2017年怀集县永固镇人民政府部门预算公开补充.docx

2017 年怀集县永固镇人民政府决算公开 报告 1 目 第一部分 录 怀集县永固镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县永固镇人民政府 2017 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县永固镇人民政府 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县永固镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，研究指导全镇党组织 特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组 织中党组织设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见， 协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作。 2. 研究指导领导班子建设，指导全镇干部队伍建设；负责办 理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续等。 3. 指导督促全镇落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇 女干部和党外干部工作。 4. 制订干部教育规划；对全镇干部培训工作进行协调、指导、 检查和管理等工作。 5. 做好退（离）休干部工作，接待党员、干部来信来访工作。 （二）部门决算单位构成 本部门内设机构、人员构成情况：永固镇党政机关设置 8 个综合性办公室，内设机构分别为党政综合办、社会事务办、经 济发展办、农林水办、卫生与计划生育办、综治信访维稳办、镇 村划办、行政服务中心办。 人员构成情况：本部门总编制 73 人，其中：行政编制 36 人， 事业编制 32 人，工勤编制 5 人。 2017 年 12 月底实有人数 80 人，其中：行政编制在职 36 人， 事业编制在职 26 人，工勤编制在职 4 人，退休人员 14 人。 3 第二部分 怀集县永固镇人民政府 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 688.46 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 224.88 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 1144.66 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 103.34 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 160.28 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 233.84 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 178.40 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 5.22 47 1,369.54 1,369.54 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 1,369.54 总计 行次 决算数 2 50 1,369.54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 栏次 20103 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 201 单位：万元 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 合计 1,369.54 1,144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 一般公共服务支出 688.46 463.58 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 687.95 463.07 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 210.95 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 393.22 168.34 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 2010350 事业运行 83.77 83.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.34 103.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 7 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 1,369.54 1,144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 2080102 一般行政管理事务 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 84.75 84.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 74.61 74.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 2080505 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20810 社会福利 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 2082602 20827 财政对基本养老保险基金 的补助 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 财政对其他社会保险基金 的补助 8 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 2082799 本年收入合计 其他财政对社会保险基金 的补助 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 1,369.54 1,144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 160.28 160.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 138.87 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 138.87 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 233.84 233.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 104.47 104.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.47 104.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支 出 城乡社区公共设施 9 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 栏次 合计 2120399 本年收入合计 其他城乡社区公共设施支 出 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 1,369.54 1,144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 94.37 94.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 94.37 94.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 178.40 178.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 128.58 128.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 128.58 128.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 49.82 49.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.65 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 2130799 229 对村民委员会和村党支部 的补助 其他农村综合改革支出 其他支出 1 0 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 栏次 合计 2296002 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 科目编码 22960 本年收入合计 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益 金支出 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 1,369.54 1,144.66 0.00 0.00 0.00 0.00 224.88 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1 1 支出决算表 公开 03 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,369.54 737.26 632.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 688.46 295.24 393.22 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 687.95 294.72 393.22 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 210.95 210.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 393.22 0.00 393.22 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 83.77 83.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 103.34 103.34 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 5.99 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 12 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,369.54 737.26 632.28 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 84.75 84.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.61 74.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 20810 社会福利 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7.36 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.28 160.28 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 13 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,369.54 737.26 632.28 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 138.87 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 138.87 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 233.84 0.00 233.84 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 104.47 0.00 104.47 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 104.47 0.00 104.47 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 94.37 0.00 94.37 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 94.37 0.00 94.37 0.00 0.00 0.00 178.40 178.40 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 14 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,369.54 737.26 632.28 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 128.58 128.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 128.58 128.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 49.82 49.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 37.17 37.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 12.65 12.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22960 2296002 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 1,139.44 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 463.58 463.58 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 5.22 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 103.34 103.34 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 160.28 160.28 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 233.84 233.84 0.00 12 十二、农林水支出 40 178.40 178.40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 5.22 0.00 5.22 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,144.66 本年支出合计 52 1,144.66 1,139.44 5.22 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 1,144.66 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 1,144.66 1,139.44 5.22 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 合计 20103 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 201 单位：万元 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 1,139.44 737.26 402.18 463.58 295.24 168.34 463.07 294.72 168.34 2010301 行政运行 210.95 210.95 0.00 2010302 一般行政管理事务 168.34 0.00 168.34 2010350 事业运行 83.77 83.77 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.51 0.51 0.00 103.34 103.34 0.00 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 5.99 5.99 0.00 2080102 一般行政管理事务 5.99 5.99 0.00 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,139.44 737.26 402.18 20805 行政事业单位离退休 84.75 84.75 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 74.61 74.61 0.00 2080502 事业单位离退休 4.52 4.52 0.00 5.62 5.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 20810 社会福利 3.24 3.24 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.24 3.24 0.00 7.36 7.36 0.00 7.36 7.36 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 20826 2082602 20827 2082799 财政对基本养老保险基金的补 助 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 财政对其他社会保险基金的补 助 其他财政对社会保险基金的补 助 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,139.44 737.26 402.18 210 医疗卫生与计划生育支出 160.28 160.28 0.00 21007 计划生育事务 138.87 138.87 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 138.87 138.87 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.41 21.41 0.00 2101101 行政单位医疗 21.41 21.41 0.00 212 城乡社区支出 233.84 0.00 233.84 21201 城乡社区管理事务 104.47 0.00 104.47 2120199 其他城乡社区管理事务支出 104.47 0.00 104.47 21203 城乡社区公共设施 35.00 0.00 35.00 35.00 0.00 35.00 94.37 0.00 94.37 2120399 21205 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2120501 本年支出合计 城乡社区环境卫生 1,139.44 737.26 402.18 94.37 0.00 94.37 213 农林水支出 178.40 178.40 0.00 21305 扶贫 128.58 128.58 0.00 2130599 其他扶贫支出 128.58 128.58 0.00 21307 农村综合改革 49.82 49.82 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 37.17 37.17 0.00 12.65 12.65 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 390.82 312.32 0.00 0.00 47.12 0.00 7.32 13.49 0.00 10.57 136.35 0.00 79.13 0.00 0.00 9.21 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 210.09 62.22 3.00 0.00 0.41 0.00 5.31 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.07 0.00 0.00 0.00 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 34.76 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.60 1.34 0.00 3.11 14.75 0.00 117.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 怀集县永固镇人民政府 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 527.17 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21.52 0.00 7.80 0.00 7.80 13.72 21.50 0.00 7.79 0.00 7.79 13.71 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 怀集县永固镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296002 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 0.00 0.00 5.22 5.22 0.00 5.22 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 第三部分 怀集县永固镇人民政府 2017 年部门决算 情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县永固镇人民政府 2017 年度总收入 1369.54 万元，其 中本年收入 1369.54 万元。具体情况如下： 财政拨款收入 1144.66 万元，比上年决算数增加130.16 万元，增长 12.82%。主要原因：一是商品和服务支出增加 109.60 万元，二是其他资本性支出增加 233.84。 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 其他收入 224.88 万元， 比上年决算数减少 37.43 万 元，下降 14.26 %。主要原因：一是商品和服务支出减少 37.43 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县永固镇人民政府 2017 年度总支出 1369.54 万元，其 中本年支出 1369.54 万元。具体情况如下： 1. 基本支出 688.46 万元， 比上年决算数增加 160.30 万 元，下降 19.41%，主要变动情况：主要用于工资福利支出 220.40 万元，商品和服务支出 431.09 万元，对个人和家庭的补助支出 36.91 万元，比上年决算数增加 160.30 万元，增长 30.35%，主 28 要原因是商品和服务支出增加 270.22 万元，对个人和家庭的补 助支出增加 31.79 万元。 2. 项目支出 681.08 万元， 主要情况： 1 社会保障和就业支出 103.34 万元，主要用于工资福利支 出 10.87 万元，商品和服务支出 5.99 万元，对个人和家庭的补 助支出 86.48 万元，比上年决算数减少 17.06 万元，下降 14.16%， 主要原因是对个人和家庭的补助减少 27.79 万元。 2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 160.28 万元，主要用于 工资福利支出 43.90 万元，商品和服务支出 112.69 万元，对个 人和家庭的补助支出3.69 万元，比上年决算数减少188.03 万元， 下降 53.98%，主要原因是工资福利支出减少 90.49 万元，对个 人和家庭的补助减少 37.61 万元，其他资本性支出减少 94.19 万元。 3. 城乡社区（类）支出 233.84 万元，主要用于其他资本性 支出 233.84 万元，比上年决算数增加 233.84 元，增长 100%， 主要原因是其他资本性支出增加 233.84 万元。 4. 农林水（类）支出 178.40 万元，主要用于工资福利支出 115.65 万元，商品和服务支出 53.54 万元，对个人和家庭的补 助支出 9.21 万元，比上年决算数减少 101.53 万元，下降 36.26%， 主要原因是商品和服务支出减少 87.62 万元，对个人和家庭的补 助减少 103.40 万元，其他资本性支出减少 21.23 万元。 29 5. 其他支出（类）支出 5.22 万元，主要用于其他资本性支出 5.22 万元，比上年决算数增加 5.22 万元，增长 100%，主要原因是基 础设施建设增加。 3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 怀集县永固镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 1144.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1139.44 万 元，比上年决算数 增加 718.42 万元， 增长 170.64%；主要变 动情况：主要原因是工资福利支出增加 170.32 万元，商品和服 务支出增加 291.96 万元，对个人和家庭的补助增加 22.30 万元； 其他资本性支出 228.31 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 5.53 万元，比上年决算数 增加 5.53 万元， 增长 0%；主要变 动情况：主要原因是年初没有基金预算，年终追加基础设施建设 基金收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 怀集县永固镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 1144.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1139.44 万 元，比年初预算数 增加 718.42 万元， 增长 170.64%；主要变 30 动情况：主要原因是年末人员调整而增加人员经费的预算支出， 工资福利支出增加 170.32 万元，商品和服务支出增加 291.96 万 元，对个人和家庭的补助增加 22.30 万元；其他资本性支出 228.31 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 5.53 万元，比年 初预算数 增加 5.52 万元， 增长 100%；主要变动情况：主要原 因是年初没有基金预算，年终追加基础设施建设基金收入。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县永固镇人民政府 2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 21.50 万元，完成预算 21.50 万元的 100% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 7.79 万元，完成预 算 7.79 万元的 100% ；公务接待费支出决算为 13.71 万元， 完成预算 13.71 万元的 100% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 2017 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出与预算持平。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.02 万元， 下降 0.09% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 31 出决算 减少 0.01 万元，下降 0.13% ；公务接待费支出决算 减 少 0.01 万元，下降 0.07% 。 因公出国（境）费支出保持不变 的主要情况：主要原因是去年与今年都没有发生因公出国（境） 费支出业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：主要 原因是公务外出减少，坚持节约，严控燃料费、维修费支出；公务 接待费支出减少的主要情况：主要原因是接待任务减少，严格执 行中央八项规定精神，树立过紧日子思想、坚持节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 7.79 万元， 占 36.23% ；公务接待费支出 13.71 万元，占 63.77% 。具体情 况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2017 年 镇机关没有发生因公出国（境）费支出业务。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 7.79 万元， 2017 年镇机关 公务用车保 有量为 4 辆，主要用于 下乡工作 3. 公务接待费支出 13.71 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，2017 年镇机关 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 372 32 次，接待人数共 3431 人， 主要包括下乡检查工作人员。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 378.43 万元，比上年 增 加 109.6 万元， 增长 40.77%。 主要增减变动情况是： 年未人 员调整而增加人员经费的预算支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 15.14 万元，其中：政 府采购货物支出 15.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 15.14 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定 向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡用车; 单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重 点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 33 重点项目绩效评价报告。由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项 目，所以没有可公开的绩效信息内容。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 36