友谊县第二幼儿园2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 十、关于政府性基金预算(政府经济科目)支出表的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 为学龄前儿童提供保育和教育服务，及幼儿保育和幼 儿教育。 二、内设机构 友谊县第二幼儿园是友谊县境内的公办幼儿园，友谊 县第二幼儿园人员经费由财政局全额拨款（聘用人员工资自 筹），公用经费自给自支。 三、人员构成情况 友谊县第二幼儿园及所属事业单位总人数 40 人，其中： 在职职工 19 人，临时聘用人员 21 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县第二幼儿园部门预算管理的单位共 计 1 个。 第二部分 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表 （见附件） 部门预算2018公开 报表.xlsx 第三部分 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 3 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，友谊县第二幼儿园所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包 括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 友谊县第二幼儿园 2018 年收支总预算 239.33 万元，比 上年预算数增加 34.33 万元，增加 16.75%，主要原因是：项 目增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县第二幼儿园 2018 年收入预算 239.33 万元，其中： 一般公共预算收入 239.33 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县第二幼儿园 2018 年支出预算 239.33 万元，其中： 基本支出 188.76 万元，占总支出的 78.87%；项目支出 50.57 万元，占总支出的 21.13%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县第二幼儿园 2018 年财政拨款收支总预算 239.33 万元。收入包括：一般公共预算 239.33 万元。支出包括： 教育支出 224.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.84 万元， 住房保障支出 9.67 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 4 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县第 二幼儿园 2018 年一般公共预算当年拨款 239.33 万元，比上 年预算数增加 34.33 万元，主要原因是：项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出 224.82 万元，占总支出的 93.94%；事业单位医疗支出 4.84 万元，占总支出的 2.02%；住房公积金支出 9.67 万元，占总 支出的 4.04%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018 年预算数 239.33 万元，比上年预算数增加 34.33 万元，增 长 16.75%。主要原因是：项目增加。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）预算数为 4.84 万元，比上年预 算数增加 4.84 万元，增长 100%。主要原因是：增加医疗 费 。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为 9.67 万元，比上年预算数增加 0.67 万元， 增长 7.44%。主要原因是：住房公积金扣缴百分比增加。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友 谊 县 第 二 幼 儿 园 2018 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 239.33 万元，其中：工资福利支出 162.63 万元，主要包括： 基本工资 48.91 万元、津贴补贴 33.04 万元、一次性奖金 5 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.12 万元、职 业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 4.84 万元、 其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 9.67 万元、其他 工资福利支出 36 万元。按定额管理的商品服务支出 25.60 万元，主要包括：手续费 0.10 万元、水费 0.15 万元、0 电 费 1.25 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 12.60 万元、差旅 费 2 万元、维修（护）费 1.3 万元、培训费 1 万元、其他商 品和服务支出 6.3 万元。对个人和家庭补助支出 0.53 万元， 主要包括：奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。项目支出 50.57 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县第二幼儿园 2018 年一般公共预算总支出 239.33 万元，其中： 对事业单位经常性补助 197.13 万元，主要包 括：工资福利支出 162.63 万元、商品和服务支出 34.5 万元。 对事业单位资本性补助 41.67 万元，主要包括：资本性支出 （一）41.67 万元。对个人和家庭的补助 0.53 万元，主要包 括：社会福利和救助 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 6 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本 表无数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县第二幼儿园 2018 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 25.6 万元，比 2017 年减少 13.4 万元，降低 34.36%。主要原因是：开源节流。 十三、关于政府采购支出情况说明 友谊县第二幼儿园 2018 年采购预算总额 56.87 万元， 其中：政府采购货物预算 21.87 万元、政府采购工程预算 35 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 7 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县第二幼儿园账面固定资 产 总 值 12906451.37 元 ， 其 中 ， 房 屋 及 建 筑 物 价 值 11916472.37 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 989979 元，无价值 50 万元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 友谊县第二幼儿园 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县第二幼儿园 2018 年部门预算及“三公”经费预算 中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 8 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 9