2019年机关事务中心决算公开说明.docx

第一部分 单位概况 一、沅江市机关事务服务中心主要职能 （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分 国有资产的管理和维修工作； （2）负责市治大院内各单位有关公用经费、水电费的 筹集、管理和使用工作； （3）负责市治大院内的环境卫生、美化绿化、安全保 卫、消防安全、邮电通讯等物业管理工作； （4）负责市治大院内经营服务实体的指导、协调和管 理、负责市治大院所有动力、电气设备的养护、维修与运行 管理，负责市治大院的水、电等后勤保障工作； （5）负责本局职工的管理、岗位培训和工人技术等级 的培训考核工作，负责管理市治大院“门前三包”；配合社 区归口管理本中心计划生育、社会治安综合治理、反“法轮 功”邪教等工作； （6）负责协调处理原市委、市人大、市政府机关行政 事务中的遗留问题； （7）负责市治大院内各单位的协调关系，理顺工作关 系，建立健全制度并监督执行； （8）负责公务用车平台的管理； （9）承办市委、市人大、市政府交办的其他工作。 二、机构设置 沅江市机关事务服务中心内设 5 个职能股室：（1）办 公室；（2）保卫股（对外加挂市治大院保卫科牌子）；（3） 公共服务股；（4）物业管理股； （5）公务用车平台。核 定机关全额预算事业编制 19 名。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，决算编报类型为单户表。 第二部分 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单 位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故 本表无数据。） 后附 Excel 表：2019 年度机关事务服务中心部门决算 公开表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度收入支出 决算总体情况说明 2019年度收入总计1239.51万元，比上年同期增加49.25 万元，增长4.14%；支出总计1230.67万元，比上年同期减少 40.2万元，下降3.16%。主要原因：收入增加是因为年初正 常预算正常增加，大院专户采购追加经费，公车平台采购公 车6台。支出减少是因为一般性开支压缩支出，新增退休2人。 二、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度收入决算 情况说明 2019 年度收入合计 1239.51 万元，其中：财政拨款收入 1201.56 万元，占 96.94%；其他收入 37.95 万元，占 3.06%. 三、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度支出决算 情况说明 2019 年 度 支 出 合 计 1230.67 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 173.94 万 元 ， 占 14.13% ； 项 目 支 出 1056.73 万 元 ， 占 85.87%。 四、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1201.56 万元，比上年同 期 增 加 180.3 万 元 ， 增 长 17.65% ； 财 政 拨 款 支 出 总 计 1201.56 万元，比上年同期增加 99.7 万元，增长 9.05%。主 要原因：一是年初正常预算正常增加，二是大院专户采购追 加经费，三是公车平台采购公车 6 台。 五、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 1201.56 万元， 比上年同期增加 180.3 万元，增长 17.65%；一般公共预算财 政拨款支出总计 1201.56 万元，比上年同期增加 99.7 万元， 增长 9.05%。主要原因：一是年初正常预算正常增加，二是 大院专户采购追加经费，三是公车平台采购公车 6 台。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1201.56 万元，其 中：基本支出 162.84 万元，占 13.55%；项目支出 1038.71 万元，占 86.45%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出财政拨款支出 1175.89 万元，占 97.86%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务。 2. 国防支出 15.7 万元，占 1.31%，主要用于其他国防 支出（武装部建设支出） 。 3. 住房保障支出财政拨款支出 9.97 万元，占 0.83%， 主要用于住房公积金。 六、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.84 万元。 其中人员经费支出 140.78 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经 费支出 22.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交 通费用。 七、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 沅江市机关事务服务中心 2019 年度没有政府性基金预 算财政拨款收入支出。 八、关于沅江市机关事务服务中心 2019 年度一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 281.4 万元， 支出决算为 266.14 万元，完成预算的 94.58%，其中：公务 用车购置及运行费支出决算为 266.14 万元，完成预算的 95.05%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 压缩一般性支出，公车平台的司机工资补助经费计入劳务费、 其他社会保障科目。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 266.14 万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 266.14 万 元，占 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年 决算数的主要原因：原有车辆车况很差，公车平台新购公车 6 辆。 1、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：116.54 万元，购置数 6 台（其中 2 台分别划拨给纪委、公安局），保有量 35 台。 运行经费支出：149.6 万元，主要用于公车平台公车油 费、车辆维修费、保险费等公车运行经费。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 。 在保障市治大院的正常运转的同时，十分重视中心机关 管理，按照市财政局要求，通过建立健全一系列内部管理办 法和制度，一直坚持机关收支预算制度、民主理财制度、目 标管理制度，财务透明度高、职工满意度高、积极性高。能 保证机关正常运转，各项事业得到全面发展。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 。 2019 年，本部门年初预算收入 820.42 万元，其中基本 支出预算 145.42 万元，项目支出预算 675 万元，包括大院 正常运转 395 万元，公车平台正常运转 280 万元。 2019 年收入实际完成 1239.51 万元，比上年增减 49.25 万元，增长 4.14%。主要原因是：年初正常预算正常增加， 大院专户采购追加经费，公车平台采购公车 6 台。其中项目 收入 1065.57 万元（大院专户收入 669.03 万元，公车平台 收入 396.54 万元）。 2019 年实际支出 1230.67 万元，比上年减少 44.2 万元， 下 降 3.16% 。 其 中 项 目 支 出 1056.73 万 元 ， 比 上 年 增 加 16.21 万元，增长 1.56%。主要原因：大院专户采购追加经 费，公车平台采购公车 6 台。一是大院专户项目支出 660.19 万元（大院正常运转支出 407 万元，采购项目支出 253.19 万元）；二是公车平台项目支出 396.54 万元（公车平台正常 运转经费支出 280 万元，追加公车购置采购 116.54 万元） 。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1.精心组织安排，保障大院各项工作正常运转。我们平 时非常重视设施的日常保养，班子成员带队加强巡查，确保 能够对水、电、灯、空调、电梯等出现的问题能够及时发现 并迅速解决，保障给机关干部一个正常的办公场所。今年我 们对信访局屋面进行了防水改造和信访局办公室进行了翻新 升级，对总配电间屋面进行了防水改造；对篮球场配套设施 进行了改造升级，都是在较短时间内完成并得到好评。两个 会议厅和一个视频会议室共接待各类会议 163 次，其中视频 会议 67 次、常规会议 76 次、演出活动 20 次。还在 8 楼新 改造了一个档次较高的小会议室，并对常委会议室进行了升 级改造，确保了领导开短会、议大事所需的各类型场地。 2.加强统筹指挥，保障公务用车时效。采取“集中管理、 统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切 实降低公务用车的运行费用成本；严格执行调车程序、规范 车辆管理，分别建立了“车辆检查、调车记录、车辆保养、 一车一卡”等管理台账。确保车辆安全、有序、高效运行。 近一年来，提供用车服务 1831 车次，安全行车 457490 公里， 进行大小维修 200 多次。未发生严重交通安全事故。 （四）预算绩效情况的说明。 1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法， 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无 虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。 3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相 应的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全 且能有效执行，会计核算规范。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 1、收入支出预算安排情况。 2019 年，本部门年初预算收支 820.42 万元，包括机关 正常预算 145.42 万元，大院正常运转 395 万元，公车平台 正常运转 280 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 2%,增减变 化的主要原因是：正常增减变动。其中：一般公共预算财政 拨款收入年初预算 820.42 万元，比上年增加 0.31 万元；年 度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情 况，主要变化是：收入调整预算数为 1239.51 万元。一是机 关正常经费 173.94 万元，其中年初预算数 145.42 万元，财 政追加经费 17.42 万元，其他收入 11.1 万元；二是大院专 户项目支出 669.03 万元，其中大院正常运转经费 407 万元， 追加采购项目资金 235.17 万元，大院其他单位电费收入 26.86 万元；三是公车平台项目支出 396.54 万元，其中公车 平台正常运转经费 280 万元，追加公车购置经费 116.54 万 元。 2、收入支出决算情况。 2019 年决算收入总计 1239.51 万元，比上年增减 49.25 万元，增长 4.14%。主要原因是：年初正常预算正常增加， 大院专户采购追加经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 完成 1201.56 万元，比上年 1021.25 万元，增长 17.65%，变 化的主要原因是：大院采购项目增加。其他收入完成 37.96 万元，比上年 169.01 万元，下降 77.54%，变化的主要原因 是：统计口径不一致 。 2019 年，本部门决算支出总计 1230.67 万元，比上年减 少 44.2 万元，下降 3.16%；变化的主要原因：正常增减变动, 一般性开支压缩支出。其中：基本支出完成 173.94 万元， 比上年减少 56.41 万元，下降 24.49%，变化的主要原因：一 般性开支压缩支出。项目支出 1056.73 万元，比上年增加 16.21 万元，增长 1.56%；变化的主要原因：大院采购项目 增加。人员经费完成 144.39 万元，比上年减少 36.12 万元， 下降 20.01%，变化的主要原因：新增退休 2 人，养老保险缴 费例降低；公用经费完成 29.55 万元，比上年减少 20.30 万 元，下降 40.72%，变化的主要原因：一般性开支压缩支出， 新增退休 2 人。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.06 万元，较上 年减少 27.78 万元，下降 27.78%，主要原因是：一般性开支 压缩支出，明细科目调整(公车补贴入人员经费中其他对个 人和家庭补贴科目)。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 235.17 万元，其中，政府采 购货物支出 66.12 万元，政府采购工程支出 169.05 万元， 政府采购服务支出 0 万元.其中：中小企业占政府采购比列 达 100%。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中， 领导干部用车 2 辆、一般公务用车 33 辆。 年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。