许昌电气职业学院.docx

2021 年度 许昌电气职业学院部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌电气职业学院概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -3- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -4- 第一部分 许昌电气职业学院概况 -5- 一、部门职责 -6- 许昌电气职业学院是经教育部备案，2011 年河南省人民 政府批准，许昌市人民政府主办的一所多学科、全日制公办 普通高等职业院校。学院集高职教育、技工教育、电大开放 教育、社会培训四大功能于一体，主要任务是面向地方、行 业培养高等技术应用型人才，并承担高等级技工教育、广播 电视远程教育及相关职业培训任务。 二、机构设置 许昌电气职业学院内设机构 26 个，包括：党委办公室、 院长办公室、组织宣传统战部、纪检监察审计、教务处、人 事处、学生处、招生就业处、后勤与基建管理处、计划财务 处、保卫处 11 个管理机构；图书馆、设备与实训管理中心、 科研外事中心、网络管理中心、后勤服务中心、公共艺术教 学部 6 个教辅机构；工会、团委 2 个群团机构；机电工程系、 电气工程系、信息工程系、经济管理系、艺术系、技能培训 部、成人教育部 7 个教学机构。 许昌电气职业学院无下设二级机构，（汇总）决算仅包 括本级决算。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 1.许昌电气职业学院 -7- 第二部分 2021 年度部门决算表 -8- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 收入 项目 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 支出 金额 项目 1 栏次 行 次 2 1 7,846.75 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 4,804.00 五、教育支出 -9- 金额 36 29.36 8.05 19,480.80 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 37 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支 49 - 10 - 614.99 出 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支 21 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 支出 52 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 支出 12,650.75 本年支出合计 结余分配 10,027.01 年末结转和结余 - 11 - 57 58 20,133.20 59 60 2,544.57 30 总计 61 31 22,677.77 总计 62 22,677.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 项目 本年收入合计 功能分类科目编 科目名称 码 201 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 栏次 1 合计 12,650.75 7,846.75 一般公共服务支出 29.36 - 12 - 29.36 事业收入 经营收入 4 4,804.00 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 20129 群众团体事务 29.36 29.36 2012906 工会事务 29.36 29.36 203 国防支出 8.05 8.05 20306 国防动员 8.05 8.05 8.05 8.05 2030601 兵役征集 205 教育支出 12,338.32 7,534.32 4,804.00 20503 职业教育 11,255.77 6,451.77 4,804.00 2050302 中等职业教育 2050305 高等职业教育 20509 2050999 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 333.68 333.68 10,922.09 6,118.09 1,082.55 1,082.55 1,082.55 1,082.55 208 社会保障和就业支出 275.02 275.02 20805 行政事业单位养老支出 24.09 24.09 2080502 事业单位离退休 24.09 24.09 - 13 - 4,804.00 20807 就业补助 2080702 职业培训补贴 2080799 其他就业补助支出 250.93 250.93 4.00 4.00 246.93 246.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类科目编 基本支出 项目支出 科目名称 码 栏次 1 2 合计 20,133.20 9,801.99 10,331.21 201 一般公共服务支出 29.36 29.36 20129 群众团体事务 29.36 29.36 2012906 工会事务 29.36 29.36 203 国防支出 8.05 - 15 - 3 上缴上级 支出 4 8.05 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 6 20306 2030601 国防动员 兵役征集 8.05 8.05 8.05 8.05 205 教育支出 19,480.80 9,748.54 9,732.26 20503 职业教育 18,398.25 9,748.54 8,649.71 2050302 中等职业教育 2050305 高等职业教育 20509 2050999 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 510.77 290.96 17,887.48 9,457.58 8,429.90 1,082.55 1,082.55 1,082.55 1,082.55 208 社会保障和就业支出 614.99 24.09 20805 行政事业单位养老支出 24.09 24.09 2080502 事业单位离退休 24.09 24.09 20807 就业补助 2080702 职业培训补贴 2080799 其他就业补助支出 219.81 590.90 590.90 590.90 4.00 4.00 586.90 586.90 - 16 - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 收 项目 入 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营财政拨 款 支 出 一般公共 金额 项目 行次 合计 预算财政 拨款 1 栏次 2 1 7,846.75 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 - 18 - 3 政府性 基金预 国有资本经营预 算财政 拨款 4 29.36 29.36 8.05 8.05 算财政拨款 5 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 15 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 - 19 - 16,647.47 16,647.47 46 47 614.99 614.99 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 22 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 53 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 - 20 - 58 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 7,846.75 本年支出合计 59 9,453.12 年末财政拨款结转和结余 60 9,453.12 61 30 62 31 63 32 17,299.87 总计 64 17,299.87 17,299.87 17,299.87 17,299.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 17,299.87 6,968.66 编码 201 一般公共服务支出 29.36 29.36 20129 群众团体事务 29.36 29.36 2012906 工会事务 29.36 29.36 10,331.21 203 国防支出 8.05 8.05 20306 国防动员 8.05 8.05 - 22 - 2030601 兵役征集 8.05 8.05 205 教育支出 16,647.47 6,915.21 9,732.26 20503 职业教育 15,564.92 6,915.21 8,649.71 2050302 中等职业教育 510.77 290.96 219.81 2050305 高等职业教育 15,054.15 6,624.25 8,429.90 20509 2050999 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 1,082.55 1,082.55 1,082.55 1,082.55 208 社会保障和就业支出 614.99 24.09 20805 行政事业单位养老支出 24.09 24.09 2080502 事业单位离退休 24.09 24.09 20807 就业补助 2080702 职业培训补贴 2080799 其他就业补助支出 590.90 590.90 590.90 4.00 4.00 586.90 586.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 23 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 891.63 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 5,177.00 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编 码 科目名称 870.89 307 债务利息及费用支出 办公费 235.07 30701 国内债务付息 81.65 30202 印刷费 12.22 30702 国外债务付息 1,375.56 30203 咨询费 0.85 310 30204 手续费 31001 资本性支出 决算数 28.05 房屋建筑物购建 801.04 30205 水费 60.25 31002 办公设备购置 23.34 521.88 30206 电费 99.50 31003 专用设备购置 0.86 - 24 - 30109 30110 30111 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 80.09 30207 邮电费 8.94 31005 196.95 30208 取暖费 31006 30209 27.14 30211 信息网络及软件购 19.51 31007 差旅费 14.32 31008 物资储备 31009 土地补偿 维修（护）费 88.19 31010 安置补助 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 177.89 30214 租赁费 2.50 31011 303 对个人和家庭的补助 892.72 30215 会议费 31012 30213 大型修缮 物业管理费 30112 1,023.16 30212 基础设施建设 因公出国（境） 费用 置更新 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 30301 离休费 20.00 30216 培训费 7.60 31013 公务用车购置 30302 退休费 531.81 30217 公务接待费 7.83 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1.47 31021 文物和陈列品购置 - 25 - 30304 抚恤金 33.89 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 18.32 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 280.69 30228 73.92 399 其他支出 39906 工会经费 3.85 赠与 29.36 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 30309 奖励金 30229 福利费 39908 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭 的补助 8.01 30240 30299 人员经费合计 6,069.72 公务用车运行 6.00 39999 维护费 其他交通费用 3.32 税金及附加费 0.04 用 其他商品和服 务支出 其他支出 200.00 公用经费合计 - 26 - 898.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 27 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 2 22.00 公务用 小计 3 6.00 车购置 公务用车购置及运行费 公务用 公务接待费 车运行 费 费 4 5 6.00 6 合计 因公出国 （境）费 7 16.00 8 13.83 公务用 小计 9 6.00 车购置 公务用 公务接待费 车运行 费 费 10 11 6.00 12 7.83 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 28 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌电气职业学院 金额单位：万元 项目 本年支出 年末结转 年初结转和结余 本年收入 功能分类科目编 科目名称 码 栏次 小计 1 2 合计 - 29 - 3 基本支出 项目支出 4 5 和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 30 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 31 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 22677.77 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 94.12 万元，下降 0.41%。主要原因是本年度 项目收支减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 12650.75 万元，其中：财政拨款收入 7846.75 万元，占 62.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事 业 收 入 4804 万 元 ， 占 37.97% ； 经 营 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 20133.20 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 9801.99 万元，占 48.69%；项目支出 10331.21 万元，占 51.31%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 17299.87 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 2364.31 万 元 ， 下 降 12.02%。主要原因是年初财政拨款结转和结余资金较少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 32 - （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17299.87 万元，占支 出合计的 85.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增长 9333.43 万元，增长 117.16%。主要原因是本年度一般公共 预算财政拨款专项资金支出较上年增长较多。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17299.87 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.36 万元，占 0.17%； 国 防 （ 类 ） 支 出 8.05 万 元 ， 占 0.05% ； 教 育 （ 类 ） 支 出 16647.47 万元，占 96.23%；社会保障和就业支出（类）支出 614.99 万元，占 3.55%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5873.09 万元，支出决算为 17299.87 万元，完成年初预算的 294.56%。 其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 29.36 万元，支出决算为 29.36 万元，完 成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初 预算为 0.00 万元，支出决算为 8.05 万元，决算数与年初预算 - 33 - 数存在差异的主要原因是本年新增项目资金高校征兵工作经费 未纳入年初预算。 3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 510.77 万元。决算数 与年初预算数存在差异主要原因为本年新增项目资金（如：中 职免学费资金等），未纳入年初预算。 4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为 5818.90 万元，支出决算为 15054.15 万元，完 成年初预算的 258.71%。决算数与年初预算数存在差异主要原因 为本年度新增项目资金、助学金、免学费资金等未纳入年初预 算。 5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1082.55 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因为本年度 新增工程款专项未纳入年初预算。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存 在差异主要原因为当年度离退休人员变动。 7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补 贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4 万元。决算数与 - 34 - 年初预算数存在差异主要原因为本年度新增项目创业培训补贴 未纳入年初预算。 8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补 助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 586.9 万元。决 算数与年初预算数存在差异主要原因是本年度新增专项资金 （如：2021 全民技能振兴工程建设项目、世界技能大赛专项等）， 未纳入年初预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6968.66 万元。 其中：人员经费 6069.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 898.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 - 35 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元， 支出决算为 13.83 万元，完成预算的 62.86%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学院提倡节俭、 倡导绿色出行，减少公务接待与公务用车数量。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，占 43.39%；公务接待费支出决算 7.83 万元，完成预算的 48.94%，占 56.61%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其 中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 - 36 - 公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于单位公务用车维修 费、保险费、燃料费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 6 辆。 3.公务接待费预算为 16.00 万元，支出决算为 7.83 万元， 完成预算的 48.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我 单位提倡节俭，公务接待次数明显减少。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 7.83 万元。主要用于新生开学报到 工作人员就餐、学院单招考试工作人员就餐、校企合作、院校 交流等。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 392 人次（不 包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大，情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 - 37 - 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 3319.70 万元，其中：政府采 购货物支出 3184.39 万元、政府采购工程支出 135.31 万元、政 府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。坚持 多层次、多形式、多渠道宣传绩效理念，组织各相关部门集中 学习绩效管理考核办法，着力培育绩效文化。积极开展事前绩 效评估、稳步推进绩效运行监控、持续深化重点绩效评价，持 续推动绩效评价提质扩围。 - 38 - 2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15534.42 万 元，其中：基本支出 11568.65 万元；支出项目 3 个，支出金额 3965.77 万元。开展项目绩效自评项目 3 个，自评金额 3965.77 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评情况。2021 年我单位绩效管理情况较为理想， 达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程 序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格 按照各项制度执行。预算执行方面，根据“总量控制、计划管 理”的要求从严控制经费，严格控制“三公”经费；资产配置 严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支 出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了财务 管理制度、资产管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地 完成了当年任务目标。二是项目绩效自评情况。我部门共有 3 个项目批复了绩效目标，项目金额 3965.77 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩 效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。其中：0 个项目评价 - 39 - 等级为“优”、3 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级 为“中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 40 - 第四部分 名词解释 - 41 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 42 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 43 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 44 -