益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司2021年部门预算绩效自评报告.doc

• 益阳市资阳区城市建设投资开发有限 2021 年部门整体支 出绩效自评报告 为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使 用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据 益阳市资阳区财政局相关文件精神，结合我单位的具体情况， 认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我 单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 益阳市资阳区城市建设投资开发有限公司属于自收自 支事业单位，经营范围为：城区基础设施建设项目、小城镇 基础设施建设项目的投资；城镇可供经营的有形资产和无形 资产、与城镇基础设施建设相关的招商引资业务；行驶本区 土地一级开发。单位内设综合部、财务部、工程部、投融资 部、土地部、资产部六个工作机构。目前,我单位共有在编 在岗干职工 31 人，年末无退休人员。 （一）部门整体支出概况 2021 年部门决算收支完成情况： 1、收入：58259.34 万元。其中，一般公共预算财政收 入 11159.34 万元,政府性基金预算收入 47100 万元。 2、支出：58259.34 万元。(1)基本支出 135.64 万元 1 （主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩 效工资等；办公费、水费、电费、材料费）；(2)项目支出 58123.7 万元。 （二）整体支出绩效情况 预决算公开情况：2021 年，按照上级的要求，我单位在 资阳公众信息网按时进行了预决算公开。 “三公经费”控制情况：资阳区城市建设投资开发有限 公司认真贯彻落实上级有关精神，严格管控“三公经费”支 出，“三公经费”明显下降。年度“三公经费”0 万元，（其 中，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万 元），严格控制在预算范围内，无因公出国（境）费。同时， 按照上级的要求，在资阳公众信息网上对“三公经费”情况 进行了公示。 内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定、完善 了《资阳区城市建设投资开发有限公司财务管理制度》财务 管理基本任务是以促进资阳区城乡建设发展为宗旨，科学编 制预算，合理调控资金，加强资本、资产运营和管理，控制 成本费用，规范收益分配，组织财务分析，加强财务监督， 防范财务风险，努力实现国有资产保值增值，维护国家所有 者权益，防止国有资产流失；《资阳区城市建设投资开发有 限公司固定资产管理制度》办公室负责固定资产的预算编制、 计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调 2 拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，使用部门 负责合理、有效使用和日常维护管理，财务科负责按固定资 产的价值分类核算，对固定资产的增减变动及时进行帐务处 理；《资阳区城市建设投资开发有限公司档案管理制度》单 位档案主管部门和财务部门共同负责档案工作的指导、监督 和检查；会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务 部门指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的 防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件；《资阳区城市建设 投资开发有限公司建设项目管理制度》项目基本建设程序由 有关部门提出项目建议，必要时进行可行性研究;申请立项; 办理规划、用地、环评、消防和人防等行政审批手续;初步 设计及概算审批;征地、拆迁;进行施工招标，办理施工许可 手续;开工建设;竣工验收、项目移交及造价结算；等一系列 的单位内部制度。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：科学合理编制预算，严格执行 预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学编制 预算，避免年中答复追加以及超预算。同时严格预算执行， 提高资金使用效率。 （二）绩效评价的主要过程 3 按照绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作小组， 对照自评方案进行组织和实施，各部门全程参与，严格按照 年初预算进行部门整体支出。组织相关人员认真学习《预算 法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重 视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支 出的原则。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，我单 位根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进 度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距， 纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 三、主要绩效及评价结论 2021 年，在政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标 任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工 作任务。 （一）强化监管，规范项目建设程序。为了规范政府投 资项目管理，建立健全科学的政府投资决策程序和组织实施 程序，保证工程质量，提高投资效益。 （二）加强督查，提高资金使用效益。对项目资金进行 跟踪调度，及时掌握资金使用情况，对工作开展迟缓的项目， 致函有关单位，督促期抓紧开展工作，保证资金使用效益。 （三）深入开展驻村帮扶工作，积极帮扶贫困人民。 根据区政府绩效考核文件精神，回顾 2021 年度的工作， 有突破、有提升、也有许多要改进的地方，2021 年在上级主 4 管部门的正确领导下，通过大家的共同努力，绩效目标在本 年基本完成，2021 年度绩效考核结果为一等单位。 四、存在的问题 一、进一步提高资金使用效益、确保资金安全。 二、绩效目标设立不够明确、细化和量化，进一步规范 绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、 细化和量化、合理可行、相应匹配。 三、完善内部制度建设和加强规范化管理。 四、有关建议：无。 五、其他需要说明的问题：无。 5