类划分： 一般公共服务支出 8,261 万元、公共安全支出 6,564 万元、 教育支出 8,224 万元、科学技术支出 3 万元、文化体育与传 媒支出 1,291 万元、社会保障和就业支出 21,008 万元、医 疗卫生与计划生育支出 4,685 万元、节能环保支出 764 万元、 城乡社区事务支出 4,618 万元、农林水支出 2,178 万元、交 通运输支出 4,545 万元、资源勘探和信息等支出 383 万元、 国土海洋气象等支出 194 万元、住房保障支出 5,227 万元、 粮油物资储备支出 5,131 万元、债务付息 752 万元、债务发 行费 4 万元。上解支出 405 万元，债务还本支出 1,339 万元， 补充预算稳定调节基金 20 万元。按现行财政体制计算，加 减同省各项结算后，实现收支平衡。 二、政府性基金预算决算情况 全县政府性基金总收入完成 1,733 万元，其中：本年收 入 588 万元、补助收入 646 万元、上年结余 499 万元。政府 性基金支出完成 1,619 万元，其中：本级支出 1,346 万元、 上解支出 23 万元、调出资金 250 万元、滚存结余 114 万元。 按现行财政体制计算，加减省各项结算收支，实现收支平衡。 三、社会保险基金预算决算情况 2017 年社会保险基金收入 11391 万元，其中企业职工养 老保险基金 7302 万元，城乡居民基本养老保险基金 8 万元， 机关事业养老保险基金 536 万元，城镇职工基本医疗保险基 金 2829 万元，城乡居民基本医疗保险基金 456 万元，工伤 保险基金 137 万元，失业保险基金 88 万元，生育保险基金 35 万元。 2017 年社保基金支出 10534 万元，其中企业职工养老保 险基金 7302 万元，城乡居民基本养老保险基金 5 万元，机 关事业养老保险基金 3 万元，城镇职工基本医疗保险基金 2753 万元，城乡居民基本医疗保险基金 403 万元，工伤保险 基金 5 万元，失业保险基金 10 万元，生育保险基金 53 万元， 社保各项基金当年收支结余 857 万元。 四、国有资本经营预算决算情况 全县无国有资本经营预算收支项目。 五、其他需要说明的事项 （一）政府债务情况 2017 年地方政府债务余额限额 46750 万元。 2017 年末系统内政府性债务余额为 13,082 万元，同比 减少 3,730 万元，同比下降 22.18%。 截止 2017 年底地方政府债券转贷收入累计 27671 万元 （置换债券 18121 万元，新增债券 9550 万元） 。其中：2017 年地方政府债券转贷收入 3,699 万元（置换债券 1339 万元， 新增债券 2360 万元）。 （二）税收返还及转移性支付情况 上级补助收入 60,427 万元，同比增 2,181 万元，增长 3.74%。其中：①返还性收入 4,952 万元，同比增长 982 万 元，②一般性转移支付收入 43,062 万元，同比增加 256 万 元；③专项转移支付收入 12,413 万元，同比增加 943 万元。 （三）三公经费决算列支情况 三公经费决算列支 509 万元，同比减少 5 万元，其中： 公务用车购置费 10 万元、公务用车运行维护费 356 万元、 公务接待费 143 万元。 （四）权责发生制列支情况 权责发生制年初余额 4,424 万元， 年末余额 4,971 万元， 当年列支 4,005 万元，全部为国库集中支付结转结余资金。 主要包括看守所新建，知青路硬化工程，及综合性社会福利 中心养老护理楼等民生支出。 2017 年，县政府在市委、市政府的正确领导下，在人大 依法监督和政协民主监督下，落实积极的财政政策，发挥财 政基础性、支撑性作用，超前谋划，攻坚克难，圆满完成了 财政预算各项任务，有力推进了经济社会事业发展，从 2017 年预算执行情况看，财政改革管理中仍存在一些亟待解决的 问题：经济发展新常态下财政收支矛盾突出，平衡难度加大； 主动过紧日子思想仍需巩固，集约节约使用财政资金意识需 进一步强化；严格支持标准形成生产能力不够，财政资金使 用绩效仍需提升；地方政府性债务潜在风险较大，防控任务 艰巨。 下一步，县政府将以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，继续坚持稳中求进的工作总基调，围绕我县经济 建设，落实积极的财政政策，努力培植财源，挖掘收入潜力； 加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财 政支出结构，重点保障基本民生和运转支出，从严控制一般 性支出；深化财税体制改革，规范财政监督管理，有效防范 财政风险。