上海市普陀区蘑菇亭幼儿园2017年单位预算公开.doc

上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 2017 年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园主要职能 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括：完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼 儿身心和谐发展 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园机构设置 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位设 4 个内设机构，包括：园长办 公室、工会、大教研组、后勤组。 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 2017 年部门预算编制说明 2017 年，上海市普陀区蘑菇亭幼儿园预算支出总额为 591.08 万 元，其中：财政拨款支出预算 591.08 万元。财政拨款支出预算中， 一般公共预算拨款支出预算 591.08 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“学前教育”科目 405.51 万元，主要用于本单位的工资福利 及日常开支支出 2.“事业单位离退休”科目 6.18 万元，主要用于离退休人员福 利费及活动费支出 3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 54.18 万元，主 要用于本单位的养老保险费的支出 4.“行政事业单位医疗”科目 27.09 万元，主要用于本单位的医 疗保险费的支出 5.“住房公积金”科目 18.96 万元，主要用于本单位的住房公积 金缴费支出 6.“其他教育费附加安排的支出”科目 68.87 万元，主要用于本 单位其他教育费附加支出 7.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 10.29 万元，主要用 于本单位职业年金支出 2017 年预算单位财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 本年收入 项目 预算数 单位：元 本年支出 项目 预算数 一、财政拨款收入 5910819 一、教育支出 4743836 1.公共预算资金 5910819 二、社会保障和就业支出 706473 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 270888 二、事业收入 四、住房保障支出 189622 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 5910819 支出总计 5910819 2017 年预算单位收入预算总表 编制单位： 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 功能分类科 目编码 类 款 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业 单位 经营 收入 合计 财政 拨款 收入 教育支出 4743836 4743836 0 0 0 普通教育 4055180 4055180 0 0 0 学前教育 4055180 4055180 0 0 0 教育费附加安排的支出 688656 688656 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 688656 688656 0 0 0 社会保障和就业支出 706473 706473 0 0 0 行政事业单位离退休 706473 706473 0 0 0 事业单位离退休 61760 61760 0 0 0 541776 541776 0 0 0 102937 102937 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 270888 270888 0 0 0 行政事业单位医疗 270888 270888 0 0 0 事业单位医疗 270888 270888 0 0 0 住房保障支出 189622 189622 0 0 0 住房改革支出 189622 189622 0 0 0 住房公积金 189622 189622 0 0 0 合计 5910819 5910819 0 0 0 功能分类科目名称 项 205 205 收入预算 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 事业 收入 其他 收入 2017 年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 项目 功能分类科 目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 支出预算 合计 基本支 出 项目支 出 教育支出 4743836 4223836 520000 普通教育 4055180 3535180 520000 学前教育 4055180 3535180 520000 教育费附加安排的支出 688656 688656 0 688656 688656 0 社会保障和就业支出 706473 706473 0 行政事业单位离退休 706473 706473 0 事业单位离退休 61760 61760 0 541776 541776 0 102937 102937 0 医疗卫生与计划生育支出 270888 270888 0 行政事业单位医疗 270888 270888 0 事业单位医疗 270888 270888 0 住房保障支出 189622 189622 0 住房改革支出 189622 189622 0 住房公积金 189622 189622 0 合计 5910819 5390819 520000 功能分类科目名称 项 205 01 单位：元 其他教育费附加安排的支 出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位： 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 本年财政拨款支出 预算数 5910819 二、政府性基金 收入总计 单位：元 5910819 项目 预算数 一般公共 政府性基金 预算 预算 一、教育支出 4743836 4743836 二、社会保障和就业支出 706473 706473 三、医疗卫生与计划生育支出 270888 270888 四、住房保障支出 189622 189622 5910819 5910819 支出总计 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 科目编码 类 款 205 02 205 02 205 09 205 09 01 99 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 科目名称 项 205 01 财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 4,743,836 4,223,836 520,000 普通教育 4,055,180 3,535,180 520,000 学前教育 4,055,180 3,535,180 520,000 教育费附加安排的支出 688,656 688,656 0 其他教育费附加安排的支出 688,656 688,656 0 社会保障和就业支出 706,473 706,473 0 行政事业单位离退休 706,473 706,473 0 事业单位离退休 61,760 61,760 0 541,776 541,776 0 机关事业单位职业年金缴费支出 102,937 102,937 0 医疗卫生与计划生育支出 270,888 270,888 0 行政事业单位医疗 270,888 270,888 0 事业单位医疗 270,888 270,888 0 住房保障支出 189,622 189,622 0 住房改革支出 189,622 189,622 0 住房公积金 189,622 189,622 0 5,910,819 5,390,819 520,000 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 合计 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位： 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 注：上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 2017 年度无政府性基金预算财政拨 款支出，故本表无数据。 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位： 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 单位：元 项目 科目编码 类 科目名称 款 301 财政拨款支出 工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 3,964,197 3,964,197 0 301 01 基本工资 673,056 673,056 0 301 02 津贴补贴 234,084 234,084 0 301 04 社会保障缴费 1,023,957 1,023,957 0 301 07 绩效工资 2,033,100 2,033,100 0 商品和服务支出 1,043,200 0 1,043,200 302 302 01 办公费 50,000 0 50,000 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 04 手续费 5,000 0 5,000 302 05 水费 50,000 0 50,000 302 06 电费 100,000 0 100,000 302 07 邮电费 10,025 0 10,025 302 11 差旅费 5,000 0 5,000 302 13 维修（护）费 414,000 0 414,000 302 16 培训费 2,000 0 2,000 302 17 公务接待费 3,975 0 3,975 302 25 专用燃料费 50,000 0 50,000 302 27 委托业务费 135,200 0 135,200 302 28 工会经费 43,200 0 43,200 302 29 福利费 64,800 0 64,800 302 99 其他商品和服务支出 100,000 0 100,000 对个人和家庭的补助 253,422 253,422 0 303 303 02 退休费 61,760 61,760 0 303 09 奖励金 1,440 1,440 0 303 11 住房公积金 189,622 189,622 0 303 99 600 600 0 其他资本性支出 130,000 0 130,000 310 其他对个人和家庭的补助支 出 310 02 办公设备购置 30,000 0 30,000 310 03 专用设备购置 100,000 0 100,000 5,390,819 4,217,619 1,173,200 合计 2017 年上海市普陀区蘑菇亭幼儿园预算单位“三公”经费和机 关运行经费预算情况表 单位:万元 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 “三公”经费预算数 合计 0.38 因公出国 (境)费 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 0.38 小计 购置费 运行费 0 0 0 机关运行 经费预算 数 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 2017 年“三公”经费财政拨款预算 为 0.38 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年预算 0 万元，与 2016 年 预算持平。 公务接待费预算 0.38 万元，主要安排全国性专业会议、国家重 大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2016 年预算持平。 公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2016 年预 算增加 0 万元。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 2017 年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区蘑菇亭幼儿园单位 2017 年度未安排政府采购预 算。）" 四、预算绩效情况 2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金 额 52 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》 。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 项目名称 医生进园项目 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府 已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程 类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 侯亚蒙 联系人 联系电话 赵淑薇 56613824 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为开展“医教结合”工作，实施一园一医的医生进校园项目 提供经费保障 《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作的指 导意见》；《普陀区学前教育三年行动计划》 实施一园一医的有效配置，帮助和指导托幼机构加强传染病 防控工作，开展肥胖、营养不良、视力不良、龋齿、贫血等 常见病的监测和矫治，开展健康体检，做好意外伤害的监测 实施校医资质审核、备案制度；建立区域医生进校园工作职 责和制度；明确工作任务与目标 项目总预算（元） 20000 项目当年预算 （元） 20000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预 算执行数（元） 0 项目当年投入资金构成 子项目名称 预算金额（元） 医生进园项目 20000 确定经费使用对象；明确下拨经额；做好经费使用审计 项目实施计划 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 项目总目标 年度绩效目标 深入推进医教结合，实施医生进校园，提高幼儿健康水平 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分 性 充分 项目立项的规范 性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理 性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：候亚蒙 填报人：程琳 填报日期：2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 项目名称 学校设备专项 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政 府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 资金用途 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工 程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 项目负责人 侯亚蒙 联系人 联系电话 赵淑薇 56613824 开始时间 2017-01-01 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度、措施 结束时间 2017-12-31 为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进 教育事业科学发展，通过本项目的设立，推进和完成区内 学校教育设备的更新或添置。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年） 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学硬件设施条件， 改善的教育设施环境，推进教育事业科学发展。 《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理 办法》、《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限 额标准》 项目总预算（元） 100000 项目当年预算 （元） 100000 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年 预算执行数 （元） 0 项目当年投入资金构成 项目实施计划 子项目名称 预算金额（元） 学校设备专项 100000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 年度绩效目标 通过满足普陀区各公立学校及其他教育单位更新和添置设 备的需求，不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学 校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进普 陀区教育事业的科学发展。 在本项目开展过程中，确保资金及时、有效、合规地运用， 采购、验收及入账的过程合规；通过本项目的实施和开展， 保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采 购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用， 设备接收学校和使用者对所采购的设备有较高的满意度； 通过资产信息化的管理手段对本项目涉及的资产进行管理， 学校对于设备配备有专人进行管理，本项目配置的学校资 产的监督检查工作全面、有效。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 采购计划完成及 时性 =100.00% 设备验收合格率 =100.00% 项目计划完成率 =100.00% 使用者满意度 =100.00% 有责投诉率 =100.00% 设备交付使用率 =100.00% 学校满意度 =100.00% 设备管理人员配 备情况 学校资产检查完 成率 资产信息化管理 程度 合格 =100.00% 健全 备注 填报单位负责人（签名）：侯亚蒙 填报人：程琳 填报日期： 2016.11.30 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区蘑菇亭幼儿园 项目名称 项目类型 资金用途 项目负责人 学校发展专项 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 工程类□ 基本建设工程类□ 信息化建设 政策补贴类□ 政府购买类□ 其 他□ 候亚蒙 联系电话 开始时间 市委市 联系人 赵淑薇 56613824 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 项目概况 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学 校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教 师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 立项依据 普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长 期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件， 改善的教育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》 保证项目实施的制度、 《上海市 2017 年政府采购集中采购目录和采购限额标 措施 准》等。 项目当年预 项目总预算（元） 400000 400000 算（元） 同名项目上 同名项目上年预算额（元） 0 年预算执行 0 数（元） 项目设立的必要性 项目当年投入资金构 成 子项目名称 预算金额（元） 学校发展专项 400000 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 产出目标 项目计划完成率 =100.00% 效果目标 学校满意度 ≥90.00 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 投入和管理目标 影响力目标 备注